01
想參與全球股票，但不想自己挑標的的人
用基金參與全球股票，比自己挑單一股票更容易分散公司與產業風險。先用基金掌握方向，再決定要放多少比例，比一開始就研究單一股票或單一債券更容易上手。
48753605C · RR4
台新北美收益資產證券化基金美元・不配息
Equinix有限公司、Digital Realty Trust排在前面，前十大約 66.88%——全球股票的一籃子部位，一檔基金拿到。 這個級別是美元計價、累積型、基金規模 USD 2.54 億。
股票型基金全球全球股票長期成長主題機會
Performance
淨值走勢與績效表現
過去績效不代表未來報酬，但可以幫助你了解這檔基金過去在不同市場環境下的表現。
歷史還原淨值走勢
資料日期：2026/08/05。Y 軸為淨值。
成立起點(重設100)
2014/12
本基金成立以來
+67.1%
最近資料
2026/08
本基金0050(含息)大盤含息
游標移到圖上可看各月數值（鍵盤可用左右方向鍵）
起點為「台新北美收益資產證券化基金」成立日(2014/12),重設為 100 起算,與右側「成立以來」對齊;本基金末端的累積報酬%即成立以來報酬。三條線皆從同一起點重設 100。三條皆含息——大盤長期報酬常更高、但波動也更大。過去績效不代表未來。
期間報酬率
近 3 個月+1.89%
近 6 個月+9.31%
近 1 年+12.68%
近 3 年+14.03%
成立以來+67.06%
績效怎麼看？
近一年報酬率為 +12.68%，可以用來觀察近期市場環境下的表現，但不應單獨當成買進理由。
波動資料顯示年化標準差 12.60、最差三個月 -12.60%，申購前要確認自己能接受這種上下震盪。
過去績效不代表未來報酬，重點仍是它的投資主題、費用、配息政策與你自己的持有期間是否匹配。
What it invests in
這檔基金在投什麼？
全球股票背後通常連著產業升級、企業獲利、政策循環與資金流向。基金透過多檔股票分散單一公司風險，讓投資人用一個部位參與整個題材。
從目前前幾大標的 Equinix有限公司、Digital Realty Trust、Prologis L.P.、Iron Mountain Inc、iShares安碩美國數位基礎設施 可以看出，投資組合把資金放在相關股票與企業成長題材。
最新配置顯示國外有價證券約 88.95%，投資人買到的是跨市場的一籃子部位，不是單一公司或單一債券。
Why this fund
基金 3 大亮點
01
Equinix有限公司、Digital Realty Trust排在最前面
前十大持有的是 Equinix有限公司、Digital Realty Trust、Prologis L.P.、Iron Mountain Inc、iShares安碩美國數位基礎設施，合計約 66.88%，海外部位約 88.95%。名單攤開來，就是它現在真正把錢押在全球股票的哪一段。
02
累積級別，收益直接留在淨值裡滾
這個級別不配息，賺到的收益全部滾回淨值，省掉「配息拿到手要不要再投入」這一步；以美元計價，手上已經有美元的人可以直接用美元申購。
03
2006 年成立，20 年紀錄可以回頭查
2006/06/16 成立、最新規模 USD 2.54 億，經理費 1.5%。走過 20 年，本頁的年度報酬與淨值走勢就是它在不同行情裡的實際紀錄，不用只聽介紹。
Portfolio
持股明細
這檔基金目前主要持有以下標的。
Equinix有限公司9.27%
國外股票(含承銷)
Digital Realty Trust9.11%
國外股票(含承銷)
Prologis L.P.8.81%
國外股票(含承銷)
Iron Mountain Inc7.85%
國外股票(含承銷)
iShares安碩美國數位基礎設施6.87%
國外掛牌交易之ETF
SIMON PROPERTY GROUP6.42%
國外股票(含承銷)
VORNADO REALTY TRUST4.89%
國外股票(含承銷)
Goodman Group4.84%
國外股票(含承銷)
Pebblebrook Hotel Tr4.64%
國外股票(含承銷)
企業辦公室房地產信託4.18%
國外股票(含承銷)
持股怎麼看？
前十大持股合計約 66.88%，可用來判斷基金是否集中在少數標的，或相對分散在多個部位。
從 Equinix有限公司、Digital Realty Trust、Prologis L.P.、Iron Mountain Inc、iShares安碩美國數位基礎設施 可以回頭檢查，這檔基金是否真的貼近你想參與的全球股票。
Market allocation
資產與部位分布
依基金最新財報整理的國內外與短期部位分布。
投資國外有價證券
88.95%
投資國外有價證券88.95%
國外其他投資18.64%
國內短期投資0.91%
Who it's for
這檔基金適合誰？
可能適合以下投資人。
02
看好成長題材，但不想重押單一公司的投資人
配息政策為「不配息」；若是不配息或累積型，投資成果主要會反映在淨值變化。
03
能接受 RR4 波動、願意中長期觀察的人
RR4 代表淨值會受市場、利率、匯率或股債價格影響；較適合作為長期成長或主題配置的一部分，依風險承受度控制比例。
Share class
美元・不配息級別的資料：淨值、費用、代碼與常見問題
同一系列的 6 個級別投的是同一個投資組合；下面這些數字是這個級別自己的。
基金代碼
48753605C
ISIN
TW000T4717C8
計價幣別
美元
以美元申購與計價，換回新台幣時另受匯率影響
收益分配
不配息
累積級別：收益滾回淨值，不配發現金
最新淨值
0.9696
2026/08/05，每個交易日更新
基金規模
USD 2.54 億
這個級別自己的規模；同系列其他級別另計
成立日
2006/06/16
定期定額
開放
以你選的通路顯示為準
費用
申購手續費
最高不超過2%
申購時另計，實際折扣以通路為準
經理費
1.5%
每年、每日從淨值內扣
保管費
0.25%
每年、每日從淨值內扣
買回費用
現行買回費用為零
贖回時計收
常見問題
台新北美收益資產證券化（48753605C）有配息嗎？
沒有。這是累積級別，收益直接滾回淨值、不定期發放現金；同系列有配息級別（新台幣・月配息、美元・月配息、人民幣・月配息）。
台新北美收益資產證券化的基金代碼是多少？
基金代碼 48753605C、ISIN TW000T4717C8，是美元、不配息級別；同系列另有 5 個級別，代碼分別是 48753605A、48753605B、48753605D、48753605K、48753605L。
台新北美收益資產證券化最新淨值多少？
2026/08/05 的淨值是 0.9696（美元）。每個交易日更新。
台新北美收益資產證券化的美元級別和新台幣級別差在哪？
投的是同一個投資組合，差在計價幣別：買美元級別，除了淨值漲跌還多承擔美元兌新台幣的匯率變動；新台幣級別則以新台幣計價，沒有匯率這一層。手上有哪種貨幣、未來要用哪種貨幣，就選那一種。
台新北美收益資產證券化選累積級別還是配息級別？
不需要現金流、想讓收益自己滾，選這個累積級別；每隔一段時間要拿到現金，看配息級別（例如 新台幣・月配息）。兩邊投資組合相同，差在錢先給你、還是留在裡面。
台新北美收益資產證券化可以定期定額嗎？
可以。到各大基金通路（例如口袋基金）設定扣款金額與日期即可；最低金額與扣款日以該通路顯示為準。
台新北美收益資產證券化的手續費多少？
申購手續費 最高不超過2%（申購時另計）；經理費 1.5%、保管費 0.25%，每年直接從淨值扣，不會另外向你收。實際費率以公開說明書與各通路公告為準。
Summary
台新北美收益資產證券化基金把全球股票做成美元計價的累積級別，前十大約 66.88%、以 Equinix有限公司 為首；適合能接受 RR4 波動、想用一檔基金參與這個題材而不是自己逐檔挑的人。
績效資料：2026/08/05持股資料：2026/06/01費用資料：2026/06/01
過去績效不代表未來表現；投資有風險，申購前應詳閱公開說明書。
這檔基金的其他級別
以下級別投資同一個投資組合，差別在計價幣別與收益分配方式。
- 台新北美收益資產證券化基金（新台幣・不配息）
48753605A · 規模 NT$ 7.68 億
- 台新北美收益資產證券化基金（新台幣・月配息）
48753605B · 規模 NT$ 8.06 億
- 台新北美收益資產證券化基金（美元・月配息）
48753605D · 規模 USD 3.43 億
- 台新北美收益資產證券化基金（人民幣・不配息）
48753605K · 規模 CNY 0.01 億
- 台新北美收益資產證券化基金（人民幣・月配息）
48753605L · 規模 CNY 0.11 億
其他股票型基金
同屬股票型的其他基金，依基金規模由大到小排列；規模為各基金最新揭露值。
- 統一奔騰基金
73990253 · 規模 NT$ 741.01 億
- 元大台股ETF連結-元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣A類型不配息
75970963A · 規模 NT$ 723.37 億
- 元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣A類型不配息
76959044A · 規模 NT$ 554.52 億
- 統一黑馬基金
92002244 · 規模 NT$ 428.74 億
- 國泰小龍基金
01031874A · 規模 NT$ 370.92 億
- 國泰台灣高股息-台灣高股息基金（新台幣・不配息）
88090934A · 規模 NT$ 319.27 億
台新北美收益資產證券化基金
RR4 · 全球股票 · 可到各大基金通路買