01
已了解拉美長期報酬並不亮眼，仍想小比例參與的人
這檔基金成立 16 年來累積績效僅 +3.00%，比較適合清楚知道風險、只用很小比例押注原物料與新興市場反彈的投資人，而不是核心配置。
基金A寶返回海外佈局
25674811 · RR5
玉山拉丁美洲基金
用一檔基金參與巴西、墨西哥等拉美龍頭的能源、原物料與金融，但要先知道：它成立以來累積績效僅 +3.00%，是一檔波動大、長期報酬並不亮眼的市場。 此級別為新台幣、不配息、基金規模 NT$ 5.38 億。
拉丁美洲股票股票型基金拉丁美洲原物料能源新興市場高波動
Performance
基金績效表現
過去績效不代表未來報酬，但可以幫助你了解這檔基金過去在不同市場環境下的表現。
歷史還原淨值走勢
資料日期：2026/06/05。Y 軸為淨值。
起點
2010/04
最新淨值
10.30
最近資料
2026/06
期間報酬率
近 3 個月-5.76%
近 6 個月+7.63%
近 1 年+33.94%
近 3 年+40.14%
成立以來+3.00%
績效怎麼看？
成立以來累積績效僅 +3.00%，代表長期持有並未帶來明顯回報，這是評估這檔基金時最該先看清楚的一點。
近一年 +33.94%、近五年 +62.97% 顯示原物料行情回升時彈性大，但年化標準差 20.44、最差三個月 -12.05%，上漲與回檔都很猛烈。
過去績效不代表未來報酬，拉美高度受油價、原物料與匯率影響，更要嚴控配置比例與持有期間。
What it invests in
這檔基金在投什麼？
拉丁美洲是全球重要的石油、鐵礦砂與農礦輸出地，股市以能源、原物料與金融龍頭為主，行情往往跟著原物料價格、匯率與政治循環大起大落。
投資組合握住的是這些代表企業：巴西國家石油 PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR、全球鐵礦砂巨頭 VALE SA、巴西最大民營銀行 ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF、數位銀行 NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A，以及墨西哥礦業 GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B。
最新配置顯示國外有價證券約 95.74%，買到的是一籃子拉美原物料與金融股，而不是單一公司。
Why this fund
基金 3 大亮點
01
一籃子參與拉美能源、礦業與金融龍頭
拉丁美洲市場的特色不只是單一國家，而是能源、礦業、銀行與金融服務共同構成的產業版圖。前十大持股包含 PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR、VALE SA、ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF，讓投資人用基金掌握拉美代表企業。
02
投資重心高度貼近海外拉美市場
這檔基金投資區域鎖定拉丁美洲及相關海外市場，配置上也反映出明確方向。投資國外有價證券占 95.74%，前十大持股合計 44.86%，適合想用單一基金建立拉美主題部位的投資人。
03
近期拉美主題成果可作為配置觀察
本基金成立於 2010/04/16，長期資料完整；近年拉美原物料與金融相關企業重新受到關注時，基金績效也有可觀察成果。近五年報酬率為 +62.97%，近一年為 +33.94%，可作為主題配置成效的佐證。
Portfolio
持股公司
這檔基金目前主要持有以下標的。
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR10.06%
國外股票(含承銷)
VALE SA6.02%
國外股票(含承銷)
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF5.91%
國外股票(含承銷)
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A4.84%
國外股票(含承銷)
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B3.98%
國外股票(含承銷)
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O3.48%
國外股票(含承銷)
AXIA ENERGIA-PR B2.72%
國外股票(含承銷)
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO2.65%
國外股票(含承銷)
ITAUSA SA2.64%
國外股票(含承銷)
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT2.56%
國外股票(含承銷)
持股怎麼看？
前十大合計約 44.86%，集中在能源 PETROBRAS、礦業 VALE 與銀行 ITAU、NU HOLDINGS，行情高度連動原物料價格與巴西經濟。
從這些標的可以看出，這是一檔以巴西能源、原物料與金融為核心的高波動拉美基金。
Market allocation
資產與部位分布
依基金最新財報整理的國內外與短期部位分布。
投資國外有價證券
95.74%
投資國外有價證券95.74%
國內短期投資3.86%
Who it's for
這檔基金適合誰？
可能適合以下投資人。
02
看好原物料與能源循環的投資人
前十大集中在 PETROBRAS、VALE 等能源與礦業龍頭，行情高度連動油價與鐵礦砂；累積型不配息，成果反映在淨值。
03
能承受 RR5 高波動的人
RR5、近 12 個月年化標準差 20.44、最差三個月 -12.05%，淨值上下震盪劇烈，務必依風險承受度嚴格控制比例。
Summary
玉山拉丁美洲基金讓你用一檔基金參與拉美原物料與金融龍頭，但成立以來累積績效僅 +3.00%、波動高，僅適合已了解風險、願意小比例押注的 RR5 投資人。
績效資料：2026/06/05持股資料：2026/04/01費用資料：2026/04/01
玉山拉丁美洲基金
RR5 · 原物料能源 · 申購於基金A寶 App