01
想參與全球基礎建設，但不想自己挑標的的人
用基金參與全球基礎建設，比自己挑單一股票更容易分散公司與產業風險。先用基金掌握方向，再決定要放多少比例，比一開始就研究單一股票或單一債券更容易上手。
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48970455 · RR4
玉山全球基礎建設基金
想參與全球基礎建設，不用從一長串股票裡猜誰會勝出；這檔基金把主要機會整理成一籃子配置。 這個級別是累積型、基金規模 NT$ 12.66 億。
股票型股票型基金全球全球基礎建設長期成長主題機會
Performance
基金績效表現
過去績效不代表未來報酬，但可以幫助你了解這檔基金過去在不同市場環境下的表現。
歷史還原淨值走勢
資料日期：2026/06/05。Y 軸為淨值。
起點
2008/01
最新淨值
23.18
最近資料
2026/06
期間報酬率
近 3 個月-1.53%
近 6 個月+10.59%
近 1 年+22.71%
近 3 年+54.95%
成立以來+131.80%
績效怎麼看？
近一年報酬率為 +22.71%，可以用來觀察近期市場環境下的表現，但不應單獨當成買進理由。
波動資料顯示年化標準差 11.46、最差三個月 -7.07%，申購前要確認自己能接受這種上下震盪。
過去績效不代表未來報酬，重點仍是它的投資主題、費用、配息政策與你自己的持有期間是否匹配。
What it invests in
這檔基金在投什麼？
全球基礎建設背後通常連著產業升級、企業獲利、政策循環與資金流向。基金透過多檔股票分散單一公司風險，讓投資人用一個部位參與整個題材。
從目前前幾大標的 FERROVIAL SE、NEXTERA ENERGY INC、ELIA GROUP SA/NV、WILLIAMS COS INC、NATIONAL GRID PLC 可以看出，投資組合把資金放在相關股票與企業成長題材。
最新配置顯示國外有價證券約 96.64%，投資人買到的是跨市場的一籃子部位，不是單一公司或單一債券。
Why this fund
基金 3 大亮點
01
交通、電網與能源基建一檔打包
前三大持股分別連到交通建設、再生能源與電網營運，讓基金的全球基礎建設主題具有實體場景。FERROVIAL、NEXTERA ENERGY、ELIA GROUP 同列主要持股，投資重心比單一市場更清楚。
02
基建收入來源橫跨公用事業與能源管線
前十大持股還包含 WILLIAMS、NATIONAL GRID、SOUTHERN、CONSTELLATION ENERGY 等公司。這些標的讓投資主題延伸到天然氣管線、電力輸配與發電服務。
03
2008 年成立，全球基建長線紀錄可查
本基金自 2008/01/21 成立，成立以來報酬率 +131.80%，近十年報酬率 +96.11%。對想配置全球基建主題的人，長線公開資料能提供更完整的觀察基礎。
Portfolio
持股公司
這檔基金目前主要持有以下標的。
FERROVIAL SE5.32%
國外股票(含承銷)
NEXTERA ENERGY INC5.15%
國外股票(含承銷)
ELIA GROUP SA/NV3.78%
國外股票(含承銷)
WILLIAMS COS INC3.34%
國外股票(含承銷)
NATIONAL GRID PLC3.09%
國外股票(含承銷)
SOUTHERN CO/THE2.94%
國外股票(含承銷)
SACYR SA2.88%
國外股票(含承銷)
CONSTELLATION ENERGY2.41%
國外股票(含承銷)
ENEL SPA2.41%
國外股票(含承銷)
E.ON SE2.38%
國外股票(含承銷)
持股怎麼看？
前十大持股合計約 33.70%，可用來判斷基金是否集中在少數標的，或相對分散在多個部位。
從 FERROVIAL SE、NEXTERA ENERGY INC、ELIA GROUP SA/NV、WILLIAMS COS INC、NATIONAL GRID PLC 可以回頭檢查，這檔基金是否真的貼近你想參與的全球基礎建設。
Market allocation
資產與部位分布
依基金最新財報整理的國內外與短期部位分布。
投資國外有價證券
96.64%
投資國外有價證券96.64%
國內短期投資3.40%
Who it's for
這檔基金適合誰？
可能適合以下投資人。
02
看好成長題材，但不想重押單一公司的投資人
配息政策為「不配息」；若是不配息或累積型，投資成果主要會反映在淨值變化。
03
能接受 RR4 波動、願意中長期觀察的人
RR4 代表淨值會受市場、利率、匯率或股債價格影響；較適合作為長期成長或主題配置的一部分，依風險承受度控制比例。
Summary
玉山全球基礎建設基金適合想參與全球基礎建設、能接受 RR4 風險，並希望用基金分散布局而不是自己逐檔挑選標的的投資人。
績效資料：2026/06/05持股資料：2026/04/01費用資料：2026/04/01
玉山全球基礎建設基金
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