01
想參與大中華股票，但不想自己挑標的的人
用基金參與大中華股票，比自己挑單一股票更容易分散公司與產業風險。先用基金掌握方向，再決定要放多少比例，比一開始就研究單一股票或單一債券更容易上手。
26290779A · RR5
玉山中國品牌基金-新台幣
想參與大中華股票，不用從一長串股票裡猜誰會勝出；這檔基金把主要機會整理成一籃子配置。 這個級別是新台幣計價、累積型、基金規模 NT$ 35.09 億。
大中華股票基金大中華大中華股票長期成長主題機會
Performance
淨值走勢與績效表現
過去績效不代表未來報酬，但可以幫助你了解這檔基金過去在不同市場環境下的表現。
歷史還原淨值走勢
資料日期：2026/08/05。Y 軸為淨值。
成立起點(重設100)
2011/03
本基金成立以來
+61.3%
最近資料
2026/08
本基金0050(含息)大盤含息
游標移到圖上可看各月數值（鍵盤可用左右方向鍵）
起點為「玉山中國品牌基金-新台幣」成立日(2011/03),重設為 100 起算,與右側「成立以來」對齊;本基金末端的累積報酬%即成立以來報酬。0050／大盤含息資料自 2012/10 起,故其線從圖中該點才出現、並各自從該點重設 100,報酬%為該起點至今(期間較本基金短,不宜與本基金數字直接相比)。三條皆含息——大盤長期報酬常更高、但波動也更大。過去績效不代表未來。
期間報酬率
近 3 個月+8.47%
近 6 個月+19.48%
近 1 年+66.12%
近 3 年+41.49%
成立以來+61.30%
績效怎麼看？
近一年報酬率為 +66.12%，可以用來觀察近期市場環境下的表現，但不應單獨當成買進理由。
波動資料顯示年化標準差 33.85、最差三個月 -13.61%，申購前要確認自己能接受這種上下震盪。
過去績效不代表未來報酬，重點仍是它的投資主題、費用、配息政策與你自己的持有期間是否匹配。
What it invests in
這檔基金在投什麼？
大中華股票背後通常連著產業升級、企業獲利、政策循環與資金流向。基金透過多檔股票分散單一公司風險，讓投資人用一個部位參與整個題材。
從目前前幾大標的 MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A_XSSC、GUANGDONG DTECH TECHNOLOGY-A_XSEC、ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A_XSEC、SHENZHEN HAN'S CNC TECHNOL-A_XSEC、EOPTOLINK TECHNOLOGY INC L-A 可以看出，投資組合把資金放在相關股票與企業成長題材。
最新配置顯示國外有價證券約 98.21%，投資人買到的是跨市場的一籃子部位，不是單一公司或單一債券。
Why this fund
基金 3 大亮點
01
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A_XSSC、GUANGDONG DTECH TECHNOLOGY-A_XSEC排在最前面
前十大持有的是 MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A_XSSC、GUANGDONG DTECH TECHNOLOGY-A_XSEC、ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A_XSEC、SHENZHEN HAN'S CNC TECHNOL-A_XSEC、EOPTOLINK TECHNOLOGY INC L-A，合計約 56.44%，海外部位約 98.21%。名單攤開來，就是它現在真正把錢押在大中華股票的哪一段。
02
累積級別，收益直接留在淨值裡滾
這個級別不配息，賺到的收益全部滾回淨值，省掉「配息拿到手要不要再投入」這一步；以新台幣計價，申購與贖回都不用另外換匯。
03
2011 年成立，15 年紀錄可以回頭查
2011/03/08 成立、最新規模 NT$ 35.09 億，經理費 1.8%。走過 15 年，本頁的年度報酬與淨值走勢就是它在不同行情裡的實際紀錄，不用只聽介紹。
Portfolio
持股明細
這檔基金目前主要持有以下標的。
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A_XSSC7.06%
國外股票(含承銷)
GUANGDONG DTECH TECHNOLOGY-A_XSEC6.53%
國外股票(含承銷)
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A_XSEC6.51%
國外股票(含承銷)
SHENZHEN HAN'S CNC TECHNOL-A_XSEC6.16%
國外股票(含承銷)
EOPTOLINK TECHNOLOGY INC L-A6.10%
國外股票(含承銷)
SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNI-A_XSEC5.65%
國外股票(含承銷)
NATIONAL SILICON INDUSTRY -A_XSSC4.77%
國外股票(含承銷)
ADVANCED MICRO-FABRICATION-A4.70%
國外股票(含承銷)
YUANJIE SEMICONDUCTOR TECH-A_XSSC4.62%
國外股票(含承銷)
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A4.34%
國外股票(含承銷)
持股怎麼看？
前十大持股合計約 56.44%，可用來判斷基金是否集中在少數標的，或相對分散在多個部位。
從 MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A_XSSC、GUANGDONG DTECH TECHNOLOGY-A_XSEC、ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A_XSEC、SHENZHEN HAN'S CNC TECHNOL-A_XSEC、EOPTOLINK TECHNOLOGY INC L-A 可以回頭檢查，這檔基金是否真的貼近你想參與的大中華股票。
Market allocation
資產與部位分布
依基金最新財報整理的國內外與短期部位分布。
投資國外有價證券
98.21%
投資國外有價證券98.21%
國內短期投資2.89%
Who it's for
這檔基金適合誰？
可能適合以下投資人。
02
看好成長題材，但不想重押單一公司的投資人
配息政策為「不配息」；若是不配息或累積型，投資成果主要會反映在淨值變化。
03
能接受 RR5 波動、願意中長期觀察的人
RR5 代表淨值會受市場、利率、匯率或股債價格影響；較適合作為長期成長或主題配置的一部分，依風險承受度控制比例。
Share class
新台幣・不配息級別的資料：淨值、費用、代碼與常見問題
同一系列的 3 個級別投的是同一個投資組合；下面這些數字是這個級別自己的。
基金代碼
26290779A
ISIN
TW000T0832Y3
計價幣別
新台幣
收益分配
不配息
累積級別：收益滾回淨值，不配發現金
最新淨值
16.1300
2026/08/05，每個交易日更新
基金規模
NT$ 35.09 億
這個級別自己的規模；同系列其他級別另計
成立日
2011/03/08
定期定額
開放
以你選的通路顯示為準
費用
申購手續費
現行手續費收取最高不得超過發行價格之百分之三
申購時另計，實際折扣以通路為準
經理費
1.8%
每年、每日從淨值內扣
保管費
0.26%
每年、每日從淨值內扣
買回費用
0%
贖回時計收
常見問題
玉山中國品牌-新台幣（26290779A）有配息嗎？
沒有。這是累積級別，收益直接滾回淨值、不定期發放現金。
玉山中國品牌-新台幣的基金代碼是多少？
基金代碼 26290779A、ISIN TW000T0832Y3，是新台幣、不配息級別；同系列另有 2 個級別，代碼分別是 26290779B、26290779C。
玉山中國品牌-新台幣最新淨值多少？
2026/08/05 的淨值是 16.1300（新台幣）。每個交易日更新。
玉山中國品牌-新台幣的新台幣級別和美元級別差在哪？
投的是同一個投資組合，差在計價幣別：買新台幣級別，不用另外承擔匯率；美元級別則以美元計價、多一層美元匯率。手上有哪種貨幣、未來要用哪種貨幣，就選那一種。
玉山中國品牌-新台幣可以定期定額嗎？
可以。到各大基金通路（例如口袋基金）設定扣款金額與日期即可；最低金額與扣款日以該通路顯示為準。
玉山中國品牌-新台幣的手續費多少？
申購手續費 現行手續費收取最高不得超過發行價格之百分之三（申購時另計）；經理費 1.8%、保管費 0.26%，每年直接從淨值扣，不會另外向你收。實際費率以公開說明書與各通路公告為準。
Summary
玉山中國品牌基金把大中華股票做成新台幣計價的累積級別，前十大約 56.44%、以 MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A_XSSC 為首；適合能接受 RR5 波動、想用一檔基金參與這個題材而不是自己逐檔挑的人。
績效資料：2026/08/05持股資料：2026/06/01費用資料：2026/06/01
過去績效不代表未來表現；投資有風險，申購前應詳閱公開說明書。
這檔基金的其他級別
以下級別投資同一個投資組合，差別在計價幣別與收益分配方式。
- 玉山中國品牌基金-美元
26290779B · 規模 USD 2.72 億
- 玉山中國品牌基金-人民幣
26290779C · 規模 CNY 3.00 億
其他股票型基金
同屬股票型的其他基金，依基金規模由大到小排列；規模為各基金最新揭露值。
- 統一奔騰基金
73990253 · 規模 NT$ 741.01 億
- 元大台股ETF連結-元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣A類型不配息
75970963A · 規模 NT$ 723.37 億
- 元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣A類型不配息
76959044A · 規模 NT$ 554.52 億
- 統一黑馬基金
92002244 · 規模 NT$ 428.74 億
- 國泰小龍基金
01031874A · 規模 NT$ 370.92 億
- 國泰台灣高股息-台灣高股息基金（新台幣・不配息）
88090934A · 規模 NT$ 319.27 億
玉山中國品牌基金-新台幣
RR5 · 大中華股票 · 可到各大基金通路買