01
想參與美元非投資等級債，但不想自己挑標的的人
用基金參與美元非投資等級債，比自己單買一檔債券更容易分散發行人、到期日與流動性風險。先用基金掌握方向，再決定要放多少比例，比一開始就研究單一股票或單一債券更容易上手。
26331835A · RR4
國泰新興非投資等級債券基金新台幣・不配息
Republic of Uzbekistan International Bond、Ecopetrol SA排在前面，前十大約 16.96%——美元非投資等級債的一籃子部位，一檔基金拿到。 這個級別是新台幣計價、累積型、基金規模 NT$ 3.36 億。
美元非投資等級債券基金新興市場美元非投資等級債債券收益利率循環
Performance
淨值走勢與績效表現
過去績效不代表未來報酬，但可以幫助你了解這檔基金過去在不同市場環境下的表現。
歷史還原淨值走勢
資料日期：2026/08/05。Y 軸為淨值。
成立起點(重設100)
2011/09
本基金成立以來
+20.4%
最近資料
2026/08
本基金0050(含息)大盤含息
游標移到圖上可看各月數值（鍵盤可用左右方向鍵）
起點為「國泰新興非投資等級債券基金」成立日(2011/09),重設為 100 起算,與右側「成立以來」對齊;本基金末端的累積報酬%即成立以來報酬。0050／大盤含息資料自 2012/10 起,故其線從圖中該點才出現、並各自從該點重設 100,報酬%為該起點至今(期間較本基金短,不宜與本基金數字直接相比)。三條皆含息——大盤長期報酬常更高、但波動也更大。過去績效不代表未來。
期間報酬率
近 3 個月+2.90%
近 6 個月+4.02%
近 1 年+13.02%
近 3 年+30.60%
成立以來+20.44%
績效怎麼看？
近一年報酬率為 +13.02%，可以用來觀察近期市場環境下的表現，但不應單獨當成買進理由。
波動資料顯示年化標準差 3.93、最差三個月 -5.91%，申購前要確認自己能接受這種上下震盪。
過去績效不代表未來報酬，重點仍是它的投資主題、費用、配息政策與你自己的持有期間是否匹配。
What it invests in
這檔基金在投什麼？
美元非投資等級債看的不是單一公司股價，而是利息收入、信用風險、利率循環與匯率一起作用。基金透過多檔債券或債券 ETF 分散發行人與到期結構。
從目前前幾大標的 Republic of Uzbekistan International Bond、Ecopetrol SA、Mexican Bonos、Brazil Letras do Tesouro Nacional、Colombian TES 可以看出，投資組合把資金放在不同債券與債券 ETF。
最新配置顯示國外有價證券約 96.29%，投資人買到的是跨市場的一籃子部位，不是單一公司或單一債券。
Why this fund
基金 3 大亮點
01
Republic of Uzbekistan International Bond、Ecopetrol SA排在最前面
前十大持有的是 Republic of Uzbekistan International Bond、Ecopetrol SA、Mexican Bonos、Brazil Letras do Tesouro Nacional、Colombian TES，合計約 16.96%，海外部位約 96.29%。名單攤開來，就是它現在真正把錢押在美元非投資等級債的哪一段。
02
累積級別，收益直接留在淨值裡滾
這個級別不配息，賺到的收益全部滾回淨值，省掉「配息拿到手要不要再投入」這一步；以新台幣計價，申購與贖回都不用另外換匯。
03
2011 年成立，14 年紀錄可以回頭查
2011/09/09 成立、最新規模 NT$ 3.36 億，經理費 1.60%。走過 14 年，本頁的年度報酬與淨值走勢就是它在不同行情裡的實際紀錄，不用只聽介紹。
Portfolio
持股明細
這檔基金目前主要持有以下標的。
Republic of Uzbekistan International Bond2.12%
政府公債 無擔保
Ecopetrol SA2.12%
公司債 無擔保
Mexican Bonos2.12%
政府公債 無擔保
Brazil Letras do Tesouro Nacional2.02%
政府公債 無擔保
Colombian TES1.55%
政府公債 無擔保
Development Bank of Kazakhstan JSC1.52%
金融債 無擔保
Argentine Republic Government International Bond1.43%
政府公債 無擔保
Angolan Government International Bond1.37%
政府公債 無擔保
Inter-American Development Bank1.36%
公司債 無擔保
Ecuador Government International Bond1.35%
政府公債 無擔保
持股怎麼看？
前十大持股合計約 16.96%，可用來判斷基金是否集中在少數標的，或相對分散在多個部位。
從 Republic of Uzbekistan International Bond、Ecopetrol SA、Mexican Bonos、Brazil Letras do Tesouro Nacional、Colombian TES 可以回頭檢查，這檔基金是否真的貼近你想參與的美元非投資等級債。
Market allocation
資產與部位分布
依基金最新財報整理的國內外與短期部位分布。
投資國外有價證券
96.29%
投資國外有價證券96.29%
國外其他投資2.12%
國內短期投資1.07%
Who it's for
這檔基金適合誰？
可能適合以下投資人。
02
想要收益題材，但願意先看風險的人
配息政策為「不配息」，配息級別可作現金流規劃參考；累積型則較適合把結果反映在淨值中。
03
能接受 RR4 波動、願意中長期觀察的人
RR4 代表淨值會受市場、利率、匯率或股債價格影響；較適合作為收益配置的一部分，而不是短線追價工具。
Share class
新台幣・不配息級別的資料：淨值、費用、代碼與常見問題
同一系列的 6 個級別投的是同一個投資組合；下面這些數字是這個級別自己的。
基金代碼
26331835A
ISIN
TW000T3732A2
計價幣別
新台幣
收益分配
不配息
累積級別：收益滾回淨值，不配發現金
最新淨值
12.0432
2026/08/05，每個交易日更新
基金規模
NT$ 3.36 億
這個級別自己的規模；同系列其他級別另計
成立日
2011/09/09
定期定額
開放
以你選的通路顯示為準
費用
申購手續費
最高3.0%
申購時另計，實際折扣以通路為準
經理費
1.60%
每年、每日從淨值內扣
保管費
0.24%
每年、每日從淨值內扣
買回費用
0%
贖回時計收
常見問題
國泰新興非投資等級債券（26331835A）有配息嗎？
沒有。這是累積級別，收益直接滾回淨值、不定期發放現金；同系列有配息級別（新台幣・月配息、美元・月配息、人民幣・月配息）。
國泰新興非投資等級債券的基金代碼是多少？
基金代碼 26331835A、ISIN TW000T3732A2，是新台幣、不配息級別；同系列另有 5 個級別，代碼分別是 26331835B、26331835C、26331835D、26331835E、26331835F。
國泰新興非投資等級債券最新淨值多少？
2026/08/05 的淨值是 12.0432（新台幣）。每個交易日更新。
國泰新興非投資等級債券的新台幣級別和美元級別差在哪？
投的是同一個投資組合，差在計價幣別：買新台幣級別，不用另外承擔匯率；美元級別則以美元計價、多一層美元匯率。手上有哪種貨幣、未來要用哪種貨幣，就選那一種。
國泰新興非投資等級債券選累積級別還是配息級別？
不需要現金流、想讓收益自己滾，選這個累積級別；每隔一段時間要拿到現金，看配息級別（例如 新台幣・月配息）。兩邊投資組合相同，差在錢先給你、還是留在裡面。
國泰新興非投資等級債券可以定期定額嗎？
可以。到各大基金通路（例如口袋基金）設定扣款金額與日期即可；最低金額與扣款日以該通路顯示為準。
國泰新興非投資等級債券的手續費多少？
申購手續費 最高3.0%（申購時另計）；經理費 1.60%、保管費 0.24%，每年直接從淨值扣，不會另外向你收。實際費率以公開說明書與各通路公告為準。
Summary
國泰新興非投資等級債券基金把美元非投資等級債做成新台幣計價的累積級別，前十大約 16.96%、以 Republic of Uzbekistan International Bond 為首；適合能接受 RR4 波動、想用一檔基金參與這個題材而不是自己逐檔挑的人。
績效資料：2026/08/05持股資料：2026/06/01費用資料：2026/06/01
過去績效不代表未來表現；投資有風險，申購前應詳閱公開說明書。
這檔基金的其他級別
以下級別投資同一個投資組合，差別在計價幣別與收益分配方式。
- 國泰新興非投資等級債券基金（新台幣・月配息）
26331835B · 規模 NT$ 4.70 億
- 國泰新興非投資等級債券基金（美元・不配息）
26331835C · 規模 USD 0.01 億
- 國泰新興非投資等級債券基金（美元・月配息）
26331835D · 規模 USD 0.11 億
- 國泰新興非投資等級債券基金（人民幣・不配息）
26331835E · 規模 CNY 0.05 億
- 國泰新興非投資等級債券基金（人民幣・月配息）
26331835F · 規模 CNY 0.14 億
其他債券型基金
同屬債券型的其他基金，依基金規模由大到小排列；規模為各基金最新揭露值。
- 國泰美國優質債券基金（新台幣・月配息）
88333046B · 規模 NT$ 29.91 億
- 國泰優勢收益-主順位資產抵押非投資等級債券基金（新台幣・不配息）
72958754A · 規模 NT$ 17.10 億
- 國泰美國優質債券基金（新台幣・不配息）
88333046A · 規模 NT$ 15.58 億
- 元大0至2年投資級企業債券基金-新台幣A類型
88339528A · 規模 NT$ 11.18 億
- 玉山美元非投資等級債券基金-新台幣累積型
88180941A · 規模 NT$ 10.10 億
- 元大10年以上投資級企業債券基金-新台幣B類型配息
88339549B · 規模 NT$ 10.01 億
國泰新興非投資等級債券基金
RR4 · 美元非投資等級債 · 可到各大基金通路買