42326710D · RR4

統一亞洲非投資等級債券基金-月配美元

SHUION 9 3/4 01/26/29、FUTLAN 11.88 06/26/28排在前面，前十大約 44.69%——美元非投資等級債的一籃子部位，一檔基金拿到。這個級別是美元計價、月配息級別、基金規模 USD 0.07 億。

統一亞洲非投資等級債券基金-月配美元（基金代碼 42326710D）是「統一亞洲非投資等級債券基金」系列裡美元計價、按月配息的級別，由統一證券投資信託股份有限公司管理，屬債券型基金，主要投資大中華，風險報酬等級 RR4。最新淨值 5.4818（2026/08/05）、基金規模 USD 0.07 億、2015/10/19 成立；最近一次 2026/07/07 除息、每單位配 0.0412，年化配息率 +0.75%——配息率不等於報酬率，配息來源以投信公告為準。目前比重最高的是SHUION 9 3/4 01/26/29（6.37%）、FUTLAN 11.88 06/26/28、LIFUNG 8 3/8 02/05/29，前十大合計約 44.69%。買美元級別，除了淨值漲跌，還多承擔美元兌新台幣的匯率變動。經理費 1.50%、保管費 0.26%，每日從淨值內扣，不另外向你收。RR4 代表淨值會隨利率、信用利差與債券價格（加上匯率）變動；申購前請確認自身風險屬性並詳閱公開說明書。本頁數據截至 2026-08-05。完整持股、績效與各級別差在哪，見統一亞洲非投資等級債券基金完整介紹，或統一投信旗下基金。

美元非投資等級債券基金大中華美元非投資等級債債券收益利率循環

立即申購

Performance

淨值走勢與績效表現

過去績效不代表未來報酬，但可以幫助你了解這檔基金過去在不同市場環境下的表現。

歷史還原淨值走勢

資料日期：2026/08/05。Y 軸為淨值。

成立起點(重設100)

2015/10

本基金成立以來

+4.8%

期間報酬率

近 3 個月+1.08%

近 6 個月+0.10%

近 1 年+3.13%

近 3 年+10.12%

成立以來+4.77%

績效怎麼看？

近一年報酬率為 +3.13%，可以用來觀察近期市場環境下的表現，但不應單獨當成買進理由。

波動資料顯示年化標準差 6.46、最差三個月 -13.32%，申購前要確認自己能接受這種上下震盪。

過去績效不代表未來報酬，重點仍是它的投資主題、費用、配息政策與你自己的持有期間是否匹配。

What it invests in

這檔基金在投什麼？

美元非投資等級債看的不是單一公司股價，而是利息收入、信用風險、利率循環與匯率一起作用。基金透過多檔債券或債券 ETF 分散發行人與到期結構。

從目前前幾大標的 SHUION 9 3/4 01/26/29、FUTLAN 11.88 06/26/28、LIFUNG 8 3/8 02/05/29、MONMIN 8.44 04/03/30、BORLTD 9 1/2 08/07/32 可以看出，投資組合把資金放在不同債券與債券 ETF。

最新配置顯示國外有價證券約 95.87%，投資人買到的是跨市場的一籃子部位，不是單一公司或單一債券。

Why this fund

基金 3 大亮點

SHUION 9 3/4 01/26/29、FUTLAN 11.88 06/26/28排在最前面

前十大持有的是 SHUION 9 3/4 01/26/29、FUTLAN 11.88 06/26/28、LIFUNG 8 3/8 02/05/29、MONMIN 8.44 04/03/30、BORLTD 9 1/2 08/07/32，合計約 44.69%，海外部位約 95.87%。名單攤開來，就是它現在真正把錢押在美元非投資等級債的哪一段。

每月配息、美元計價的現金流拿法

這是月配息級別，最近一次 2026/07/07 除息、每單位配 0.0412（年化配息率 +0.75%）；以美元計價，配息以美元發放。想要定期現金流、又不想自己每月賣一點的人，拿法就是這一種。

2015 年成立，10 年紀錄可以回頭查

2015/10/19 成立、最新規模 USD 0.07 億，經理費 1.50%。走過 10 年，本頁的年度報酬與淨值走勢就是它在不同行情裡的實際紀錄，不用只聽介紹。

Portfolio

持股明細

這檔基金目前主要持有以下標的。

SHUION 9 3/4 01/26/296.37%

公司債無擔保

FUTLAN 11.88 06/26/285.59%

公司債無擔保

LIFUNG 8 3/8 02/05/295.14%

公司債無擔保

MONMIN 8.44 04/03/305.14%

公司債無擔保

BORLTD 9 1/2 08/07/324.05%

公司債無擔保

VEDLN 10 7/8 09/17/294.02%

公司債無擔保

INDYIJ 8 3/4 05/07/293.82%

公司債無擔保

PAKWNP 7 1/2 06/04/313.69%

政府公債無擔保

AVAPLN 8 1/2 05/15/313.57%

公司債無擔保

CSNABZ 8 7/8 12/05/303.30%

公司債無擔保

持股怎麼看？

前十大持股合計約 44.69%，可用來判斷基金是否集中在少數標的，或相對分散在多個部位。

從 SHUION 9 3/4 01/26/29、FUTLAN 11.88 06/26/28、LIFUNG 8 3/8 02/05/29、MONMIN 8.44 04/03/30、BORLTD 9 1/2 08/07/32 可以回頭檢查，這檔基金是否真的貼近你想參與的美元非投資等級債。

Market allocation

資產與部位分布

依基金最新財報整理的國內外與短期部位分布。

投資國外有價證券

95.87%

投資國外有價證券95.87%

國外其他投資1.72%

國內短期投資1.03%

Who it's for

這檔基金適合誰？

可能適合以下投資人。

想參與美元非投資等級債，但不想自己挑標的的人

用基金參與美元非投資等級債，比自己單買一檔債券更容易分散發行人、到期日與流動性風險。先用基金掌握方向，再決定要放多少比例，比一開始就研究單一股票或單一債券更容易上手。

想要收益題材，但願意先看風險的人

配息政策為「月配」，配息級別可作現金流規劃參考；累積型則較適合把結果反映在淨值中。

能接受 RR4 波動、願意中長期觀察的人

RR4 代表淨值會受市場、利率、匯率或股債價格影響；較適合作為收益配置的一部分，而不是短線追價工具。

Share class

美元・月配息級別的資料：淨值、配息紀錄、費用、代碼與常見問題

同一系列的 6 個級別投的是同一個投資組合；下面這些數字是這個級別自己的。

基金代碼

42326710D

ISIN

TW000T0932D5

計價幣別

美元

以美元申購與計價，換回新台幣時另受匯率影響

收益分配

月配息

配息級別：收益定期配發，除息當天淨值會扣掉配息金額

配息紀錄

配息紀錄
除息日	每單位配息	年化配息率
2026/07/07	0.0412	+0.75%

以美元計，每單位配息；年化配息率是把該期配息換算成一年、除以當時淨值，不等於報酬率。本站目前有 1 筆紀錄；配息金額每期不同、配息來源以投信公告為準。

費用

申購手續費

申購時另計，實際折扣以通路為準

經理費

1.50%

每年、每日從淨值內扣

保管費

0.26%

每年、每日從淨值內扣

買回費用

贖回時計收

常見問題

統一亞洲非投資等級債券-月配美元（42326710D）有配息嗎？

有，這是月配息級別；最近一次 2026/07/07 除息、每單位配 0.0412，年化配息率 +0.75%。配息不等於報酬，要看含息總報酬。

統一亞洲非投資等級債券-月配美元的基金代碼是多少？

基金代碼 42326710D、ISIN TW000T0932D5，是美元、月配息級別；同系列另有 5 個級別，代碼分別是 42326710A、42326710B、42326710C、42326710E、42326710F。

統一亞洲非投資等級債券-月配美元最新淨值多少？

2026/08/05 的淨值是 5.4818（美元）；配息級別每次除息淨值會扣掉配息金額，比較表現要把配息加回去看。每個交易日更新。

統一亞洲非投資等級債券-月配美元的美元級別和新台幣級別差在哪？

投的是同一個投資組合，差在計價幣別：買美元級別，除了淨值漲跌還多承擔美元兌新台幣的匯率變動；新台幣級別則以新台幣計價，沒有匯率這一層。手上有哪種貨幣、未來要用哪種貨幣，就選那一種。

統一亞洲非投資等級債券-月配美元選配息級別還是累積級別？

需要定期現金流才選這個配息級別；不需要現金流、想讓收益自己滾，選累積級別（例如新台幣・不配息）。兩邊投資組合相同，長期含息總報酬的差別來自配到的錢有沒有再投入。

統一亞洲非投資等級債券-月配美元可以定期定額嗎？

可以。到各大基金通路（例如口袋基金）設定扣款金額與日期即可；最低金額與扣款日以該通路顯示為準。

統一亞洲非投資等級債券-月配美元的手續費多少？

申購手續費 2%（申購時另計）；經理費 1.50%、保管費 0.26%，每年直接從淨值扣，不會另外向你收。實際費率以公開說明書與各通路公告為準。

Summary