01
想參與中小型股成長，但不想自己挑標的的人
用基金參與中小型股成長，比自己挑單一股票更容易分散公司與產業風險。先用基金掌握方向，再決定要放多少比例，比一開始就研究單一股票或單一債券更容易上手。
基金A寶返回追求成長
18043059A · RR5
國泰中小成長基金
想參與中小型股成長，不用從一長串股票裡猜誰會勝出；這檔基金把主要機會整理成一籃子配置。 這個級別是累積型、基金規模 NT$ 185.43 億。
股票型股票型基金台灣中小型股成長長期成長主題機會
Performance
基金績效表現
過去績效不代表未來報酬，但可以幫助你了解這檔基金過去在不同市場環境下的表現。
歷史還原淨值走勢
資料日期：2026/06/05。Y 軸為淨值。
起點
2001/01
最新淨值
342.89
最近資料
2026/06
期間報酬率
近 3 個月+50.06%
近 6 個月+82.50%
近 1 年+196.62%
近 3 年+273.32%
成立以來+3328.90%
績效怎麼看？
近一年報酬率為 +196.62%，可以用來觀察近期市場環境下的表現，但不應單獨當成買進理由。
波動資料顯示年化標準差 41.69、最差三個月 -22.33%，申購前要確認自己能接受這種上下震盪。
過去績效不代表未來報酬，重點仍是它的投資主題、費用、配息政策與你自己的持有期間是否匹配。
What it invests in
這檔基金在投什麼？
中小型股成長背後通常連著產業升級、企業獲利、政策循環與資金流向。基金透過多檔股票分散單一公司風險，讓投資人用一個部位參與整個題材。
從目前前幾大標的 致茂、力旺、金像電、台達電、智邦 可以看出，投資組合把資金放在相關股票與企業成長題材。
用基金參與中小型股成長，比自己挑單一股票更容易分散公司與產業風險。
Why this fund
基金 3 大亮點
01
中小成長定位落在測試、IP 與 AI 硬體鏈
前十大持股以致茂 9.15%、力旺 7.98%、金像電 5.25% 為前段核心，並配置台達電、智邦、旺矽、台光電、健策等標的。 持股題材可對應到半導體測試、矽智財、高階載板、電源管理、網通與散熱零組件。
02
上櫃與上市並用，主動選股空間大
事實包顯示上市部位 64.47%、上櫃部位 32.09%，前十大持股合計 53.73%。 這種結構讓基金可以同時配置大型電子公司與更具成長辨識度的中小型科技標的。
03
規模與長線紀錄都具辨識度
基金規模為 NT$ 185.43 億，事實包列示近十年報酬 +824.98%、成立以來 +3328.90%。 對偏好中小成長題材的投資人，規模與長期資料能一起作為產品辨識依據。
Portfolio
持股公司
這檔基金目前主要持有以下標的。
致茂9.15%
國內上市
力旺7.98%
國內上櫃
金像電5.25%
國內上市
台達電4.67%
國內上市
智邦4.55%
國內上市
旺矽4.52%
國內上櫃
台光電4.51%
國內上市
健策4.50%
國內上市
貿聯-KY4.49%
國內上市
欣興4.11%
國內上市
持股怎麼看？
前十大持股合計約 53.73%，可用來判斷基金是否集中在少數標的，或相對分散在多個部位。
從 致茂、力旺、金像電、台達電、智邦 可以回頭檢查，這檔基金是否真的貼近你想參與的中小型股成長。
Market allocation
資產與部位分布
依基金最新財報整理的國內外與短期部位分布。
投資國內有價證券
96.56%
投資國內有價證券96.56%
國內短期投資4.61%
Who it's for
這檔基金適合誰？
可能適合以下投資人。
02
看好成長題材，但不想重押單一公司的投資人
配息政策為「不配息」；若是不配息或累積型，投資成果主要會反映在淨值變化。
03
能接受 RR5 波動、願意中長期觀察的人
RR5 代表淨值會受市場、利率、匯率或股債價格影響；較適合作為長期成長或主題配置的一部分，依風險承受度控制比例。
Summary
國泰中小成長基金適合想參與中小型股成長、能接受 RR5 風險，並希望用基金分散布局而不是自己逐檔挑選標的的投資人。
績效資料：2026/06/05持股資料：2026/04/01費用資料：2026/04/01
國泰中小成長基金
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