元大亞太成長基金主視覺
48708243 · RR5

元大亞太成長基金

台積電、SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD排在前面，前十大約 46.10%——亞太股票的一籃子部位，一檔基金拿到。 這個級別是新台幣計價、累積型、基金規模 NT$ 10.65 億。

亞太股票基金亞太亞太股票長期成長主題機會
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Performance

淨值走勢與績效表現

過去績效不代表未來報酬，但可以幫助你了解這檔基金過去在不同市場環境下的表現。

歷史還原淨值走勢

資料日期：2026/08/05。Y 軸為淨值。

成立起點(重設100)

2006/01

本基金成立以來

+23.5%

最近資料

2026/08

本基金0050(含息)大盤含息
13546770起點 = 1000050 +1121.9%大盤 +891.7%本基金 +23.5%2006/012026/08

游標移到圖上可看各月數值（鍵盤可用左右方向鍵）

起點為「元大亞太成長基金」成立日(2006/01),重設為 100 起算,與右側「成立以來」對齊;本基金末端的累積報酬%即成立以來報酬。0050／大盤含息資料自 2012/10 起,故其線從圖中該點才出現、並各自從該點重設 100,報酬%為該起點至今(期間較本基金短,不宜與本基金數字直接相比)。三條皆含息——大盤長期報酬常更高、但波動也更大。過去績效不代表未來。

期間報酬率

近 3 個月+0.98%
近 6 個月+19.09%
近 1 年+61.23%
近 3 年+76.68%
成立以來+23.50%

績效怎麼看？

近一年報酬率為 +61.23%，可以用來觀察近期市場環境下的表現，但不應單獨當成買進理由。

波動資料顯示年化標準差 28.50、最差三個月 -10.85%，申購前要確認自己能接受這種上下震盪。

過去績效不代表未來報酬，重點仍是它的投資主題、費用、配息政策與你自己的持有期間是否匹配。

What it invests in

這檔基金在投什麼？

亞太股票背後通常連著產業升級、企業獲利、政策循環與資金流向。基金透過多檔股票分散單一公司風險，讓投資人用一個部位參與整個題材。

從目前前幾大標的 台積電、SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD、SK HYNIX INC、台達電、聯發科 可以看出，投資組合把資金放在相關股票與企業成長題材。

最新配置顯示國外有價證券約 74.40%，投資人買到的是跨市場的一籃子部位，不是單一公司或單一債券。

Why this fund

基金 3 大亮點

01

台積電、SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD排在最前面

前十大持有的是 台積電、SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD、SK HYNIX INC、台達電、聯發科，合計約 46.10%，海外部位約 74.40%。名單攤開來，就是它現在真正把錢押在亞太股票的哪一段。

02

累積級別，收益直接留在淨值裡滾

這個級別不配息，賺到的收益全部滾回淨值，省掉「配息拿到手要不要再投入」這一步；以新台幣計價，申購與贖回都不用另外換匯。

03

2006 年成立，20 年紀錄可以回頭查

2006/01/24 成立、最新規模 NT$ 10.65 億，經理費 淨資產價值每年1.8%，投資於股票之總金額未達本基金淨資產價值之70%部份，減半計收經理費，除信託契約第十四條第一項第三款規定之特殊情況者除外。走過 20 年，本頁的年度報酬與淨值走勢就是它在不同行情裡的實際紀錄，不用只聽介紹。

Portfolio

持股明細

這檔基金目前主要持有以下標的。

台積電7.92%

國內上市

SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD7.17%

國外股票(含承銷)

SK HYNIX INC5.90%

國外股票(含承銷)

台達電4.76%

國內上市

聯發科3.99%

國內上市

MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO3.86%

國外股票(含承銷)

AJINOMOTO CO INC3.39%

國外股票(含承銷)

SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR3.26%

國外股票(含承銷)

KB FINANCIAL GROUP INC3.00%

國外股票(含承銷)

BHP GROUP LTD2.85%

國外股票(含承銷)

持股怎麼看？

前十大持股合計約 46.10%，可用來判斷基金是否集中在少數標的，或相對分散在多個部位。

從 台積電、SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD、SK HYNIX INC、台達電、聯發科 可以回頭檢查，這檔基金是否真的貼近你想參與的亞太股票。

Market allocation

資產與部位分布

依基金最新財報整理的國內外與短期部位分布。

投資國外有價證券

74.40%

投資國外有價證券74.40%
投資國內有價證券20.90%
國外其他投資2.96%
國內短期投資1.61%

Who it's for

這檔基金適合誰？

可能適合以下投資人。

01

想參與亞太股票，但不想自己挑標的的人

用基金參與亞太股票，比自己挑單一股票更容易分散公司與產業風險。先用基金掌握方向，再決定要放多少比例，比一開始就研究單一股票或單一債券更容易上手。

02

看好成長題材，但不想重押單一公司的投資人

配息政策為「不配息」；若是不配息或累積型，投資成果主要會反映在淨值變化。

03

能接受 RR5 波動、願意中長期觀察的人

RR5 代表淨值會受市場、利率、匯率或股債價格影響；較適合作為長期成長或主題配置的一部分，依風險承受度控制比例。

Share class

這檔基金的淨值、費用、代碼與常見問題

買之前該知道的數字都在這裡：以下為這檔基金自己的申購與費用資料。

基金代碼

48708243

ISIN

TW000T0537Y8

計價幣別

新台幣

收益分配

不配息

累積級別：收益滾回淨值，不配發現金

最新淨值

12.3500

2026/08/05，每個交易日更新

基金規模

NT$ 10.65 億

這個級別自己的規模；同系列其他級別另計

成立日

2006/01/24

定期定額

開放

以你選的通路顯示為準

費用

申購手續費

100萬元以下1.5%，100萬元(含)至500萬元1.2%，500萬元(含) 至1000萬元0.8%，1000萬元以上0.6%

申購時另計，實際折扣以通路為準

經理費

淨資產價值每年1.8%，投資於股票之總金額未達本基金淨資產價值之70%部份，減半計收經理費，除信託契約第十四條第一項第三款規定之特殊情況者除外

每年、每日從淨值內扣

保管費

0.26%

每年、每日從淨值內扣

買回費用

0%

贖回時計收

常見問題

元大亞太成長（48708243）有配息嗎？

沒有。這是累積級別，收益直接滾回淨值、不定期發放現金。

元大亞太成長的基金代碼是多少？

基金代碼 48708243、ISIN TW000T0537Y8，是新台幣、不配息級別。

元大亞太成長最新淨值多少？

2026/08/05 的淨值是 12.3500（新台幣）。每個交易日更新。

元大亞太成長可以定期定額嗎？

可以。到各大基金通路（例如口袋基金）設定扣款金額與日期即可；最低金額與扣款日以該通路顯示為準。

元大亞太成長的手續費多少？

申購手續費 100萬元以下1.5%，100萬元(含)至500萬元1.2%，500萬元(含) 至1000萬元0.8%，1000萬元以上0.6%（申購時另計）；經理費 淨資產價值每年1.8%，投資於股票之總金額未達本基金淨資產價值之70%部份，減半計收經理費，除信託契約第十四條第一項第三款規定之特殊情況者除外、保管費 0.26%，每年直接從淨值扣，不會另外向你收。實際費率以公開說明書與各通路公告為準。

Summary

元大亞太成長基金把亞太股票做成新台幣計價的累積級別，前十大約 46.10%、以 台積電 為首；適合能接受 RR5 波動、想用一檔基金參與這個題材而不是自己逐檔挑的人。

績效資料：2026/08/05持股資料：2026/06/01費用資料：2026/06/01

過去績效不代表未來表現；投資有風險，申購前應詳閱公開說明書。

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