元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣A類型不配息主視覺
42525387A · RR4

元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣A類型不配息

想參與台股高股息，不用從一長串股票裡猜誰會勝出；這檔基金把主要機會整理成一籃子配置。 這個級別是新台幣計價、累積型、基金規模 NT$ 0.51 億。

台股高股息基金亞太台股高股息長期成長主題機會
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Performance

淨值走勢與績效表現

過去績效不代表未來報酬，但可以幫助你了解這檔基金過去在不同市場環境下的表現。

歷史還原淨值走勢

資料日期：2026/08/05。Y 軸為淨值。

成立起點(重設100)

2017/11

本基金成立以來

+98.7%

最近資料

2026/08

本基金0050(含息)大盤含息
73538026起點 = 1000050 +566.2%大盤 +463.7%本基金 +98.7%2017/112026/08

游標移到圖上可看各月數值（鍵盤可用左右方向鍵）

起點為「元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣A類型不配息」成立日(2017/11),重設為 100 起算,與右側「成立以來」對齊;本基金末端的累積報酬%即成立以來報酬。三條線皆從同一起點重設 100。三條皆含息——大盤長期報酬常更高、但波動也更大。過去績效不代表未來。

期間報酬率

近 3 個月+10.39%
近 6 個月+11.63%
近 1 年+41.93%
近 3 年+78.85%
成立以來+98.70%

績效怎麼看？

近一年報酬率為 +41.93%，可以用來觀察近期市場環境下的表現，但不應單獨當成買進理由。

波動資料顯示年化標準差 13.76，申購前要確認自己能接受這種上下震盪。

過去績效不代表未來報酬，重點仍是它的投資主題、費用、配息政策與你自己的持有期間是否匹配。

What it invests in

這檔基金在投什麼？

台股高股息背後通常連著產業升級、企業獲利、政策循環與資金流向。基金透過多檔股票分散單一公司風險，讓投資人用一個部位參與整個題材。

從目前前幾大標的 DBS GROUP HOLDINGS LTD、COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL、BHP GROUP LTD、NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD、ANZ GROUP HOLDINGS LTD 可以看出，投資組合把資金放在相關股票與企業成長題材。

最新配置顯示國外有價證券約 89.12%，投資人買到的是跨市場的一籃子部位，不是單一公司或單一債券。

Why this fund

基金 3 大亮點

01

DBS GROUP HOLDINGS LTD、COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL排在最前面

前十大持有的是 DBS GROUP HOLDINGS LTD、COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL、BHP GROUP LTD、NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD、ANZ GROUP HOLDINGS LTD，合計約 24.21%，海外部位約 89.12%。名單攤開來，就是它現在真正把錢押在台股高股息的哪一段。

02

累積級別，收益直接留在淨值裡滾

這個級別不配息，賺到的收益全部滾回淨值，省掉「配息拿到手要不要再投入」這一步；以新台幣計價，申購與贖回都不用另外換匯。

03

2017 年成立，8 年紀錄可以回頭查

2017/11/01 成立、最新規模 NT$ 0.51 億，經理費 1.淨資產價值於未達新臺幣30億元(不含)時，按每年1.20%之比率計算。2.達新臺幣30億元(含)以上且未達100億元(不含)時，按每年1.00%之比率計算。3.達新臺幣100億元(含)以上時，按每年0.80%之比率計算。。走過 8 年，本頁的年度報酬與淨值走勢就是它在不同行情裡的實際紀錄，不用只聽介紹。

Portfolio

持股明細

這檔基金目前主要持有以下標的。

DBS GROUP HOLDINGS LTD2.97%

國外股票(含承銷)

COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL2.87%

國外股票(含承銷)

BHP GROUP LTD2.67%

國外股票(含承銷)

NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD2.37%

國外股票(含承銷)

ANZ GROUP HOLDINGS LTD2.37%

國外股票(含承銷)

OVERSEA-CHINESE BANKING CORP2.32%

國外股票(含承銷)

SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR2.32%

國外股票(含承銷)

WESTPAC BANKING CORP2.28%

國外股票(含承銷)

NTT INC2.02%

國外股票(含承銷)

SOFTBANK CORP2.02%

國外股票(含承銷)

持股怎麼看？

前十大持股合計約 24.21%，可用來判斷基金是否集中在少數標的，或相對分散在多個部位。

從 DBS GROUP HOLDINGS LTD、COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL、BHP GROUP LTD、NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD、ANZ GROUP HOLDINGS LTD 可以回頭檢查，這檔基金是否真的貼近你想參與的台股高股息。

Market allocation

資產與部位分布

依基金最新財報整理的國內外與短期部位分布。

投資國外有價證券

89.12%

投資國外有價證券89.12%
國內短期投資4.25%
國外其他投資3.55%

Who it's for

這檔基金適合誰？

可能適合以下投資人。

01

想參與台股高股息，但不想自己挑標的的人

用基金參與台股高股息，比自己挑單一股票更容易分散公司與產業風險。先用基金掌握方向，再決定要放多少比例，比一開始就研究單一股票或單一債券更容易上手。

02

看好成長題材，但不想重押單一公司的投資人

配息政策為「不配息」；若是不配息或累積型，投資成果主要會反映在淨值變化。

03

能接受 RR4 波動、願意中長期觀察的人

RR4 代表淨值會受市場、利率、匯率或股債價格影響；較適合作為長期成長或主題配置的一部分，依風險承受度控制比例。

Share class

新台幣・不配息級別的資料：淨值、費用、代碼與常見問題

同一系列的 4 個級別投的是同一個投資組合；下面這些數字是這個級別自己的。

基金代碼

42525387A

ISIN

TW000T05A7A6

計價幣別

新台幣

收益分配

不配息

累積級別：收益滾回淨值，不配發現金

最新淨值

19.8700

2026/08/05，每個交易日更新

基金規模

NT$ 0.51 億

這個級別自己的規模；同系列其他級別另計

成立日

2017/11/01

定期定額

開放

以你選的通路顯示為準

費用

申購手續費

申購手續費最高不得超過發行價格之4%，本基金申購手續費依最新公開說明書規定。

申購時另計，實際折扣以通路為準

經理費

1.淨資產價值於未達新臺幣30億元(不含)時，按每年1.20%之比率計算。2.達新臺幣30億元(含)以上且未達100億元(不含)時，按每年1.00%之比率計算。3.達新臺幣100億元(含)以上時，按每年0.80%之比率計算。

每年、每日從淨值內扣

保管費

1.淨資產價值於未達新臺幣30億元(不含)時，按每年0.22%之比率計算。2.達新臺幣30億元(含)以上且未達100億元(不含)時，按每年0.20%之比率計算。3.達新臺幣100億元(含)以上時，按每年0.18%之比率計算。

每年、每日從淨值內扣

買回費用

本基金買回費用(含受益人進行短線交易部分)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之1%，並得由經理公司在此範圍內公告後調整。買回費用歸入本基金資產。

贖回時計收

常見問題

元大亞太優質高股息100指數-新台幣A類型不配息（42525387A）有配息嗎？

沒有。這是累積級別，收益直接滾回淨值、不定期發放現金；同系列有配息級別（新台幣・季配息、美元・季配息、澳幣・季配息）。

元大亞太優質高股息100指數-新台幣A類型不配息的基金代碼是多少？

基金代碼 42525387A、ISIN TW000T05A7A6，是新台幣、不配息級別；同系列另有 3 個級別，代碼分別是 42525387B、42525387D、42525387E。

元大亞太優質高股息100指數-新台幣A類型不配息最新淨值多少？

2026/08/05 的淨值是 19.8700（新台幣）。每個交易日更新。

元大亞太優質高股息100指數-新台幣A類型不配息的新台幣級別和美元級別差在哪？

投的是同一個投資組合，差在計價幣別：買新台幣級別，不用另外承擔匯率；美元級別則以美元計價、多一層美元匯率。手上有哪種貨幣、未來要用哪種貨幣，就選那一種。

元大亞太優質高股息100指數-新台幣A類型不配息選累積級別還是配息級別？

不需要現金流、想讓收益自己滾，選這個累積級別；每隔一段時間要拿到現金，看配息級別（例如 新台幣・季配息）。兩邊投資組合相同，差在錢先給你、還是留在裡面。

元大亞太優質高股息100指數-新台幣A類型不配息可以定期定額嗎？

可以。到各大基金通路（例如口袋基金）設定扣款金額與日期即可；最低金額與扣款日以該通路顯示為準。

元大亞太優質高股息100指數-新台幣A類型不配息的手續費多少？

申購手續費 申購手續費最高不得超過發行價格之4%，本基金申購手續費依最新公開說明書規定。（申購時另計）；經理費 1.淨資產價值於未達新臺幣30億元(不含)時，按每年1.20%之比率計算。2.達新臺幣30億元(含)以上且未達100億元(不含)時，按每年1.00%之比率計算。3.達新臺幣100億元(含)以上時，按每年0.80%之比率計算。、保管費 1.淨資產價值於未達新臺幣30億元(不含)時，按每年0.22%之比率計算。2.達新臺幣30億元(含)以上且未達100億元(不含)時，按每年0.20%之比率計算。3.達新臺幣100億元(含)以上時，按每年0.18%之比率計算。，每年直接從淨值扣，不會另外向你收。實際費率以公開說明書與各通路公告為準。

Summary

元大亞太優質高股息100指數基金把台股高股息做成新台幣計價的累積級別，前十大約 24.21%、以 DBS GROUP HOLDINGS LTD 為首；適合能接受 RR4 波動、想用一檔基金參與這個題材而不是自己逐檔挑的人。

績效資料：2026/08/05持股資料：2026/06/01費用資料：2026/06/01

過去績效不代表未來表現；投資有風險，申購前應詳閱公開說明書。

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這檔基金的其他級別

以下級別投資同一個投資組合，差別在計價幣別與收益分配方式。

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