01
想參與中小型股成長，但不想自己挑標的的人
用基金參與中小型股成長，比自己挑單一股票更容易分散公司與產業風險。先用基金掌握方向，再決定要放多少比例，比一開始就研究單一股票或單一債券更容易上手。
基金A寶返回追求成長
97977878 · RR5
統一中小基金
想參與中小型股成長，不用從一長串股票裡猜誰會勝出；這檔基金把主要機會整理成一籃子配置。 這個級別是累積型、基金規模 NT$ 49.90 億。
股票型股票型基金台灣中小型股成長長期成長主題機會
Performance
基金績效表現
過去績效不代表未來報酬，但可以幫助你了解這檔基金過去在不同市場環境下的表現。
歷史還原淨值走勢
資料日期：2026/06/05。Y 軸為淨值。
起點
1996/05
最新淨值
221.29
最近資料
2026/06
期間報酬率
近 3 個月+79.44%
近 6 個月+126.71%
近 1 年+271.04%
近 3 年+361.41%
成立以來+2112.90%
績效怎麼看？
近一年報酬率為 +271.04%，可以用來觀察近期市場環境下的表現，但不應單獨當成買進理由。
波動資料顯示年化標準差 43.76、最差三個月 -27.70%，申購前要確認自己能接受這種上下震盪。
過去績效不代表未來報酬，重點仍是它的投資主題、費用、配息政策與你自己的持有期間是否匹配。
What it invests in
這檔基金在投什麼？
中小型股成長背後通常連著產業升級、企業獲利、政策循環與資金流向。基金透過多檔股票分散單一公司風險，讓投資人用一個部位參與整個題材。
從目前前幾大標的 台光電、貿聯-KY、台達電、金像電、致茂 可以看出，投資組合把資金放在相關股票與企業成長題材。
用基金參與中小型股成長，比自己挑單一股票更容易分散公司與產業風險。
Why this fund
基金 3 大亮點
01
AI 伺服器硬體鏈條完整
前十大持股從台光電、貿聯-KY、台達電到金像電、致茂，呈現 AI 伺服器硬體供應鏈輪廓。投資人不是只買單一科技龍頭，而是參與材料、連接、電源與檢測等多個環節。
02
前十大近六成，操作重心鮮明
前十大持股合計 59.12%，顯示投資組合把主要火力放在少數看好的台灣科技成長公司。金像電、南電、奇鋐與智邦等持股，也讓主題不只停留在單一公司。
03
近三十年中小型成長資歷，長線資料完整
基金成立於 1996/05/10，長期聚焦台灣中小型成長機會。資料顯示近十年報酬 +1174.71%、成立以來 +2112.90%，可作為檢視長期操作成果的依據。
Portfolio
持股公司
這檔基金目前主要持有以下標的。
台光電8.20%
國內上市
貿聯-KY6.71%
國內上市
台達電6.55%
國內上市
金像電6.13%
國內上市
致茂5.95%
國內上市
南電5.64%
國內上市
奇鋐5.11%
國內上市
智邦5.03%
國內上市
欣興4.95%
國內上市
健策4.85%
國內上市
持股怎麼看？
前十大持股合計約 59.12%，可用來判斷基金是否集中在少數標的，或相對分散在多個部位。
從 台光電、貿聯-KY、台達電、金像電、致茂 可以回頭檢查，這檔基金是否真的貼近你想參與的中小型股成長。
Market allocation
資產與部位分布
依基金最新財報整理的國內外與短期部位分布。
投資國內有價證券
96.54%
投資國內有價證券96.54%
國內短期投資2.59%
Who it's for
這檔基金適合誰？
可能適合以下投資人。
02
看好成長題材，但不想重押單一公司的投資人
配息政策為「不配息」；若是不配息或累積型，投資成果主要會反映在淨值變化。
03
能接受 RR5 波動、願意中長期觀察的人
RR5 代表淨值會受市場、利率、匯率或股債價格影響；較適合作為長期成長或主題配置的一部分，依風險承受度控制比例。
Summary
統一中小基金適合想參與中小型股成長、能接受 RR5 風險，並希望用基金分散布局而不是自己逐檔挑選標的的投資人。
績效資料：2026/06/05持股資料：2026/04/01費用資料：2026/04/01
統一中小基金
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