01
想參與美股大盤指數，但不想自己挑標的的人
用基金參與美股大盤指數，比自己挑單一股票更容易分散公司與產業風險。先用基金掌握方向，再決定要放多少比例，比一開始就研究單一股票或單一債券更容易上手。
607158 · RR4
元大海外股票ETF連結-元大標普500ETF連結基金
元大標普500基金排在前面，前十大約 96.53%——美股大盤指數的一籃子部位，一檔基金拿到。 這個級別是新台幣計價、累積型、基金規模 NT$ 14.05 億。
美股大盤指數基金美國美股大盤指數長期成長主題機會
Performance
淨值走勢與績效表現
過去績效不代表未來報酬，但可以幫助你了解這檔基金過去在不同市場環境下的表現。
歷史還原淨值走勢
資料日期：2026/08/05。Y 軸為淨值。
成立起點(重設100)
2026/01
本基金成立以來
+13.9%
最近資料
2026/08
本基金0050(含息)大盤含息
游標移到圖上可看各月數值（鍵盤可用左右方向鍵）
起點為「元大海外股票ETF連結-元大標普500ETF連結基金」成立日(2026/01),重設為 100 起算,與右側「成立以來」對齊;本基金末端的累積報酬%即成立以來報酬。三條線皆從同一起點重設 100。三條皆含息——大盤長期報酬常更高、但波動也更大。過去績效不代表未來。
期間報酬率
近 3 個月+8.58%
近 6 個月+15.67%
成立以來+13.87%
績效怎麼看？
近三月報酬率為 +8.58%，可以用來觀察近期市場環境下的表現，但不應單獨當成買進理由。
RR4 代表仍需承受淨值波動。
過去績效不代表未來報酬，重點仍是它的投資主題、費用、配息政策與你自己的持有期間是否匹配。
What it invests in
這檔基金在投什麼？
美股大盤指數背後通常連著產業升級、企業獲利、政策循環與資金流向。基金透過多檔股票分散單一公司風險，讓投資人用一個部位參與整個題材。
從目前前幾大標的 元大標普500基金 可以看出，投資組合把資金放在相關股票與企業成長題材。
用基金參與美股大盤指數，比自己挑單一股票更容易分散公司與產業風險。
Why this fund
基金 3 大亮點
01
元大標普500基金排在最前面
前十大持有的是 元大標普500基金，合計約 96.53%。名單攤開來，就是它現在真正把錢押在美股大盤指數的哪一段。
02
累積級別，收益直接留在淨值裡滾
這個級別不配息，賺到的收益全部滾回淨值，省掉「配息拿到手要不要再投入」這一步；以新台幣計價，申購與贖回都不用另外換匯。
03
規模 NT$ 14.05 億、經理費 淨資產價值乘以主基金(即元大標普500)基金)所定之當日經理公司報酬費率之計算方式，逐日累計計算。，數字都攤在頁面上
最新規模 NT$ 14.05 億、2025/09/15 成立，經理費 淨資產價值乘以主基金(即元大標普500)基金)所定之當日經理公司報酬費率之計算方式，逐日累計計算。（每日從淨值內扣）。買之前該知道的成本與大小都在這一頁，判斷它適不適合當你美股大盤指數部位的一部分。
Portfolio
持股明細
這檔基金目前主要持有以下標的。
元大標普500基金96.53%
投信ETF
持股怎麼看？
前十大持股合計約 96.53%，可用來判斷基金是否集中在少數標的，或相對分散在多個部位。
從 元大標普500基金 可以回頭檢查，這檔基金是否真的貼近你想參與的美股大盤指數。
Market allocation
資產與部位分布
依基金最新財報整理的國內外與短期部位分布。
投資國內有價證券
96.53%
投資國內有價證券96.53%
國內短期投資3.36%
Who it's for
這檔基金適合誰？
可能適合以下投資人。
02
看好成長題材，但不想重押單一公司的投資人
配息政策為「不配息」；若是不配息或累積型，投資成果主要會反映在淨值變化。
03
能接受 RR4 波動、願意中長期觀察的人
RR4 代表淨值會受市場、利率、匯率或股債價格影響；較適合作為長期成長或主題配置的一部分，依風險承受度控制比例。
Share class
這檔基金的淨值、費用、代碼與常見問題
買之前該知道的數字都在這裡：以下為這檔基金自己的申購與費用資料。
基金代碼
607158
ISIN
TW000T05C4Y1
計價幣別
新台幣
收益分配
不配息
累積級別：收益滾回淨值，不配發現金
最新淨值
12.4000
2026/08/05，每個交易日更新
基金規模
NT$ 14.05 億
這個級別自己的規模；同系列其他級別另計
成立日
2025/09/15
定期定額
開放
以你選的通路顯示為準
費用
申購手續費
最高不得超過發行價格之4%
申購時另計，實際折扣以通路為準
經理費
淨資產價值乘以主基金(即元大標普500)基金)所定之當日經理公司報酬費率之計算方式，逐日累計計算。
每年、每日從淨值內扣
保管費
淨資產價值50億(含)以下0.02%，50億(不含)至100億(含)0.015%，100億(不含)以上0.01%
每年、每日從淨值內扣
買回費用
最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之1%
贖回時計收
常見問題
元大海外股票ETF連結-元大標普500ETF連結（607158）有配息嗎？
沒有。這是累積級別，收益直接滾回淨值、不定期發放現金。
元大海外股票ETF連結-元大標普500ETF連結的基金代碼是多少？
基金代碼 607158、ISIN TW000T05C4Y1，是新台幣、不配息級別。
元大海外股票ETF連結-元大標普500ETF連結最新淨值多少？
2026/08/05 的淨值是 12.4000（新台幣）。每個交易日更新。
元大海外股票ETF連結-元大標普500ETF連結可以定期定額嗎？
可以。到各大基金通路（例如口袋基金）設定扣款金額與日期即可；最低金額與扣款日以該通路顯示為準。
元大海外股票ETF連結-元大標普500ETF連結的手續費多少？
申購手續費 最高不得超過發行價格之4%（申購時另計）；經理費 淨資產價值乘以主基金(即元大標普500)基金)所定之當日經理公司報酬費率之計算方式，逐日累計計算。、保管費 淨資產價值50億(含)以下0.02%，50億(不含)至100億(含)0.015%，100億(不含)以上0.01%，每年直接從淨值扣，不會另外向你收。實際費率以公開說明書與各通路公告為準。
Summary
元大海外股票ETF連結-元大標普500ETF連結基金把美股大盤指數做成新台幣計價的累積級別，前十大約 96.53%、以 元大標普500基金 為首；適合能接受 RR4 波動、想用一檔基金參與這個題材而不是自己逐檔挑的人。
績效資料：2026/08/05持股資料：2026/06/01費用資料：2026/06/01
過去績效不代表未來表現；投資有風險，申購前應詳閱公開說明書。
其他股票型基金
同屬股票型的其他基金，依基金規模由大到小排列；規模為各基金最新揭露值。
- 統一奔騰基金
73990253 · 規模 NT$ 741.01 億
- 元大台股ETF連結-元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣A類型不配息
75970963A · 規模 NT$ 723.37 億
- 元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣A類型不配息
76959044A · 規模 NT$ 554.52 億
- 統一黑馬基金
92002244 · 規模 NT$ 428.74 億
- 國泰小龍基金
01031874A · 規模 NT$ 370.92 億
- 國泰台灣高股息-台灣高股息基金（新台幣・不配息）
88090934A · 規模 NT$ 319.27 億
元大海外股票ETF連結-元大標普500ETF連結基金
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