01
想參與股票型，但不想自己挑標的的人
用基金參與股票型，比自己挑單一股票更容易分散公司與產業風險。先用基金掌握方向，再決定要放多少比例，比一開始就研究單一股票或單一債券更容易上手。
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25674811 · RR5
玉山拉丁美洲基金
想參與股票型，不用從一長串股票裡猜誰會勝出；這檔基金把主要機會整理成一籃子配置。 這個級別是累積型、基金規模 NT$ 4.76 億。
股票型基金全球股票型長期成長主題機會
Performance
基金績效表現
過去績效不代表未來報酬，但可以幫助你了解這檔基金過去在不同市場環境下的表現。
歷史還原淨值走勢
資料日期：2026/07/03。Y 軸為淨值。
成立起點(重設100)
2010/04
本基金成立以來
+7.8%
最近資料
2026/07
本基金0050(含息)大盤含息
起點為「玉山拉丁美洲基金」成立日(2010/04),重設為 100 起算,與右側「成立以來」對齊;本基金末端的累積報酬%即成立以來報酬。0050／大盤含息資料自 2012/09 起,故其線從圖中該點才出現、並各自從該點重設 100,報酬%為該起點至今(期間較本基金短,不宜與本基金數字直接相比)。三條皆含息——大盤長期報酬常更高、但波動也更大。過去績效不代表未來。
期間報酬率
近 3 個月-5.36%
近 6 個月+9.66%
近 1 年+37.32%
近 3 年+35.77%
成立以來+7.80%
績效怎麼看？
近一年報酬率為 +37.32%，可以用來觀察近期市場環境下的表現，但不應單獨當成買進理由。
波動資料顯示年化標準差 20.88、最差三個月 -12.05%，申購前要確認自己能接受這種上下震盪。
過去績效不代表未來報酬，重點仍是它的投資主題、費用、配息政策與你自己的持有期間是否匹配。
What it invests in
這檔基金在投什麼？
股票型背後通常連著產業升級、企業獲利、政策循環與資金流向。基金透過多檔股票分散單一公司風險，讓投資人用一個部位參與整個題材。
從目前前幾大標的 PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR、VALE SA、ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF、NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A、GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B 可以看出，投資組合把資金放在相關股票與企業成長題材。
最新配置顯示國外有價證券約 96.26%，投資人買到的是跨市場的一籃子部位，不是單一公司或單一債券。
Why this fund
基金 3 大亮點
01
從前幾大持股看出投資方向
從目前前幾大持股 PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR、VALE SA、ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF 可以看出資金主要的配置方向。最新海外配置約 96.26%。
02
一檔參與整體，免逐檔挑選
本基金同時持有多檔標的（前十大約 45.25%），投資人用單一部位即可參與整體布局，不必自行研究與買賣個別公司。
03
適合長期持有、簡化操作
透過單一基金參與 全球，由基金團隊負責選股與調整配置，適合想簡化操作、依自身目標長期布局的投資人。
Portfolio
持股公司
這檔基金目前主要持有以下標的。
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR8.47%
國外股票(含承銷)
VALE SA5.89%
國外股票(含承銷)
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF5.54%
國外股票(含承銷)
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A4.93%
國外股票(含承銷)
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B4.58%
國外股票(含承銷)
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O3.74%
國外股票(含承銷)
CREDICORP LTD3.67%
國外股票(含承銷)
BANCO BRADESCO SA-PREF2.83%
國外股票(含承銷)
CEMEX SAB-CPO2.82%
國外股票(含承銷)
ITAUSA SA2.78%
國外股票(含承銷)
持股怎麼看？
前十大持股合計約 45.25%，可用來判斷基金是否集中在少數標的，或相對分散在多個部位。
從 PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR、VALE SA、ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF、NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A、GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B 可以回頭檢查，這檔基金是否真的貼近你想參與的股票型。
Market allocation
資產與部位分布
依基金最新財報整理的國內外與短期部位分布。
投資國外有價證券
96.26%
投資國外有價證券96.26%
國內短期投資3.24%
Who it's for
這檔基金適合誰？
可能適合以下投資人。
02
看好成長題材，但不想重押單一公司的投資人
配息政策為「不配息」；若是不配息或累積型，投資成果主要會反映在淨值變化。
03
能接受 RR5 波動、願意中長期觀察的人
RR5 代表淨值會受市場、利率、匯率或股債價格影響；較適合作為長期成長或主題配置的一部分，依風險承受度控制比例。
Summary
玉山拉丁美洲基金適合想參與股票型、能接受 RR5 風險，並希望用基金分散布局而不是自己逐檔挑選標的的投資人。
績效資料：2026/07/03持股資料：2026/06/01費用資料：2026/06/01
過去績效不代表未來表現；投資有風險，申購前應詳閱公開說明書。
玉山拉丁美洲基金
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