01
想參與巴西股票，但不想自己挑標的的人
用基金參與巴西股票，比自己挑單一股票更容易分散公司與產業風險。先用基金掌握方向，再決定要放多少比例，比一開始就研究單一股票或單一債券更容易上手。
26203851 · RR5
元大新興國家指數-巴西指數基金
VALE SA、NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A排在前面，前十大約 52.57%——巴西股票的一籃子部位，一檔基金拿到。 這個級別是新台幣計價、累積型、基金規模 NT$ 1.28 億。
巴西股票基金巴西巴西股票長期成長主題機會
Performance
淨值走勢與績效表現
過去績效不代表未來報酬，但可以幫助你了解這檔基金過去在不同市場環境下的表現。
歷史還原淨值走勢
資料日期：2026/08/05。Y 軸為淨值。
成立起點(重設100)
2010/09
本基金成立以來
-16.8%
最近資料
2026/08
本基金0050(含息)大盤含息
游標移到圖上可看各月數值（鍵盤可用左右方向鍵）
起點為「元大新興國家指數-巴西指數基金」成立日(2010/09),重設為 100 起算,與右側「成立以來」對齊;本基金末端的累積報酬%即成立以來報酬。0050／大盤含息資料自 2012/10 起,故其線從圖中該點才出現、並各自從該點重設 100,報酬%為該起點至今(期間較本基金短,不宜與本基金數字直接相比)。三條皆含息——大盤長期報酬常更高、但波動也更大。過去績效不代表未來。
期間報酬率
近 3 個月-6.39%
近 6 個月+0.20%
近 1 年+47.49%
近 3 年+29.23%
成立以來-16.83%
績效怎麼看？
近一年報酬率為 +47.49%，可以用來觀察近期市場環境下的表現，但不應單獨當成買進理由。
波動資料顯示年化標準差 26.28，申購前要確認自己能接受這種上下震盪。
過去績效不代表未來報酬，重點仍是它的投資主題、費用、配息政策與你自己的持有期間是否匹配。
What it invests in
這檔基金在投什麼？
巴西股票背後通常連著產業升級、企業獲利、政策循環與資金流向。基金透過多檔股票分散單一公司風險，讓投資人用一個部位參與整個題材。
從目前前幾大標的 VALE SA、NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A、ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF、PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR、PETROBRAS - PETROLEO BRAS 可以看出，投資組合把資金放在相關股票與企業成長題材。
最新配置顯示國外有價證券約 86.68%，投資人買到的是跨市場的一籃子部位，不是單一公司或單一債券。
Why this fund
基金 3 大亮點
01
VALE SA、NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A排在最前面
前十大持有的是 VALE SA、NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A、ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF、PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR、PETROBRAS - PETROLEO BRAS，合計約 52.57%，海外部位約 86.68%。名單攤開來，就是它現在真正把錢押在巴西股票的哪一段。
02
累積級別，收益直接留在淨值裡滾
這個級別不配息，賺到的收益全部滾回淨值，省掉「配息拿到手要不要再投入」這一步；以新台幣計價，申購與贖回都不用另外換匯。
03
2010 年成立，15 年紀錄可以回頭查
2010/09/24 成立、最新規模 NT$ 1.28 億，經理費 (一)本基金淨資產價值為新臺幣捌拾億元或低於新臺幣捌拾億元時，按每年百分之壹點貳伍(1.25%)之比率計算(二)本基金淨資產價值超過新臺幣捌拾億元時，按每年百分之壹(1.0%)之比率計算。。走過 15 年，本頁的年度報酬與淨值走勢就是它在不同行情裡的實際紀錄，不用只聽介紹。
Portfolio
持股明細
這檔基金目前主要持有以下標的。
VALE SA9.86%
國外股票(含承銷)
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A8.96%
國外股票(含承銷)
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF8.14%
國外股票(含承銷)
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR5.88%
國外股票(含承銷)
PETROBRAS - PETROLEO BRAS5.56%
國外股票(含承銷)
BANCO BRADESCO SA-PREF3.41%
國外股票(含承銷)
ITAUSA SA2.81%
國外股票(含承銷)
AXIA ENERGIA SA2.81%
國外股票(含承銷)
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO2.62%
國外股票(含承銷)
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP2.52%
國外股票(含承銷)
持股怎麼看？
前十大持股合計約 52.57%，可用來判斷基金是否集中在少數標的，或相對分散在多個部位。
從 VALE SA、NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A、ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF、PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR、PETROBRAS - PETROLEO BRAS 可以回頭檢查，這檔基金是否真的貼近你想參與的巴西股票。
Market allocation
資產與部位分布
依基金最新財報整理的國內外與短期部位分布。
投資國外有價證券
86.68%
投資國外有價證券86.68%
國內短期投資1.38%
國外其他投資1.32%
Who it's for
這檔基金適合誰？
可能適合以下投資人。
02
看好成長題材，但不想重押單一公司的投資人
配息政策為「不配息」；若是不配息或累積型，投資成果主要會反映在淨值變化。
03
能接受 RR5 波動、願意中長期觀察的人
RR5 代表淨值會受市場、利率、匯率或股債價格影響；較適合作為長期成長或主題配置的一部分，依風險承受度控制比例。
Share class
這檔基金的淨值、費用、代碼與常見問題
買之前該知道的數字都在這裡：以下為這檔基金自己的申購與費用資料。
基金代碼
26203851
ISIN
TW000T0585Y7
計價幣別
新台幣
收益分配
不配息
累積級別：收益滾回淨值，不配發現金
最新淨值
8.3170
2026/08/05，每個交易日更新
基金規模
NT$ 1.28 億
這個級別自己的規模；同系列其他級別另計
成立日
2010/09/24
定期定額
開放
以你選的通路顯示為準
費用
申購手續費
最高不超過發行價格4.0%
申購時另計，實際折扣以通路為準
經理費
(一)本基金淨資產價值為新臺幣捌拾億元或低於新臺幣捌拾億元時，按每年百分之壹點貳伍(1.25%)之比率計算(二)本基金淨資產價值超過新臺幣捌拾億元時，按每年百分之壹(1.0%)之比率計算。
每年、每日從淨值內扣
保管費
0.2%
每年、每日從淨值內扣
買回費用
最高不超過每受益權單位淨資產價值之1.0%
贖回時計收
常見問題
元大新興國家指數-巴西指數（26203851）有配息嗎？
沒有。這是累積級別，收益直接滾回淨值、不定期發放現金。
元大新興國家指數-巴西指數的基金代碼是多少？
基金代碼 26203851、ISIN TW000T0585Y7，是新台幣、不配息級別。
元大新興國家指數-巴西指數最新淨值多少？
2026/08/05 的淨值是 8.3170（新台幣）。每個交易日更新。
元大新興國家指數-巴西指數可以定期定額嗎？
可以。到各大基金通路（例如口袋基金）設定扣款金額與日期即可；最低金額與扣款日以該通路顯示為準。
元大新興國家指數-巴西指數的手續費多少？
申購手續費 最高不超過發行價格4.0%（申購時另計）；經理費 (一)本基金淨資產價值為新臺幣捌拾億元或低於新臺幣捌拾億元時，按每年百分之壹點貳伍(1.25%)之比率計算(二)本基金淨資產價值超過新臺幣捌拾億元時，按每年百分之壹(1.0%)之比率計算。、保管費 0.2%，每年直接從淨值扣，不會另外向你收。實際費率以公開說明書與各通路公告為準。
Summary
元大新興國家指數-巴西指數基金把巴西股票做成新台幣計價的累積級別，前十大約 52.57%、以 VALE SA 為首；適合能接受 RR5 波動、想用一檔基金參與這個題材而不是自己逐檔挑的人。
績效資料：2026/08/05持股資料：2026/06/01費用資料：2026/06/01
過去績效不代表未來表現；投資有風險，申購前應詳閱公開說明書。
其他股票型基金
同屬股票型的其他基金，依基金規模由大到小排列；規模為各基金最新揭露值。
- 統一奔騰基金
73990253 · 規模 NT$ 741.01 億
- 元大台股ETF連結-元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣A類型不配息
75970963A · 規模 NT$ 723.37 億
- 元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣A類型不配息
76959044A · 規模 NT$ 554.52 億
- 統一黑馬基金
92002244 · 規模 NT$ 428.74 億
- 國泰小龍基金
01031874A · 規模 NT$ 370.92 億
- 國泰台灣高股息-台灣高股息基金（新台幣・不配息）
88090934A · 規模 NT$ 319.27 億
元大新興國家指數-巴西指數基金
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