01
想參與中小型股成長，但不想自己挑標的的人
用基金參與中小型股成長，比自己挑單一股票更容易分散公司與產業風險。先用基金掌握方向，再決定要放多少比例，比一開始就研究單一股票或單一債券更容易上手。
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98755451A · RR4
玉山全球中小基金-新台幣
想參與中小型股成長，不用從一長串股票裡猜誰會勝出；這檔基金把主要機會整理成一籃子配置。 這個級別是新台幣、累積型、基金規模 NT$ 6.89 億。
股票型股票型基金全球中小型股成長長期成長主題機會
Performance
基金績效表現
過去績效不代表未來報酬，但可以幫助你了解這檔基金過去在不同市場環境下的表現。
歷史還原淨值走勢
資料日期：2026/06/05。Y 軸為淨值。
起點
2003/07
最新淨值
50.07
最近資料
2026/06
期間報酬率
近 3 個月+4.53%
近 6 個月+11.86%
近 1 年+32.25%
近 3 年+52.10%
成立以來+400.70%
績效怎麼看？
近一年報酬率為 +32.25%，可以用來觀察近期市場環境下的表現，但不應單獨當成買進理由。
波動資料顯示年化標準差 12.64、最差三個月 -11.48%，申購前要確認自己能接受這種上下震盪。
過去績效不代表未來報酬，重點仍是它的投資主題、費用、配息政策與你自己的持有期間是否匹配。
What it invests in
這檔基金在投什麼？
中小型股成長背後通常連著產業升級、企業獲利、政策循環與資金流向。基金透過多檔股票分散單一公司風險，讓投資人用一個部位參與整個題材。
從目前前幾大標的 iShares安碩羅素2000交易所交、ACERINOX SA、BRIXMOR PROPERTY GROUP INC、WESCO INTERNATIONAL INC、SPDR標普生技ETF 可以看出，投資組合把資金放在相關股票與企業成長題材。
最新配置顯示國外有價證券約 93.11%，投資人買到的是跨市場的一籃子部位，不是單一公司或單一債券。
Why this fund
基金 3 大亮點
01
全球中小企業題材橫跨多產業
持股可看到鋼鐵、商用不動產、工業配銷、生技與金融等不同類型公司，題材不是單一科技股或單一市場。國外有價證券占 93.11%，讓這檔基金以海外中小企業作為主要投資重心。
02
前十大權重平均，單一標的占比低
前十大持股合計 12.23%，最大單一部位只有 1.36%，代表投資組合不靠少數公司撐起整體成果。對想參與全球中小企業的人來說，這是一種較容易理解的籃子型配置。
03
長期紀錄完整，成長脈絡清楚
基金成立日為 2003/07/03，已有完整公開績效資料。近十年與成立以來報酬都提供長期觀察基礎，適合用來檢視全球中小企業題材在不同市場階段的累積結果。
Portfolio
持股公司
這檔基金目前主要持有以下標的。
iShares安碩羅素2000交易所交1.36%
國外掛牌交易之ETF
ACERINOX SA1.33%
國外股票(含承銷)
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC1.30%
國外股票(含承銷)
WESCO INTERNATIONAL INC1.24%
國外股票(含承銷)
SPDR標普生技ETF1.24%
國外掛牌交易之ETF
VOYA FINANCIAL INC1.21%
國外股票(含承銷)
APA CORP1.15%
國外股票(含承銷)
EMCOR GROUP INC1.14%
國外股票(含承銷)
FLEX LTD1.14%
國外股票(含承銷)
EAST WEST BANCORP INC1.12%
國外股票(含承銷)
持股怎麼看？
前十大持股合計約 12.23%，可用來判斷基金是否集中在少數標的，或相對分散在多個部位。
從 iShares安碩羅素2000交易所交、ACERINOX SA、BRIXMOR PROPERTY GROUP INC、WESCO INTERNATIONAL INC、SPDR標普生技ETF 可以回頭檢查，這檔基金是否真的貼近你想參與的中小型股成長。
Market allocation
資產與部位分布
依基金最新財報整理的國內外與短期部位分布。
投資國外有價證券
93.11%
投資國外有價證券93.11%
國內短期投資4.55%
Who it's for
這檔基金適合誰？
可能適合以下投資人。
02
看好成長題材，但不想重押單一公司的投資人
配息政策為「不配息」；若是不配息或累積型，投資成果主要會反映在淨值變化。
03
能接受 RR4 波動、願意中長期觀察的人
RR4 代表淨值會受市場、利率、匯率或股債價格影響；較適合作為長期成長或主題配置的一部分，依風險承受度控制比例。
Summary
玉山全球中小基金適合想參與中小型股成長、能接受 RR4 風險，並希望用基金分散布局而不是自己逐檔挑選標的的投資人。
績效資料：2026/06/05持股資料：2026/04/01費用資料：2026/04/01
玉山全球中小基金-新台幣
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