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72968937I · RR3

路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)

像把一筆錢拆開、借給全球多家企業，讓你用一檔基金參與非投資等級債券，收益留在基金內累積。

美元非投資等級債券基金全球美元非投資等級債債券收益利率循環
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Performance

淨值走勢與績效表現

過去績效不代表未來報酬，但可以幫助你了解這檔基金過去在不同市場環境下的表現。

歷史淨值走勢

資料日期：2026/08/18。Y 軸為淨值。

成立起點(重設100)

2018/07

本基金成立以來

+67.1%

最近資料

2026/08

本基金0050(含息)大盤含息
67536045起點 = 1000050 +513.7%大盤 +421.6%本基金 +67.1%2018/072026/08

游標移到圖上可看各月數值（鍵盤可用左右方向鍵）

起點為「路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)」成立日(2018/07),重設為 100 起算,與右側「成立以來」對齊;本基金末端的累積報酬%即成立以來報酬。三條線皆從同一起點重設 100。三條皆含息——大盤長期報酬常更高、但波動也更大。過去績效不代表未來。

期間報酬率

近 3 個月+1.96%
近 6 個月+1.89%
近 1 年+5.84%
近 3 年+32.91%
成立以來+66.80%

績效怎麼看？

近一年報酬率為 +5.84%，可以用來觀察近期市場環境下的表現，但不應單獨當成買進理由。

波動資料顯示年化標準差 3.18%，申購前要確認自己能接受這種上下震盪。

過去績效不代表未來報酬，重點仍是它的投資主題、費用、配息政策與你自己的持有期間是否匹配。

What it invests in

這檔基金在投什麼？

它把你的錢投向全球非投資等級債券，簡單說，就是分散借給多家企業，換取債券利息。

配置以美國 59.14% 為主，並橫跨能源 9.66%、電信服務 8.37%、房地產／建商／建築材料 7.41% 等產業。

T 累積型採不配息，收益留在基金內累積，讓你用一檔基金參與不同國家與產業的企業借款機會。

Why this fund

基金 3 大亮點

01

能源與電信並行，不必只押一種產業

你能同時參與能源 9.66% 與電信服務 8.37% 的企業債券；前兩大持有標的是 PETROLEOS MEXICANOS 0.64% 與 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 0.61%，一檔就把不同發債企業放進同一組合。

02

美國為核心，再連到英、法、德、墨

美國占 59.14%，另配置英國 3.58%、法國 3.39%、德國 3.05% 與墨西哥 2.74%。你不用自己跨市場一張張挑債券，就能把多國部位放進同一檔。

03

不配息的累積型，申購手續費 0.00%

T 累積型不把收益定期發回，適合想讓錢留在基金內累積的你；申購手續費為 0.00%，投入時少一筆申購成本。管理費 1.80%、保管費 0.24%，費用結構清楚可查。

Portfolio

持股明細

這檔基金目前主要持有以下標的。

PETROLEOS MEXICANOS0.64%

口袋基金 REST API GET /api/fund-detail/{fundId}/overview（allocationTab.topHoldings）

PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV0.61%

口袋基金 REST API GET /api/fund-detail/{fundId}/overview（allocationTab.topHoldings）

SOFTBANK GROUP CORP0.53%

口袋基金 REST API GET /api/fund-detail/{fundId}/overview（allocationTab.topHoldings）

Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV0.43%

口袋基金 REST API GET /api/fund-detail/{fundId}/overview（allocationTab.topHoldings）

Amentum Escrow Corp0.38%

口袋基金 REST API GET /api/fund-detail/{fundId}/overview（allocationTab.topHoldings）

Olympus Water US Holding Corp0.37%

口袋基金 REST API GET /api/fund-detail/{fundId}/overview（allocationTab.topHoldings）

PR RNO Property Owner 1 LLC0.36%

口袋基金 REST API GET /api/fund-detail/{fundId}/overview（allocationTab.topHoldings）

DISH DBS CORP0.33%

口袋基金 REST API GET /api/fund-detail/{fundId}/overview（allocationTab.topHoldings）

Surgery Center Holdings Inc0.33%

口袋基金 REST API GET /api/fund-detail/{fundId}/overview（allocationTab.topHoldings）

Windsor Holdings III LLC0.33%

口袋基金 REST API GET /api/fund-detail/{fundId}/overview（allocationTab.topHoldings）

持股怎麼看？

前十大持股合計約 4.31%，可用來判斷基金是否集中在少數標的，或相對分散在多個部位。

從 PETROLEOS MEXICANOS、PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV、SOFTBANK GROUP CORP、Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV、Amentum Escrow Corp 可以回頭檢查，這檔基金是否真的貼近你想參與的美元非投資等級債。

Market allocation

主要投資市場配置

依基金最新財報整理的主要市場比重。

美國

59.14%

美國59.14%
英國3.58%
法國3.39%
德國3.05%
墨西哥2.74%

Who it's for

這檔基金適合誰？

可能適合以下投資人。

01

想參與美元非投資等級債，但不想自己挑標的的人

用基金參與美元非投資等級債，比自己單買一檔債券更容易分散發行人、到期日與流動性風險。先用基金掌握方向，再決定要放多少比例，比一開始就研究單一股票或單一債券更容易上手。

02

想要收益題材，但願意先看風險的人

配息政策為「不配息」，配息級別可作現金流規劃參考；累積型則較適合把結果反映在淨值中。

03

能接受 RR3 波動、願意中長期觀察的人

RR3 代表淨值會受市場、利率、匯率或股債價格影響；較適合作為收益配置的一部分，而不是短線追價工具。

Share class

南非幣・不配息級別的資料：淨值、費用、代碼與常見問題

同一系列的 10 個級別投的是同一個投資組合；下面這些數字是這個級別自己的。

基金代碼

72968937I

ISIN

TW000T5002G5

計價幣別

南非幣

以南非幣申購與計價，換回新台幣時另受匯率影響

收益分配

不配息

累積級別：收益滾回淨值，不配發現金

最新淨值

16.6800

2026/08/18，每個交易日更新

成立日

2018/07/30

費用

申購手續費

0.00%

申購時另計，實際折扣以通路為準

經理費

1.80%

每年、每日從淨值內扣

保管費

0.24%

每年、每日從淨值內扣

常見問題

路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)（72968937I）有配息嗎？

沒有。這是累積級別，收益直接滾回淨值、不定期發放現金；同系列有配息級別（新台幣・月配息、美元・月配息、人民幣・月配息）。

路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)的基金代碼是多少？

基金代碼 72968937I、ISIN TW000T5002G5，是南非幣、不配息級別；同系列另有 9 個級別，代碼分別是 72968937A、72968937B、72968937C、72968937D、72968937E、72968937F、72968937G、72968937H、72968937J。

路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)最新淨值多少？

2026/08/18 的淨值是 16.6800（南非幣）。每個交易日更新。

路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)的南非幣級別和新台幣級別差在哪？

投的是同一個投資組合，差在計價幣別：買南非幣級別，除了淨值漲跌還多承擔南非幣兌新台幣的匯率變動；新台幣級別則以新台幣計價，沒有匯率這一層。手上有哪種貨幣、未來要用哪種貨幣，就選那一種。

路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)選累積級別還是配息級別？

不需要現金流、想讓收益自己滾，選這個累積級別；每隔一段時間要拿到現金，看配息級別（例如 新台幣・月配息）。兩邊投資組合相同，差在錢先給你、還是留在裡面。

路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)的手續費多少？

申購手續費 0.00%（申購時另計）；經理費 1.80%、保管費 0.24%，每年直接從淨值扣，不會另外向你收。實際費率以公開說明書與各通路公告為準。

Summary

如果你想參與全球非投資等級債券、不需要定期拿到配息，可把它作為債券配置的一部分，讓收益留在基金內累積。

績效資料：2026/08/18持股資料：2026/07/01

過去績效不代表未來表現；投資有風險，申購前應詳閱公開說明書。

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這檔基金的其他級別

以下級別投資同一個投資組合，差別在計價幣別與收益分配方式。

其他債券型基金

同屬債券型的其他基金，依基金規模由大到小排列；規模為各基金最新揭露值。

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