01
想參與股票型，但不想自己挑標的的人
用基金參與股票型，比自己挑單一股票更容易分散公司與產業風險。先用基金掌握方向，再決定要放多少比例，比一開始就研究單一股票或單一債券更容易上手。
基金A寶返回追求成長
Performance
基金績效表現
過去績效不代表未來報酬，但可以幫助你了解這檔基金過去在不同市場環境下的表現。
歷史還原淨值走勢
資料日期：2026/07/03。Y 軸為淨值。
成立起點(重設100)
2000/06
本基金成立以來
+1905.7%
最近資料
2026/07
本基金0050(含息)大盤含息
起點為「國泰國泰基金」成立日(2000/06),重設為 100 起算,與右側「成立以來」對齊;本基金末端的累積報酬%即成立以來報酬。0050／大盤含息資料自 2012/09 起,故其線從圖中該點才出現、並各自從該點重設 100,報酬%為該起點至今(期間較本基金短,不宜與本基金數字直接相比)。三條皆含息——大盤長期報酬常更高、但波動也更大。過去績效不代表未來。
期間報酬率
近 3 個月+49.12%
近 6 個月+91.35%
近 1 年+190.18%
近 3 年+298.35%
成立以來+1905.70%
績效怎麼看？
近一年報酬率為 +190.18%，可以用來觀察近期市場環境下的表現，但不應單獨當成買進理由。
波動資料顯示年化標準差 42.71、最差三個月 -23.11%，申購前要確認自己能接受這種上下震盪。
過去績效不代表未來報酬，重點仍是它的投資主題、費用、配息政策與你自己的持有期間是否匹配。
What it invests in
這檔基金在投什麼？
你可以把它想成一台台灣企業精選機：基金幫你買進台灣上市、上櫃股票，不用自己一檔一檔挑。
目前投資國內有價證券 96.71%，其中上市股票 68.05%、上櫃股票 28.67%，另有一般型存款 5.29% 作為短期部位。
前十大持股包含致茂 8.29%、欣興 6.2%、台光電 5.77%，讓你用一檔基金參與多家台灣公司，而不是只押單一股票。
Why this fund
基金 3 大亮點
01
一張台灣上市櫃企業門票
這檔把主要部位放在台灣國內有價證券，上市與上櫃股票都一起納入。對你來說，它像是一張參與台灣企業成長的門票，不必每天自己盯著一堆個股做選擇。
02
前十大持股看得到主角
你不是買一個抽象概念，而是看得到基金把錢放在哪些公司。最大持股是致茂，接著是欣興、台光電，前幾大部位清楚列出，讓這檔基金的投資輪廓更具體。
03
成立時間長，成長軌跡可追蹤
它不是剛上路的新產品，成立日是 2000/06/23，基金規模達 NT$ 153.53 億。從近三月、近一年到成立以來都有區間報酬可看，讓你能用不同時間尺度觀察它走過的路。
Portfolio
持股公司
這檔基金目前主要持有以下標的。
致茂7.69%
國內上市
欣興6.94%
國內上市
旺矽6.22%
國內上櫃
環球晶6.20%
國內上櫃
台光電6.10%
國內上市
台達電5.82%
國內上市
智邦5.07%
國內上市
聯發科4.08%
國內上市
金像電4.03%
國內上市
環宇-KY3.48%
國內上櫃
持股怎麼看？
前十大持股合計約 55.63%，可用來判斷基金是否集中在少數標的，或相對分散在多個部位。
從 致茂、欣興、旺矽、環球晶、台光電 可以回頭檢查，這檔基金是否真的貼近你想參與的股票型。
Market allocation
資產與部位分布
依基金最新財報整理的國內外與短期部位分布。
投資國內有價證券
97.60%
投資國內有價證券97.60%
國內短期投資6.08%
Who it's for
這檔基金適合誰？
可能適合以下投資人。
02
看好成長題材，但不想重押單一公司的投資人
配息政策為「不配息」；若是不配息或累積型，投資成果主要會反映在淨值變化。
03
能接受 RR4 波動、願意中長期觀察的人
RR4 代表淨值會受市場、利率、匯率或股債價格影響；較適合作為長期成長或主題配置的一部分，依風險承受度控制比例。
Summary
國泰國泰基金適合想參與股票型、能接受 RR4 風險，並希望用基金分散布局而不是自己逐檔挑選標的的投資人。
績效資料：2026/07/03持股資料：2026/05/01費用資料：2026/05/01
過去績效不代表未來表現；投資有風險，申購前應詳閱公開說明書。
國泰國泰基金
RR4 · 股票型 · 申購於基金A寶 App