01
想參與股票型，但不想自己挑標的的人
用基金參與股票型，比自己挑單一股票更容易分散公司與產業風險。先用基金掌握方向，再決定要放多少比例，比一開始就研究單一股票或單一債券更容易上手。
基金A寶返回追求成長
Performance
基金績效表現
過去績效不代表未來報酬，但可以幫助你了解這檔基金過去在不同市場環境下的表現。
歷史淨值走勢
資料日期：2026/06/17。Y 軸為淨值。
成立起點(重設100)
2021/09
本基金成立以來
+91.2%
最近資料
2026/06
本基金0050(含息)大盤含息
起點為「兆豐台灣金傳精選股息基金-累積型」成立日(2021/09),重設為 100 起算,與右側「成立以來」對齊;本基金末端的累積報酬%即成立以來報酬。三條線皆從同一起點重設 100。三條皆含息——大盤長期報酬常更高、但波動也更大。過去績效不代表未來。
期間報酬率
近 3 個月+30.16%
近 6 個月+65.97%
近 1 年+104.27%
成立以來+91.20%
績效怎麼看？
近一年報酬率為 +104.27%，可以用來觀察近期市場環境下的表現，但不應單獨當成買進理由。
波動資料顯示年化標準差 26.50%、最差三個月 -24.57%，申購前要確認自己能接受這種上下震盪。
過去績效不代表未來報酬，重點仍是它的投資主題、費用、配息政策與你自己的持有期間是否匹配。
What it invests in
這檔基金在投什麼？
你的錢主要會進到台灣上市、上櫃等股票，法定要求這類股票不得低於 70%。
持股名單裡，中砂 13.51%、台達電 12.32%、台積電 10.29% 排在前三，搭配高力 9.52%、宇隆 8.3%、華城 7.52% 等台股部位。
它是累積型且不配息，角色更像追求淨值成長的台股配置，而不是固定領息工具。
Why this fund
基金 3 大亮點
01
中砂、台達電、台積電站上前三大
你不是買一籃看不清楚的台股，而是能直接看到資金重心放在哪些名字上。前三大持股是中砂 13.51%、台達電 12.32%、台積電 10.29%，讓這檔基金的主線更具體，也更容易判斷它和你原本持股有沒有重疊。
02
股息篩選不是口號，有明確門檻
基金名稱裡的股息，不只是好聽標籤；法定投資標的寫明，符合現金股息殖利率標準的金融傳統產業股票不得低於 60%。對你來說，這代表它不是隨意追題材，而是用規則把台灣股票與股息篩選綁在一起。
03
累積型不配息，定位更像台股成長部位
如果你現在不需要每期領錢，累積型的設計會更直覺：配息政策是不配息，把焦點放在淨值變化與台灣股票配置上。費用也寫得清楚，管理費 1.60%、保管費 0.15%，方便你把持有成本一起納入判斷。
Portfolio
持股公司
這檔基金目前主要持有以下標的。
中砂13.51%
國內上市
台達電12.32%
國內上市
台積電10.29%
國內上市
高力9.52%
國內上市
宇隆8.30%
國內上市
華城7.52%
國內上市
南亞6.99%
國內上市
藥華藥4.69%
國內上市
國精化4.40%
國內上市
長興3.00%
國內上市
持股怎麼看？
前十大持股合計約 80.54%，可用來判斷基金是否集中在少數標的，或相對分散在多個部位。
從 中砂、台達電、台積電、高力、宇隆 可以回頭檢查，這檔基金是否真的貼近你想參與的股票型。
Who it's for
這檔基金適合誰？
可能適合以下投資人。
02
看好成長題材，但不想重押單一公司的投資人
配息政策為「不配息」；若是不配息或累積型，投資成果主要會反映在淨值變化。
03
能接受 RR4 波動、願意中長期觀察的人
RR4 代表淨值會受市場、利率、匯率或股債價格影響；較適合作為長期成長或主題配置的一部分，依風險承受度控制比例。
Summary
適合想把台灣股票放進成長部位、偏好股息篩選但不需要領息的你，用它參與中砂 13.51%、台達電 12.32%、台積電 10.29% 等持股帶出的台股主線。
績效資料：2026/06/17持股資料：2026/05費用資料：2026/05
過去績效不代表未來表現；投資有風險，申購前應詳閱公開說明書。
兆豐台灣金傳精選股息基金-累積型
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