72964670A · RR4

中國信託智慧城市建設基金-新臺幣

想參與全球股票，不必自己一檔一檔挑：中國信託智慧城市建設基金-新臺幣把它整理成一檔可申購的基金。這個級別是新台幣計價、累積型、基金規模 NT$ 2.38 億。

中國信託智慧城市建設基金-新臺幣（基金代碼 72964670A）是「中國信託智慧城市建設基金」系列裡新台幣計價、不配息、收益滾入淨值的級別，由中國信託證券投資信託股份有限公司管理，屬股票型基金，主要投資全球，風險報酬等級 RR4。最新淨值 25.3800（2026/08/05）、基金規模 NT$ 2.38 億、2018/07/09 成立；賺到的收益不配發、直接滾回淨值。目前比重最高的是台積電（6.49%）、Applied Materials Inc、Alphabet Inc Class A，前十大合計約 41.71%。經理費 2.00%、保管費 0.27%，每日從淨值內扣，不另外向你收。RR4 代表淨值會隨股價變動；申購前請確認自身風險屬性並詳閱公開說明書。本頁數據截至 2026-08-05。完整持股、績效與各級別差在哪，見中國信託智慧城市建設基金完整介紹，或中國信託投信旗下基金。

股票型基金全球全球股票長期成長主題機會

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Performance

淨值走勢與績效表現

過去績效不代表未來報酬，但可以幫助你了解這檔基金過去在不同市場環境下的表現。

歷史還原淨值走勢

資料日期：2026/08/05。Y 軸為淨值。

成立起點(重設100)

2018/07

本基金成立以來

+153.8%

期間報酬率

近 3 個月+6.24%

近 6 個月+29.09%

近 1 年+43.31%

近 3 年+82.20%

成立以來+153.80%

績效怎麼看？

近一年報酬率為 +43.31%，可以用來觀察近期市場環境下的表現，但不應單獨當成買進理由。

波動資料顯示年化標準差 24.56、最差三個月 -11.33%，申購前要確認自己能接受這種上下震盪。

過去績效不代表未來報酬，重點仍是它的投資主題、費用、配息政策與你自己的持有期間是否匹配。

What it invests in

這檔基金在投什麼？

全球股票背後通常連著產業升級、企業獲利、政策循環與資金流向。基金透過多檔股票分散單一公司風險，讓投資人用一個部位參與整個題材。

從目前前幾大標的台積電、Applied Materials Inc、Alphabet Inc Class A、Samsung Electronics Co Ltd、Marvell Technology Inc 可以看出，投資組合把資金放在相關股票與企業成長題材。

最新配置顯示國外有價證券約 83.78%，投資人買到的是跨市場的一籃子部位，不是單一公司或單一債券。

Why this fund

基金 3 大亮點

台積電、Applied Materials Inc排在最前面

前十大持有的是台積電、Applied Materials Inc、Alphabet Inc Class A、Samsung Electronics Co Ltd、Marvell Technology Inc，合計約 41.71%，海外部位約 83.78%。名單攤開來，就是它現在真正把錢押在全球股票的哪一段。

累積級別，收益直接留在淨值裡滾

這個級別不配息，賺到的收益全部滾回淨值，省掉「配息拿到手要不要再投入」這一步；以新台幣計價，申購與贖回都不用另外換匯。

2018 年成立，8 年紀錄可以回頭查

2018/07/09 成立、最新規模 NT$ 2.38 億，經理費 2.00% / 年。走過 8 年，本頁的年度報酬與淨值走勢就是它在不同行情裡的實際紀錄，不用只聽介紹。

Portfolio

持股明細

這檔基金目前主要持有以下標的。

台積電6.49%

國內上市

Applied Materials Inc5.42%

國外股票(含承銷)

Alphabet Inc Class A4.40%

國外股票(含承銷)

Samsung Electronics Co Ltd4.15%

國外股票(含承銷)

Marvell Technology Inc3.83%

國外股票(含承銷)

Intel Corp3.74%

國外股票(含承銷)

SK Hynix Inc3.65%

國外股票(含承銷)

Lam Research Corp3.62%

國外股票(含承銷)

Murata Manufacturing Co Ltd3.30%

國外股票(含承銷)

Advanced Micro Devices Inc3.11%

國外股票(含承銷)

持股怎麼看？

前十大持股合計約 41.71%，可用來判斷基金是否集中在少數標的，或相對分散在多個部位。

從台積電、Applied Materials Inc、Alphabet Inc Class A、Samsung Electronics Co Ltd、Marvell Technology Inc 可以回頭檢查，這檔基金是否真的貼近你想參與的全球股票。

Market allocation

資產與部位分布

依基金最新財報整理的國內外與短期部位分布。

投資國外有價證券

83.78%

投資國外有價證券83.78%

投資國內有價證券6.49%

國外其他投資5.92%

國內短期投資4.69%

Who it's for

這檔基金適合誰？

可能適合以下投資人。

想參與全球股票，但不想自己挑標的的人

用基金參與全球股票，比自己挑單一股票更容易分散公司與產業風險。先用基金掌握方向，再決定要放多少比例，比一開始就研究單一股票或單一債券更容易上手。

看好成長題材，但不想重押單一公司的投資人

配息政策為「不配息」；若是不配息或累積型，投資成果主要會反映在淨值變化。

能接受 RR4 波動、願意中長期觀察的人

RR4 代表淨值會受市場、利率、匯率或股債價格影響；較適合作為長期成長或主題配置的一部分，依風險承受度控制比例。

Share class

新台幣・不配息級別的資料：淨值、費用、代碼與常見問題

同一系列的 2 個級別投的是同一個投資組合；下面這些數字是這個級別自己的。

基金代碼

72964670A

ISIN

TW000T2662A2

計價幣別

新台幣

收益分配

不配息

累積級別：收益滾回淨值，不配發現金

費用

申購手續費

每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之三

申購時另計，實際折扣以通路為準

經理費

2.00% / 年

每年、每日從淨值內扣

保管費

0.27% / 年

每年、每日從淨值內扣

買回費用

最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一

贖回時計收

常見問題

中國信託智慧城市建設-新臺幣（72964670A）有配息嗎？

沒有。這是累積級別，收益直接滾回淨值、不定期發放現金。

中國信託智慧城市建設-新臺幣的基金代碼是多少？

基金代碼 72964670A、ISIN TW000T2662A2，是新台幣、不配息級別；同系列另有 1 個級別，代碼分別是 72964670B。

中國信託智慧城市建設-新臺幣最新淨值多少？

2026/08/05 的淨值是 25.3800（新台幣）。每個交易日更新。

中國信託智慧城市建設-新臺幣的新台幣級別和美元級別差在哪？

投的是同一個投資組合，差在計價幣別：買新台幣級別，不用另外承擔匯率；美元級別則以美元計價、多一層美元匯率。手上有哪種貨幣、未來要用哪種貨幣，就選那一種。

中國信託智慧城市建設-新臺幣可以定期定額嗎？

可以。到各大基金通路（例如口袋基金）設定扣款金額與日期即可；最低金額與扣款日以該通路顯示為準。

中國信託智慧城市建設-新臺幣的手續費多少？

申購手續費每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之三（申購時另計）；經理費 2.00% / 年、保管費 0.27% / 年，每年直接從淨值扣，不會另外向你收。實際費率以公開說明書與各通路公告為準。

Summary