01
想參與新興市場債券，但不想自己挑標的的人
用基金參與新興市場債券，比自己單買一檔債券更容易分散發行人、到期日與流動性風險。先用基金掌握方向，再決定要放多少比例，比一開始就研究單一股票或單一債券更容易上手。
88120326A · RR3
台新ＥＳＧ新興市場債券基金新台幣・不配息
想領會債券收益機會，不必自己挑單一債券；這檔基金把新興市場債券整理成一籃子配置。 這個級別是新台幣計價、累積型、基金規模 NT$ 1.89 億。
新興市場企業債券基金新興市場新興市場債券債券收益利率循環
Performance
淨值走勢與績效表現
過去績效不代表未來報酬，但可以幫助你了解這檔基金過去在不同市場環境下的表現。
歷史還原淨值走勢
資料日期：2026/08/05。Y 軸為淨值。
成立起點(重設100)
2021/01
本基金成立以來
-2.4%
最近資料
2026/08
本基金0050(含息)大盤含息
游標移到圖上可看各月數值（鍵盤可用左右方向鍵）
起點為「台新ＥＳＧ新興市場債券基金」成立日(2021/01),重設為 100 起算,與右側「成立以來」對齊;本基金末端的累積報酬%即成立以來報酬。三條線皆從同一起點重設 100。三條皆含息——大盤長期報酬常更高、但波動也更大。過去績效不代表未來。
期間報酬率
近 3 個月+1.80%
近 6 個月+1.23%
近 1 年+8.45%
近 3 年+15.33%
成立以來-2.44%
績效怎麼看？
近一年報酬率為 +8.45%，可以用來觀察近期市場環境下的表現，但不應單獨當成買進理由。
波動資料顯示年化標準差 3.67、最差三個月 -5.77%，申購前要確認自己能接受這種上下震盪。
過去績效不代表未來報酬，重點仍是它的投資主題、費用、配息政策與你自己的持有期間是否匹配。
What it invests in
這檔基金在投什麼？
新興市場債券看的不是單一公司股價，而是利息收入、信用風險、利率循環與匯率一起作用。基金透過多檔債券或債券 ETF 分散發行人與到期結構。
從目前前幾大標的 ANGSJ 6 1/2 04/15/40、國泰美國債券ETF傘型基金之20年期(以上)美國公債指數基金-新台幣、元大美國政府20年期(以上)債券基金、UOBSP 3.863 10/07/32、SANLTD 2.3 03/08/27 可以看出，投資組合把資金放在不同債券與債券 ETF。
最新配置顯示國外有價證券約 86.77%，投資人買到的是跨市場的一籃子部位，不是單一公司或單一債券。
Why this fund
基金 3 大亮點
01
ANGSJ 6 1/2 04/15/40、國泰美國債券ETF傘型基金之20年期(以上)美國公債指數基金-新台幣排在最前面
前十大持有的是 ANGSJ 6 1/2 04/15/40、國泰美國債券ETF傘型基金之20年期(以上)美國公債指數基金-新台幣、元大美國政府20年期(以上)債券基金、UOBSP 3.863 10/07/32、SANLTD 2.3 03/08/27，合計約 15.88%，海外部位約 86.77%。名單攤開來，就是它現在真正把錢押在新興市場債券的哪一段。
02
累積級別，收益直接留在淨值裡滾
這個級別不配息，賺到的收益全部滾回淨值，省掉「配息拿到手要不要再投入」這一步；以新台幣計價，申購與贖回都不用另外換匯。
03
2021 年成立，5 年紀錄可以回頭查
2021/01/25 成立、最新規模 NT$ 1.89 億，經理費 1.7%。走過 5 年，本頁的年度報酬與淨值走勢就是它在不同行情裡的實際紀錄，不用只聽介紹。
Portfolio
持股明細
這檔基金目前主要持有以下標的。
ANGSJ 6 1/2 04/15/402.00%
公司債 100%比例(有擔)
國泰美國債券ETF傘型基金之20年期(以上)美國公債指數基金-新台幣1.84%
投信ETF
元大美國政府20年期(以上)債券基金1.77%
投信ETF
UOBSP 3.863 10/07/321.72%
金融債 無擔保
SANLTD 2.3 03/08/271.56%
公司債 無擔保
TENGIZ 3 1/4 08/15/301.47%
公司債 100%比例(有擔)
ECOPET 6 7/8 04/29/301.45%
公司債 無擔保
CFELEC 4.688 05/15/291.40%
公司債 100%比例(有擔)
CEMEX 3 7/8 07/11/311.34%
公司債 100%比例(有擔)
YPFDAR 8 1/2 06/27/291.33%
公司債 無擔保
持股怎麼看？
前十大持股合計約 15.88%，可用來判斷基金是否集中在少數標的，或相對分散在多個部位。
從 ANGSJ 6 1/2 04/15/40、國泰美國債券ETF傘型基金之20年期(以上)美國公債指數基金-新台幣、元大美國政府20年期(以上)債券基金、UOBSP 3.863 10/07/32、SANLTD 2.3 03/08/27 可以回頭檢查，這檔基金是否真的貼近你想參與的新興市場債券。
Market allocation
資產與部位分布
依基金最新財報整理的國內外與短期部位分布。
投資國外有價證券
86.77%
投資國外有價證券86.77%
國外其他投資6.62%
投資國內有價證券4.30%
國內短期投資2.50%
Who it's for
這檔基金適合誰？
可能適合以下投資人。
02
想要收益題材，但願意先看風險的人
配息政策為「不配息」，配息級別可作現金流規劃參考；累積型則較適合把結果反映在淨值中。
03
能接受 RR3 波動、願意中長期觀察的人
RR3 代表淨值會受市場、利率、匯率或股債價格影響；較適合作為收益配置的一部分，而不是短線追價工具。
Share class
新台幣・不配息級別的資料：淨值、費用、代碼與常見問題
同一系列的 6 個級別投的是同一個投資組合；下面這些數字是這個級別自己的。
基金代碼
88120326A
ISIN
TW000T4767A7
計價幣別
新台幣
收益分配
不配息
累積級別：收益滾回淨值，不配發現金
最新淨值
9.7556
2026/08/05，每個交易日更新
基金規模
NT$ 1.89 億
這個級別自己的規模；同系列其他級別另計
成立日
2021/01/25
定期定額
開放
以你選的通路顯示為準
費用
申購手續費
3%
申購時另計，實際折扣以通路為準
經理費
1.7%
每年、每日從淨值內扣
保管費
0.26%
每年、每日從淨值內扣
買回費用
不超過1%，現行為0
贖回時計收
常見問題
台新ＥＳＧ新興市場債券（88120326A）有配息嗎？
沒有。這是累積級別，收益直接滾回淨值、不定期發放現金；同系列有配息級別（新台幣・月配息、美元・月配息、人民幣・月配息）。
台新ＥＳＧ新興市場債券的基金代碼是多少？
基金代碼 88120326A、ISIN TW000T4767A7，是新台幣、不配息級別；同系列另有 5 個級別，代碼分別是 88120326B、88120326E、88120326F、88120326I、88120326J。
台新ＥＳＧ新興市場債券最新淨值多少？
2026/08/05 的淨值是 9.7556（新台幣）。每個交易日更新。
台新ＥＳＧ新興市場債券的新台幣級別和美元級別差在哪？
投的是同一個投資組合，差在計價幣別：買新台幣級別，不用另外承擔匯率；美元級別則以美元計價、多一層美元匯率。手上有哪種貨幣、未來要用哪種貨幣，就選那一種。
台新ＥＳＧ新興市場債券選累積級別還是配息級別？
不需要現金流、想讓收益自己滾，選這個累積級別；每隔一段時間要拿到現金，看配息級別（例如 新台幣・月配息）。兩邊投資組合相同，差在錢先給你、還是留在裡面。
台新ＥＳＧ新興市場債券可以定期定額嗎？
可以。到各大基金通路（例如口袋基金）設定扣款金額與日期即可；最低金額與扣款日以該通路顯示為準。
台新ＥＳＧ新興市場債券的手續費多少？
申購手續費 3%（申購時另計）；經理費 1.7%、保管費 0.26%，每年直接從淨值扣，不會另外向你收。實際費率以公開說明書與各通路公告為準。
Summary
台新ＥＳＧ新興市場債券基金把新興市場債券做成新台幣計價的累積級別，前十大約 15.88%、以 ANGSJ 6 1/2 04/15/40 為首；適合能接受 RR3 波動、想用一檔基金參與這個題材而不是自己逐檔挑的人。
績效資料：2026/08/05持股資料：2026/06/01費用資料：2026/06/01
過去績效不代表未來表現；投資有風險，申購前應詳閱公開說明書。
這檔基金的其他級別
以下級別投資同一個投資組合，差別在計價幣別與收益分配方式。
- 台新ＥＳＧ新興市場債券基金（新台幣・月配息）
88120326B · 規模 NT$ 0.53 億
- 台新ＥＳＧ新興市場債券基金（美元・不配息）
88120326E · 規模 USD 2.77 億
- 台新ＥＳＧ新興市場債券基金（美元・月配息）
88120326F · 規模 USD 0.94 億
- 台新ＥＳＧ新興市場債券基金（人民幣・不配息）
88120326I · 規模 CNY 0.26 億
- 台新ＥＳＧ新興市場債券基金（人民幣・月配息）
88120326J · 規模 CNY 0.12 億
其他債券型基金
同屬債券型的其他基金，依基金規模由大到小排列；規模為各基金最新揭露值。
- 國泰美國優質債券基金（新台幣・月配息）
88333046B · 規模 NT$ 29.91 億
- 國泰優勢收益-主順位資產抵押非投資等級債券基金（新台幣・不配息）
72958754A · 規模 NT$ 17.10 億
- 國泰美國優質債券基金（新台幣・不配息）
88333046A · 規模 NT$ 15.58 億
- 元大0至2年投資級企業債券基金-新台幣A類型
88339528A · 規模 NT$ 11.18 億
- 玉山美元非投資等級債券基金-新台幣累積型
88180941A · 規模 NT$ 10.10 億
- 元大10年以上投資級企業債券基金-新台幣B類型配息
88339549B · 規模 NT$ 10.01 億
台新ＥＳＧ新興市場債券基金
RR3 · 新興市場債券 · 可到各大基金通路買