01
想參與美國股票，但不想自己挑標的的人
用基金參與美國股票，比自己挑單一股票更容易分散公司與產業風險。先用基金掌握方向，再決定要放多少比例，比一開始就研究單一股票或單一債券更容易上手。
25621998B · RR5
國泰中港台基金美元・不配息
陝西源傑半導體科技股份有限公、深圳精智達技術股份有限公司排在前面，前十大約 37.03%——美國股票的一籃子部位，一檔基金拿到。 這個級別是美元計價、累積型、基金規模 USD 0.15 億。
股票型基金美國美國股票長期成長主題機會
Performance
淨值走勢與績效表現
過去績效不代表未來報酬，但可以幫助你了解這檔基金過去在不同市場環境下的表現。
歷史還原淨值走勢
資料日期：2026/08/05。Y 軸為淨值。
成立起點(重設100)
2014/12
本基金成立以來
+65.5%
最近資料
2026/08
本基金0050(含息)大盤含息
游標移到圖上可看各月數值（鍵盤可用左右方向鍵）
起點為「國泰中港台基金」成立日(2014/12),重設為 100 起算,與右側「成立以來」對齊;本基金末端的累積報酬%即成立以來報酬。三條線皆從同一起點重設 100。三條皆含息——大盤長期報酬常更高、但波動也更大。過去績效不代表未來。
期間報酬率
近 3 個月+2.65%
近 6 個月+26.47%
近 1 年+70.03%
近 3 年+51.67%
成立以來+65.46%
績效怎麼看？
近一年報酬率為 +70.03%，可以用來觀察近期市場環境下的表現，但不應單獨當成買進理由。
波動資料顯示年化標準差 32.57、最差三個月 -17.45%，申購前要確認自己能接受這種上下震盪。
過去績效不代表未來報酬，重點仍是它的投資主題、費用、配息政策與你自己的持有期間是否匹配。
What it invests in
這檔基金在投什麼？
美國股票背後通常連著產業升級、企業獲利、政策循環與資金流向。基金透過多檔股票分散單一公司風險，讓投資人用一個部位參與整個題材。
從目前前幾大標的 陝西源傑半導體科技股份有限公、深圳精智達技術股份有限公司、SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A、Sandisk Corp/DE、中際旭創股份有限公司 可以看出，投資組合把資金放在相關股票與企業成長題材。
最新配置顯示國外有價證券約 90.19%，投資人買到的是跨市場的一籃子部位，不是單一公司或單一債券。
Why this fund
基金 3 大亮點
01
陝西源傑半導體科技股份有限公、深圳精智達技術股份有限公司排在最前面
前十大持有的是 陝西源傑半導體科技股份有限公、深圳精智達技術股份有限公司、SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A、Sandisk Corp/DE、中際旭創股份有限公司，合計約 37.03%，海外部位約 90.19%。名單攤開來，就是它現在真正把錢押在美國股票的哪一段。
02
累積級別，收益直接留在淨值裡滾
這個級別不配息，賺到的收益全部滾回淨值，省掉「配息拿到手要不要再投入」這一步；以美元計價，手上已經有美元的人可以直接用美元申購。
03
2009 年成立，16 年紀錄可以回頭查
2009/11/30 成立、最新規模 USD 0.15 億，經理費 1.80%。走過 16 年，本頁的年度報酬與淨值走勢就是它在不同行情裡的實際紀錄，不用只聽介紹。
Portfolio
持股明細
這檔基金目前主要持有以下標的。
陝西源傑半導體科技股份有限公5.23%
國外股票(含承銷)
深圳精智達技術股份有限公司4.28%
國外股票(含承銷)
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A4.14%
國外股票(含承銷)
Sandisk Corp/DE3.87%
國外股票(含承銷)
中際旭創股份有限公司3.64%
國外股票(含承銷)
VERISILICON MICROELECTRONI-A3.55%
國外股票(含承銷)
廣東鼎泰高科技術股份有限公司3.29%
國外股票(含承銷)
成都新易盛通信技術股份有限公3.15%
國外股票(含承銷)
PIOTECH INC-A2.98%
國外股票(含承銷)
CORNING INC2.90%
國外股票(含承銷)
持股怎麼看？
前十大持股合計約 37.03%，可用來判斷基金是否集中在少數標的，或相對分散在多個部位。
從 陝西源傑半導體科技股份有限公、深圳精智達技術股份有限公司、SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A、Sandisk Corp/DE、中際旭創股份有限公司 可以回頭檢查，這檔基金是否真的貼近你想參與的美國股票。
Market allocation
資產與部位分布
依基金最新財報整理的國內外與短期部位分布。
投資國外有價證券
90.19%
投資國外有價證券90.19%
國外其他投資6.29%
國內短期投資5.16%
Who it's for
這檔基金適合誰？
可能適合以下投資人。
02
看好成長題材，但不想重押單一公司的投資人
配息政策為「不配息」；若是不配息或累積型，投資成果主要會反映在淨值變化。
03
能接受 RR5 波動、願意中長期觀察的人
RR5 代表淨值會受市場、利率、匯率或股債價格影響；較適合作為長期成長或主題配置的一部分，依風險承受度控制比例。
Share class
美元・不配息級別的資料：淨值、費用、代碼與常見問題
同一系列的 3 個級別投的是同一個投資組合；下面這些數字是這個級別自己的。
基金代碼
25621998B
ISIN
TW000T3726U2
計價幣別
美元
以美元申購與計價，換回新台幣時另受匯率影響
收益分配
不配息
累積級別：收益滾回淨值，不配發現金
最新淨值
0.5351
2026/08/05，每個交易日更新
基金規模
USD 0.15 億
這個級別自己的規模；同系列其他級別另計
成立日
2009/11/30
定期定額
開放
以你選的通路顯示為準
費用
申購手續費
最高3.0%
申購時另計，實際折扣以通路為準
經理費
1.80%
每年、每日從淨值內扣
保管費
0.24%
每年、每日從淨值內扣
買回費用
0%
贖回時計收
常見問題
國泰中港台（25621998B）有配息嗎？
沒有。這是累積級別，收益直接滾回淨值、不定期發放現金。
國泰中港台的基金代碼是多少？
基金代碼 25621998B、ISIN TW000T3726U2，是美元、不配息級別；同系列另有 2 個級別，代碼分別是 25621998A、25621998C。
國泰中港台最新淨值多少？
2026/08/05 的淨值是 0.5351（美元）。每個交易日更新。
國泰中港台的美元級別和新台幣級別差在哪？
投的是同一個投資組合，差在計價幣別：買美元級別，除了淨值漲跌還多承擔美元兌新台幣的匯率變動；新台幣級別則以新台幣計價，沒有匯率這一層。手上有哪種貨幣、未來要用哪種貨幣，就選那一種。
國泰中港台可以定期定額嗎？
可以。到各大基金通路（例如口袋基金）設定扣款金額與日期即可；最低金額與扣款日以該通路顯示為準。
國泰中港台的手續費多少？
申購手續費 最高3.0%（申購時另計）；經理費 1.80%、保管費 0.24%，每年直接從淨值扣，不會另外向你收。實際費率以公開說明書與各通路公告為準。
Summary
國泰中港台基金把美國股票做成美元計價的累積級別，前十大約 37.03%、以 陝西源傑半導體科技股份有限公 為首；適合能接受 RR5 波動、想用一檔基金參與這個題材而不是自己逐檔挑的人。
績效資料：2026/08/05持股資料：2026/06/01費用資料：2026/06/01
過去績效不代表未來表現；投資有風險，申購前應詳閱公開說明書。
這檔基金的其他級別
以下級別投資同一個投資組合，差別在計價幣別與收益分配方式。
- 國泰中港台基金（新台幣・不配息）
25621998A · 規模 NT$ 19.30 億
- 國泰中港台基金（人民幣・不配息）
25621998C · 規模 CNY 0.19 億
其他股票型基金
同屬股票型的其他基金，依基金規模由大到小排列；規模為各基金最新揭露值。
- 統一奔騰基金
73990253 · 規模 NT$ 741.01 億
- 元大台股ETF連結-元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣A類型不配息
75970963A · 規模 NT$ 723.37 億
- 元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣A類型不配息
76959044A · 規模 NT$ 554.52 億
- 統一黑馬基金
92002244 · 規模 NT$ 428.74 億
- 國泰小龍基金
01031874A · 規模 NT$ 370.92 億
- 國泰台灣高股息-台灣高股息基金（新台幣・不配息）
88090934A · 規模 NT$ 319.27 億
國泰中港台基金
RR5 · 美國股票 · 可到各大基金通路買