01
想參與全球資源，但不想自己挑標的的人
用基金參與全球資源，比自己挑單一股票更容易分散公司與產業風險。先用基金掌握方向，再決定要放多少比例，比一開始就研究單一股票或單一債券更容易上手。
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48938250 · RR4
玉山全球資源基金
想參與全球資源，不用從一長串股票裡猜誰會勝出；這檔基金把主要機會整理成一籃子配置。 這個級別是累積型、基金規模 NT$ 25.95 億。
全球資源股票股票型基金全球全球資源長期成長主題機會
Performance
基金績效表現
過去績效不代表未來報酬，但可以幫助你了解這檔基金過去在不同市場環境下的表現。
歷史還原淨值走勢
資料日期：2026/06/05。Y 軸為淨值。
起點
2007/09
最新淨值
15.98
最近資料
2026/06
期間報酬率
近 3 個月+1.27%
近 6 個月+23.97%
近 1 年+44.09%
近 3 年+60.28%
成立以來+59.80%
績效怎麼看？
近一年報酬率為 +44.09%，可以用來觀察近期市場環境下的表現，但不應單獨當成買進理由。
波動資料顯示年化標準差 15.31、最差三個月 -10.78%，申購前要確認自己能接受這種上下震盪。
過去績效不代表未來報酬，重點仍是它的投資主題、費用、配息政策與你自己的持有期間是否匹配。
What it invests in
這檔基金在投什麼？
全球資源背後通常連著產業升級、企業獲利、政策循環與資金流向。基金透過多檔股票分散單一公司風險，讓投資人用一個部位參與整個題材。
從目前前幾大標的 EXXON MOBIL CORP、CHEVRON CORP、SHELL PLC、CONOCOPHILLIPS、TOTALENERGIES SE 可以看出，投資組合把資金放在相關股票與企業成長題材。
最新配置顯示國外有價證券約 94.21%，投資人買到的是跨市場的一籃子部位，不是單一公司或單一債券。
Why this fund
基金 3 大亮點
01
聚焦全球能源與原物料龍頭
前三大持股為 EXXON MOBIL、CHEVRON、SHELL，都是全球能源供應鏈中的大型公司。對想參與資源循環、油氣供應與能源基礎需求的投資人，持股方向相當直接。
02
能源之外，也納入工業氣體與礦業
前十大持股不只油氣公司，也包含 LINDE 與 BHP GROUP。這讓全球資源主題從能源開採延伸到工業氣體、礦業與原物料供應，更接近一條完整的資源價值鏈。
03
全球資源主題已有長線績效資料
本基金自 2007/09/11 成立，近五年報酬率 +120.41%，近十年報酬率 +127.31%。長期資料可協助投資人檢視全球資源策略在不同市場階段的累積成果。
Portfolio
持股公司
這檔基金目前主要持有以下標的。
EXXON MOBIL CORP9.45%
國外股票(含承銷)
CHEVRON CORP6.68%
國外股票(含承銷)
SHELL PLC3.95%
國外股票(含承銷)
CONOCOPHILLIPS3.18%
國外股票(含承銷)
TOTALENERGIES SE3.08%
國外股票(含承銷)
LINDE PLC2.93%
國外股票(含承銷)
BHP GROUP LTD2.62%
國外股票(含承銷)
CANADIAN NATURAL RESOURCES2.08%
國外股票(含承銷)
WILLIAMS COS INC2.03%
國外股票(含承銷)
PHILLIPS 661.90%
國外股票(含承銷)
持股怎麼看？
前十大持股合計約 37.90%，可用來判斷基金是否集中在少數標的，或相對分散在多個部位。
從 EXXON MOBIL CORP、CHEVRON CORP、SHELL PLC、CONOCOPHILLIPS、TOTALENERGIES SE 可以回頭檢查，這檔基金是否真的貼近你想參與的全球資源。
Market allocation
資產與部位分布
依基金最新財報整理的國內外與短期部位分布。
投資國外有價證券
94.21%
投資國外有價證券94.21%
國內短期投資4.22%
Who it's for
這檔基金適合誰？
可能適合以下投資人。
02
看好成長題材，但不想重押單一公司的投資人
配息政策為「不配息」；若是不配息或累積型，投資成果主要會反映在淨值變化。
03
能接受 RR4 波動、願意中長期觀察的人
RR4 代表淨值會受市場、利率、匯率或股債價格影響；較適合作為長期成長或主題配置的一部分，依風險承受度控制比例。
Summary
玉山全球資源基金適合想參與全球資源、能接受 RR4 風險，並希望用基金分散布局而不是自己逐檔挑選標的的投資人。
績效資料：2026/06/05持股資料：2026/04/01費用資料：2026/04/01
玉山全球資源基金
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