01
想參與台股高股息，但不想自己挑標的的人
用基金參與台股高股息，比自己挑單一股票更容易分散公司與產業風險。先用基金掌握方向，再決定要放多少比例，比一開始就研究單一股票或單一債券更容易上手。
88090934B · RR4
國泰台灣高股息-台灣高股息基金新台幣・月配息
想參與台股高股息，不用從一長串股票裡猜誰會勝出；這檔基金把主要機會整理成一籃子配置。 這個級別是新台幣計價、月配息級別、基金規模 NT$ 181.36 億。
台股高股息基金台灣台股高股息長期成長主題機會
Performance
淨值走勢與績效表現
過去績效不代表未來報酬，但可以幫助你了解這檔基金過去在不同市場環境下的表現。
歷史還原淨值走勢
資料日期：2026/08/05。Y 軸為淨值。
成立起點(重設100)
2020/07
本基金成立以來
+685.2%
最近資料
2026/08
本基金0050(含息)大盤含息
游標移到圖上可看各月數值（鍵盤可用左右方向鍵）
起點為「國泰台灣高股息-台灣高股息基金」成立日(2020/07),重設為 100 起算,與右側「成立以來」對齊;本基金末端的累積報酬%即成立以來報酬。三條線皆從同一起點重設 100。三條皆含息——大盤長期報酬常更高、但波動也更大。過去績效不代表未來。
期間報酬率
近 3 個月+2.12%
近 6 個月+59.50%
近 1 年+136.10%
近 3 年+250.27%
成立以來+685.20%
績效怎麼看？
近一年報酬率為 +136.10%，可以用來觀察近期市場環境下的表現，但不應單獨當成買進理由。
波動資料顯示年化標準差 37.27、最差三個月 -15.50%，申購前要確認自己能接受這種上下震盪。
過去績效不代表未來報酬，重點仍是它的投資主題、費用、配息政策與你自己的持有期間是否匹配。
What it invests in
這檔基金在投什麼？
台股高股息背後通常連著產業升級、企業獲利、政策循環與資金流向。基金透過多檔股票分散單一公司風險，讓投資人用一個部位參與整個題材。
從目前前幾大標的 台積電、聯發科、台光電、旺矽、國巨* 可以看出，投資組合把資金放在相關股票與企業成長題材。
用基金參與台股高股息，比自己挑單一股票更容易分散公司與產業風險。
Why this fund
基金 3 大亮點
01
台積電、聯發科排在最前面
前十大持有的是 台積電、聯發科、台光電、旺矽、國巨*，合計約 50.01%。名單攤開來，就是它現在真正把錢押在台股高股息的哪一段。
02
每月配息、新台幣計價的現金流拿法
這是月配息級別，最近一次 2026/08/04 除息、每單位配 0.48（年化配息率 +0.94%）；以新台幣計價，配息以新台幣發放。想要定期現金流、又不想自己每月賣一點的人，拿法就是這一種。
03
2020 年成立，6 年紀錄可以回頭查
2020/07/10 成立、最新規模 NT$ 181.36 億，經理費 淨資產價值於新臺幣貳拾億元（含）以下時，按每年百分之一‧五○（1.50％）之比率計算。淨資產價值於超過新臺幣貳拾億元，且於新臺幣參拾億元（含）以下時，按每年百分之一‧二○（1.20％）之比率計算。淨資產價值於超過新臺幣參拾億元時，按每年百分之○‧八五（0.85%）之比率計算。。走過 6 年，本頁的年度報酬與淨值走勢就是它在不同行情裡的實際紀錄，不用只聽介紹。
Portfolio
持股明細
這檔基金目前主要持有以下標的。
台積電8.13%
國內上市
聯發科8.05%
國內上市
台光電7.36%
國內上市
旺矽4.71%
國內上櫃
國巨*4.25%
國內上市
致茂4.11%
國內上市
台達電4.10%
國內上市
欣興3.73%
國內上市
智邦2.86%
國內上市
聯電2.71%
國內上市
持股怎麼看？
前十大持股合計約 50.01%，可用來判斷基金是否集中在少數標的，或相對分散在多個部位。
從 台積電、聯發科、台光電、旺矽、國巨* 可以回頭檢查，這檔基金是否真的貼近你想參與的台股高股息。
Market allocation
資產與部位分布
依基金最新財報整理的國內外與短期部位分布。
投資國內有價證券
94.79%
投資國內有價證券94.79%
國內短期投資4.92%
Who it's for
這檔基金適合誰？
可能適合以下投資人。
02
看好成長題材，但不想重押單一公司的投資人
配息政策為「月配」；若是不配息或累積型，投資成果主要會反映在淨值變化。
03
能接受 RR4 波動、願意中長期觀察的人
RR4 代表淨值會受市場、利率、匯率或股債價格影響；較適合作為長期成長或主題配置的一部分，依風險承受度控制比例。
Share class
新台幣・月配息級別的資料：淨值、配息紀錄、費用、代碼與常見問題
同一系列的 2 個級別投的是同一個投資組合；下面這些數字是這個級別自己的。
基金代碼
88090934B
ISIN
TW000T3786B6
計價幣別
新台幣
收益分配
月配息
配息級別：收益定期配發，除息當天淨值會扣掉配息金額
最新淨值
52.8100
2026/08/05，每個交易日更新
基金規模
NT$ 181.36 億
這個級別自己的規模；同系列其他級別另計
成立日
2020/07/10
定期定額
開放
以你選的通路顯示為準
配息紀錄
| 除息日 | 每單位配息 | 年化配息率 |
|---|---|---|
| 2026/08/04 | 0.48 | +0.94% |
以新台幣計，每單位配息；年化配息率是把該期配息換算成一年、除以當時淨值，不等於報酬率。本站目前有 1 筆紀錄；配息金額每期不同、配息來源以投信公告為準。
費用
申購手續費
最高3.0%
申購時另計，實際折扣以通路為準
經理費
淨資產價值於新臺幣貳拾億元（含）以下時，按每年百分之一‧五○（1.50％）之比率計算。淨資產價值於超過新臺幣貳拾億元，且於新臺幣參拾億元（含）以下時，按每年百分之一‧二○（1.20％）之比率計算。淨資產價值於超過新臺幣參拾億元時，按每年百分之○‧八五（0.85%）之比率計算。
每年、每日從淨值內扣
保管費
0.11%
每年、每日從淨值內扣
買回費用
最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一。
贖回時計收
常見問題
國泰台灣高股息-台灣高股息（88090934B）有配息嗎？
有，這是月配息級別；最近一次 2026/08/04 除息、每單位配 0.48，年化配息率 +0.94%。配息不等於報酬，要看含息總報酬。
國泰台灣高股息-台灣高股息的基金代碼是多少？
基金代碼 88090934B、ISIN TW000T3786B6，是新台幣、月配息級別；同系列另有 1 個級別，代碼分別是 88090934A。
國泰台灣高股息-台灣高股息最新淨值多少？
2026/08/05 的淨值是 52.8100（新台幣）；配息級別每次除息淨值會扣掉配息金額，比較表現要把配息加回去看。每個交易日更新。
國泰台灣高股息-台灣高股息選配息級別還是累積級別？
需要定期現金流才選這個配息級別；不需要現金流、想讓收益自己滾，選累積級別（例如 新台幣・不配息）。兩邊投資組合相同，長期含息總報酬的差別來自配到的錢有沒有再投入。
國泰台灣高股息-台灣高股息可以定期定額嗎？
可以。到各大基金通路（例如口袋基金）設定扣款金額與日期即可；最低金額與扣款日以該通路顯示為準。
國泰台灣高股息-台灣高股息的手續費多少？
申購手續費 最高3.0%（申購時另計）；經理費 淨資產價值於新臺幣貳拾億元（含）以下時，按每年百分之一‧五○（1.50％）之比率計算。淨資產價值於超過新臺幣貳拾億元，且於新臺幣參拾億元（含）以下時，按每年百分之一‧二○（1.20％）之比率計算。淨資產價值於超過新臺幣參拾億元時，按每年百分之○‧八五（0.85%）之比率計算。、保管費 0.11%，每年直接從淨值扣，不會另外向你收。實際費率以公開說明書與各通路公告為準。
Summary
國泰台灣高股息-台灣高股息基金把台股高股息做成新台幣計價的月配息級別，前十大約 50.01%、以 台積電 為首；適合能接受 RR4 波動、想用一檔基金參與這個題材而不是自己逐檔挑的人。
績效資料：2026/08/05持股資料：2026/06/01費用資料：2026/06/01
過去績效不代表未來表現；投資有風險，申購前應詳閱公開說明書。
這檔基金的其他級別
以下級別投資同一個投資組合，差別在計價幣別與收益分配方式。
- 國泰台灣高股息-台灣高股息基金（新台幣・不配息）
88090934A · 規模 NT$ 319.27 億
其他股票型基金
同屬股票型的其他基金，依基金規模由大到小排列；規模為各基金最新揭露值。
- 統一奔騰基金
73990253 · 規模 NT$ 741.01 億
- 元大台股ETF連結-元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣A類型不配息
75970963A · 規模 NT$ 723.37 億
- 元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣A類型不配息
76959044A · 規模 NT$ 554.52 億
- 統一黑馬基金
92002244 · 規模 NT$ 428.74 億
- 國泰小龍基金
01031874A · 規模 NT$ 370.92 億
- 元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣B類型配息
76959044B · 規模 NT$ 307.44 億
國泰台灣高股息-台灣高股息基金
RR4 · 台股高股息 · 可到各大基金通路買