01
想參與全球股票，但不想自己挑標的的人
用基金參與全球股票，比自己挑單一股票更容易分散公司與產業風險。先用基金掌握方向，再決定要放多少比例，比一開始就研究單一股票或單一債券更容易上手。
25674811 · RR5
玉山拉丁美洲基金
想參與全球股票，不必自己一檔一檔挑：玉山拉丁美洲基金把它整理成一檔可申購的基金。 這個級別是新台幣計價、累積型、基金規模 NT$ 4.76 億。
股票型基金全球全球股票長期成長主題機會
Performance
淨值走勢與績效表現
過去績效不代表未來報酬，但可以幫助你了解這檔基金過去在不同市場環境下的表現。
歷史還原淨值走勢
資料日期：2026/08/05。Y 軸為淨值。
成立起點(重設100)
2010/04
本基金成立以來
+12.0%
最近資料
2026/08
本基金0050(含息)大盤含息
游標移到圖上可看各月數值（鍵盤可用左右方向鍵）
起點為「玉山拉丁美洲基金」成立日(2010/04),重設為 100 起算,與右側「成立以來」對齊;本基金末端的累積報酬%即成立以來報酬。0050／大盤含息資料自 2012/10 起,故其線從圖中該點才出現、並各自從該點重設 100,報酬%為該起點至今(期間較本基金短,不宜與本基金數字直接相比)。三條皆含息——大盤長期報酬常更高、但波動也更大。過去績效不代表未來。
期間報酬率
近 3 個月-2.86%
近 6 個月-0.18%
近 1 年+45.08%
近 3 年+40.70%
成立以來+12.00%
績效怎麼看？
近一年報酬率為 +45.08%，可以用來觀察近期市場環境下的表現，但不應單獨當成買進理由。
波動資料顯示年化標準差 20.88、最差三個月 -12.05%，申購前要確認自己能接受這種上下震盪。
過去績效不代表未來報酬，重點仍是它的投資主題、費用、配息政策與你自己的持有期間是否匹配。
What it invests in
這檔基金在投什麼？
全球股票背後通常連著產業升級、企業獲利、政策循環與資金流向。基金透過多檔股票分散單一公司風險，讓投資人用一個部位參與整個題材。
從目前前幾大標的 PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR、VALE SA、ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF、NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A、GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B 可以看出，投資組合把資金放在相關股票與企業成長題材。
最新配置顯示國外有價證券約 96.26%，投資人買到的是跨市場的一籃子部位，不是單一公司或單一債券。
Why this fund
基金 3 大亮點
01
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR、VALE SA排在最前面
前十大持有的是 PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR、VALE SA、ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF、NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A、GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B，合計約 45.25%，海外部位約 96.26%。名單攤開來，就是它現在真正把錢押在全球股票的哪一段。
02
累積級別，收益直接留在淨值裡滾
這個級別不配息，賺到的收益全部滾回淨值，省掉「配息拿到手要不要再投入」這一步；以新台幣計價，申購與贖回都不用另外換匯。
03
2010 年成立，16 年紀錄可以回頭查
2010/04/16 成立、最新規模 NT$ 4.76 億，經理費 2%。走過 16 年，本頁的年度報酬與淨值走勢就是它在不同行情裡的實際紀錄，不用只聽介紹。
Portfolio
持股明細
這檔基金目前主要持有以下標的。
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR8.47%
國外股票(含承銷)
VALE SA5.89%
國外股票(含承銷)
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF5.54%
國外股票(含承銷)
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A4.93%
國外股票(含承銷)
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B4.58%
國外股票(含承銷)
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O3.74%
國外股票(含承銷)
CREDICORP LTD3.67%
國外股票(含承銷)
BANCO BRADESCO SA-PREF2.83%
國外股票(含承銷)
CEMEX SAB-CPO2.82%
國外股票(含承銷)
ITAUSA SA2.78%
國外股票(含承銷)
持股怎麼看？
前十大持股合計約 45.25%，可用來判斷基金是否集中在少數標的，或相對分散在多個部位。
從 PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR、VALE SA、ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF、NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A、GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B 可以回頭檢查，這檔基金是否真的貼近你想參與的全球股票。
Market allocation
資產與部位分布
依基金最新財報整理的國內外與短期部位分布。
投資國外有價證券
96.26%
投資國外有價證券96.26%
國內短期投資3.24%
Who it's for
這檔基金適合誰？
可能適合以下投資人。
02
看好成長題材，但不想重押單一公司的投資人
配息政策為「不配息」；若是不配息或累積型，投資成果主要會反映在淨值變化。
03
能接受 RR5 波動、願意中長期觀察的人
RR5 代表淨值會受市場、利率、匯率或股債價格影響；較適合作為長期成長或主題配置的一部分，依風險承受度控制比例。
Share class
這檔基金的淨值、費用、代碼與常見問題
買之前該知道的數字都在這裡：以下為這檔基金自己的申購與費用資料。
基金代碼
25674811
ISIN
TW000T0830Y7
計價幣別
新台幣
收益分配
不配息
累積級別：收益滾回淨值，不配發現金
最新淨值
11.2000
2026/08/05，每個交易日更新
基金規模
NT$ 4.76 億
這個級別自己的規模；同系列其他級別另計
成立日
2010/04/16
定期定額
開放
以你選的通路顯示為準
費用
申購手續費
現行手續費收取最高不得超過發行價格之百分之三
申購時另計，實際折扣以通路為準
經理費
2%
每年、每日從淨值內扣
保管費
0.3%
每年、每日從淨值內扣
買回費用
0%
贖回時計收
常見問題
玉山拉丁美洲（25674811）有配息嗎？
沒有。這是累積級別，收益直接滾回淨值、不定期發放現金。
玉山拉丁美洲的基金代碼是多少？
基金代碼 25674811、ISIN TW000T0830Y7，是新台幣、不配息級別。
玉山拉丁美洲最新淨值多少？
2026/08/05 的淨值是 11.2000（新台幣）。每個交易日更新。
玉山拉丁美洲可以定期定額嗎？
可以。到各大基金通路（例如口袋基金）設定扣款金額與日期即可；最低金額與扣款日以該通路顯示為準。
玉山拉丁美洲的手續費多少？
申購手續費 現行手續費收取最高不得超過發行價格之百分之三（申購時另計）；經理費 2%、保管費 0.3%，每年直接從淨值扣，不會另外向你收。實際費率以公開說明書與各通路公告為準。
Summary
玉山拉丁美洲基金把全球股票做成新台幣計價的累積級別，前十大約 45.25%、以 PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR 為首；適合能接受 RR5 波動、想用一檔基金參與這個題材而不是自己逐檔挑的人。
績效資料：2026/08/05持股資料：2026/06/01費用資料：2026/06/01
過去績效不代表未來表現；投資有風險，申購前應詳閱公開說明書。
其他股票型基金
同屬股票型的其他基金，依基金規模由大到小排列；規模為各基金最新揭露值。
- 統一奔騰基金
73990253 · 規模 NT$ 741.01 億
- 元大台股ETF連結-元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣A類型不配息
75970963A · 規模 NT$ 723.37 億
- 元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣A類型不配息
76959044A · 規模 NT$ 554.52 億
- 統一黑馬基金
92002244 · 規模 NT$ 428.74 億
- 國泰小龍基金
01031874A · 規模 NT$ 370.92 億
- 國泰台灣高股息-台灣高股息基金（新台幣・不配息）
88090934A · 規模 NT$ 319.27 億
玉山拉丁美洲基金
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