92001765 · RR4

元大多多基金

欣興、聯電排在前面，前十大約 67.79%——台灣股票的一籃子部位，一檔基金拿到。這個級別是新台幣計價、累積型、基金規模 NT$ 108.48 億。

元大多多基金（基金代碼 92001765）是元大證券投資信託股份有限公司發行的股票型基金，新台幣計價、不配息、收益滾入淨值，主要投資台灣，風險報酬等級 RR4；目前為本站收錄的單一級別基金，未另設系列頁。最新淨值 141.0500（2026/08/05）、基金規模 NT$ 108.48 億、1994/10/11 成立；賺到的收益不配發、直接滾回淨值。目前比重最高的是欣興（8.88%）、聯電、台積電，前十大合計約 67.79%。經理費採級距費率，實際費率請見本頁費用區塊與公開說明書。RR4 代表淨值會隨股價變動；申購前請確認自身風險屬性並詳閱公開說明書。本頁數據截至 2026-08-05。同公司的其他基金，見元大投信旗下基金。

股票型基金台灣台灣股票長期成長主題機會

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Performance

淨值走勢與績效表現

過去績效不代表未來報酬，但可以幫助你了解這檔基金過去在不同市場環境下的表現。

歷史還原淨值走勢

資料日期：2026/08/05。Y 軸為淨值。

成立起點(重設100)

1994/10

本基金成立以來

+1310.5%

期間報酬率

近 3 個月+15.56%

近 6 個月+79.59%

近 1 年+233.06%

近 3 年+348.35%

成立以來+1310.50%

績效怎麼看？

近一年報酬率為 +233.06%，可以用來觀察近期市場環境下的表現，但不應單獨當成買進理由。

波動資料顯示年化標準差 40.87、最差三個月 -20.62%，申購前要確認自己能接受這種上下震盪。

過去績效不代表未來報酬，重點仍是它的投資主題、費用、配息政策與你自己的持有期間是否匹配。

What it invests in

這檔基金在投什麼？

台灣股票背後通常連著產業升級、企業獲利、政策循環與資金流向。基金透過多檔股票分散單一公司風險，讓投資人用一個部位參與整個題材。

從目前前幾大標的欣興、聯電、台積電、環球晶、台光電可以看出，投資組合把資金放在相關股票與企業成長題材。

用基金參與台灣股票，比自己挑單一股票更容易分散公司與產業風險。

Why this fund

基金 3 大亮點

欣興、聯電排在最前面

前十大持有的是欣興、聯電、台積電、環球晶、台光電，合計約 67.79%。名單攤開來，就是它現在真正把錢押在台灣股票的哪一段。

累積級別，收益直接留在淨值裡滾

這個級別不配息，賺到的收益全部滾回淨值，省掉「配息拿到手要不要再投入」這一步；以新台幣計價，申購與贖回都不用另外換匯。

1994 年成立，31 年紀錄可以回頭查

1994/10/11 成立、最新規模 NT$ 108.48 億，經理費淨資產價值每年1.75%，除本契約第十四條第一項規定之特殊情形外，投資於上市、上櫃股票之總金額未達本基金淨資產價值之70%部份，減半計收經理費。走過 31 年，本頁的年度報酬與淨值走勢就是它在不同行情裡的實際紀錄，不用只聽介紹。

Portfolio

持股明細

這檔基金目前主要持有以下標的。

欣興8.88%

國內上市

聯電8.34%

國內上市

台積電7.78%

國內上市

環球晶7.41%

國內上櫃

台光電6.46%

國內上市

力成6.22%

國內上市

奇鋐5.82%

國內上市

華邦電5.74%

國內上市

旺矽5.61%

國內上櫃

金居5.53%

國內上櫃

持股怎麼看？

前十大持股合計約 67.79%，可用來判斷基金是否集中在少數標的，或相對分散在多個部位。

從欣興、聯電、台積電、環球晶、台光電可以回頭檢查，這檔基金是否真的貼近你想參與的台灣股票。

Market allocation

資產與部位分布

依基金最新財報整理的國內外與短期部位分布。

投資國內有價證券

89.38%

投資國內有價證券89.38%

國內短期投資5.78%

Who it's for

這檔基金適合誰？

可能適合以下投資人。

想參與台灣股票，但不想自己挑標的的人

用基金參與台灣股票，比自己挑單一股票更容易分散公司與產業風險。先用基金掌握方向，再決定要放多少比例，比一開始就研究單一股票或單一債券更容易上手。

看好成長題材，但不想重押單一公司的投資人

配息政策為「不配息」；若是不配息或累積型，投資成果主要會反映在淨值變化。

能接受 RR4 波動、願意中長期觀察的人

RR4 代表淨值會受市場、利率、匯率或股債價格影響；較適合作為長期成長或主題配置的一部分，依風險承受度控制比例。

Share class

這檔基金的淨值、費用、代碼與常見問題

買之前該知道的數字都在這裡：以下為這檔基金自己的申購與費用資料。

基金代碼

92001765

ISIN

TW000T0503Y0

計價幣別

新台幣

收益分配

不配息

累積級別：收益滾回淨值，不配發現金

費用

申購手續費

100萬元以下1.5%，100萬元(含)至500萬元1.2%，500萬元(含)以上0.8%

申購時另計，實際折扣以通路為準

經理費

淨資產價值每年1.75%，除本契約第十四條第一項規定之特殊情形外，投資於上市、上櫃股票之總金額未達本基金淨資產價值之70%部份，減半計收經理費

每年、每日從淨值內扣

保管費

0.15%

每年、每日從淨值內扣

買回費用

贖回時計收

常見問題

元大多多（92001765）有配息嗎？

沒有。這是累積級別，收益直接滾回淨值、不定期發放現金。

元大多多的基金代碼是多少？

基金代碼 92001765、ISIN TW000T0503Y0，是新台幣、不配息級別。

元大多多最新淨值多少？

2026/08/05 的淨值是 141.0500（新台幣）。每個交易日更新。

元大多多可以定期定額嗎？

可以。到各大基金通路（例如口袋基金）設定扣款金額與日期即可；最低金額與扣款日以該通路顯示為準。

元大多多的手續費多少？

申購手續費 100萬元以下1.5%，100萬元(含)至500萬元1.2%，500萬元(含)以上0.8%（申購時另計）；經理費淨資產價值每年1.75%，除本契約第十四條第一項規定之特殊情形外，投資於上市、上櫃股票之總金額未達本基金淨資產價值之70%部份，減半計收經理費、保管費 0.15%，每年直接從淨值扣，不會另外向你收。實際費率以公開說明書與各通路公告為準。

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