路博邁優質企業債券基金T累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)主視覺
76864027Q · RR2

路博邁優質企業債券基金T累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

像把一筆錢拆成多份，借給美國、英國、德國等地的企業，一檔完成全球企業債配置。

債券型基金全球投資級債券債券收益利率循環
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Performance

淨值走勢與績效表現

過去績效不代表未來報酬，但可以幫助你了解這檔基金過去在不同市場環境下的表現。

歷史淨值走勢

資料日期：2026/08/18。Y 軸為淨值。

成立起點(重設100)

2020/01

本基金成立以來

+30.0%

最近資料

2026/08

本基金0050(含息)大盤含息
60132446起點 = 1000050 +446.3%大盤 +375.8%本基金 +30.0%2020/012026/08

游標移到圖上可看各月數值（鍵盤可用左右方向鍵）

起點為「路博邁優質企業債券基金T累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)」成立日(2020/01),重設為 100 起算,與右側「成立以來」對齊;本基金末端的累積報酬%即成立以來報酬。三條線皆從同一起點重設 100。三條皆含息——大盤長期報酬常更高、但波動也更大。過去績效不代表未來。

期間報酬率

近 3 個月+0.85%
近 6 個月-0.53%
近 1 年+3.96%
近 3 年+25.07%
成立以來+31.20%

績效怎麼看？

近一年報酬率為 +3.96%，可以用來觀察近期市場環境下的表現，但不應單獨當成買進理由。

波動資料顯示年化標準差 3.84%，申購前要確認自己能接受這種上下震盪。

過去績效不代表未來報酬，重點仍是它的投資主題、費用、配息政策與你自己的持有期間是否匹配。

What it invests in

這檔基金在投什麼？

這是一檔把你的錢分散借給全球多家企業的債券基金，採累積型、不配息。

配置以美國 58.99% 為主，並延伸到英國 14.69%、德國 6.93%；前兩大持股是 Fidelity National Information Services Inc 2.95% 與 Scottish Hydro Electric Transmission PLC 2.83%。

產業分布從通訊 16.39%、非循環性消費 12.06% 到電力 9.12%，讓你不必自己逐家公司挑債券。

Why this fund

基金 3 大亮點

01

最大持股 2.95%，把選擇分散給多家企業

Fidelity National Information Services Inc 是最大持股，也只占 2.95%；第二、第三大持股分別為 2.83% 與 2.4%。你不用把企業債配置押在單一公司上。

02

美國 58.99% 為主軸，英德接上全球版圖

主要部位落在美國，同時配置英國 14.69% 與德國 6.93%。你用一檔基金，就能把企業債機會分散到不同市場。

03

申購手續費 0.00%，起步不先被扣一筆

申購手續費為 0.00%；管理費 1.50%、保管費 0.22% 也清楚列出。你可以在開始前，把申購、管理與保管成本一起納入決定。

Portfolio

持股明細

這檔基金目前主要持有以下標的。

Fidelity National Information Services Inc2.95%

口袋基金 REST API GET /api/fund-detail/{fundId}/overview（allocationTab.topHoldings）

Scottish Hydro Electric Transmission PLC2.83%

口袋基金 REST API GET /api/fund-detail/{fundId}/overview（allocationTab.topHoldings）

Eurogrid GmbH2.40%

口袋基金 REST API GET /api/fund-detail/{fundId}/overview（allocationTab.topHoldings）

Verizon Communications Inc2.13%

口袋基金 REST API GET /api/fund-detail/{fundId}/overview（allocationTab.topHoldings）

Comcast Corp1.96%

口袋基金 REST API GET /api/fund-detail/{fundId}/overview（allocationTab.topHoldings）

VONOVIA SE1.78%

口袋基金 REST API GET /api/fund-detail/{fundId}/overview（allocationTab.topHoldings）

Diageo Capital BV1.68%

口袋基金 REST API GET /api/fund-detail/{fundId}/overview（allocationTab.topHoldings）

NRG Energy Inc1.61%

口袋基金 REST API GET /api/fund-detail/{fundId}/overview（allocationTab.topHoldings）

Wessex Water Services Finance PLC1.59%

口袋基金 REST API GET /api/fund-detail/{fundId}/overview（allocationTab.topHoldings）

PILGRIM'S PRIDE CORP1.42%

口袋基金 REST API GET /api/fund-detail/{fundId}/overview（allocationTab.topHoldings）

持股怎麼看？

前十大持股合計約 20.35%，可用來判斷基金是否集中在少數標的，或相對分散在多個部位。

從 Fidelity National Information Services Inc、Scottish Hydro Electric Transmission PLC、Eurogrid GmbH、Verizon Communications Inc、Comcast Corp 可以回頭檢查，這檔基金是否真的貼近你想參與的投資級債券。

Market allocation

主要投資市場配置

依基金最新財報整理的主要市場比重。

美國

58.99%

美國58.99%
英國14.69%
德國6.93%
愛爾蘭2.44%
法國2.03%
荷蘭1.36%
加拿大1.11%
瑞典0.91%
盧森堡0.78%
日本0.61%

Who it's for

這檔基金適合誰？

可能適合以下投資人。

01

想參與投資級債券，但不想自己挑標的的人

用基金參與投資級債券，比自己單買一檔債券更容易分散發行人、到期日與流動性風險。先用基金掌握方向，再決定要放多少比例，比一開始就研究單一股票或單一債券更容易上手。

02

想要收益題材，但願意先看風險的人

配息政策為「不配息」，配息級別可作現金流規劃參考；累積型則較適合把結果反映在淨值中。

03

能接受 RR2 波動、願意中長期觀察的人

RR2 代表淨值會受市場、利率、匯率或股債價格影響；較適合作為收益配置的一部分，而不是短線追價工具。

Share class

南非幣・不配息級別的資料：淨值、費用、代碼與常見問題

同一系列的 10 個級別投的是同一個投資組合；下面這些數字是這個級別自己的。

基金代碼

76864027Q

ISIN

TW000T5005S3

計價幣別

南非幣

以南非幣申購與計價，換回新台幣時另受匯率影響

收益分配

不配息

累積級別：收益滾回淨值，不配發現金

最新淨值

13.1200

2026/08/18，每個交易日更新

成立日

2020/01/17

費用

申購手續費

0.00%

申購時另計，實際折扣以通路為準

經理費

1.50%

每年、每日從淨值內扣

保管費

0.22%

每年、每日從淨值內扣

常見問題

路博邁優質企業債券基金T累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)（76864027Q）有配息嗎？

沒有。這是累積級別，收益直接滾回淨值、不定期發放現金；同系列有配息級別（新台幣・月配息、美元・月配息、人民幣・月配息）。

路博邁優質企業債券基金T累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)的基金代碼是多少？

基金代碼 76864027Q、ISIN TW000T5005S3，是南非幣、不配息級別；同系列另有 9 個級別，代碼分別是 76864027A、76864027B、76864027E、76864027F、76864027I、76864027J、76864027M、76864027N、76864027R。

路博邁優質企業債券基金T累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)最新淨值多少？

2026/08/18 的淨值是 13.1200（南非幣）。每個交易日更新。

路博邁優質企業債券基金T累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)的南非幣級別和新台幣級別差在哪？

投的是同一個投資組合，差在計價幣別：買南非幣級別，除了淨值漲跌還多承擔南非幣兌新台幣的匯率變動；新台幣級別則以新台幣計價，沒有匯率這一層。手上有哪種貨幣、未來要用哪種貨幣，就選那一種。

路博邁優質企業債券基金T累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)選累積級別還是配息級別？

不需要現金流、想讓收益自己滾，選這個累積級別；每隔一段時間要拿到現金，看配息級別（例如 新台幣・月配息）。兩邊投資組合相同，差在錢先給你、還是留在裡面。

路博邁優質企業債券基金T累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)的手續費多少？

申購手續費 0.00%（申購時另計）；經理費 1.50%、保管費 0.22%，每年直接從淨值扣，不會另外向你收。實際費率以公開說明書與各通路公告為準。

Summary

如果你想用一檔基金參與全球企業債、又不需要定期領現金，可把它當作債券配置的一環，分散單一企業與市場。

績效資料：2026/08/18持股資料：2026/07/01

過去績效不代表未來表現；投資有風險，申購前應詳閱公開說明書。

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這檔基金的其他級別

以下級別投資同一個投資組合，差別在計價幣別與收益分配方式。

其他債券型基金

同屬債券型的其他基金，依基金規模由大到小排列；規模為各基金最新揭露值。

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