17139204 · RR4

元大新主流基金

一檔把你帶進台股科技新主流的成長型基金，重點持有台積電、台光電、聯發科等公司。

元大新主流基金（基金代碼 17139204）是元大證券投資信託股份有限公司發行的股票型基金，新台幣計價、不配息、收益滾入淨值，主要投資台灣，風險報酬等級 RR4；目前為本站收錄的單一級別基金，未另設系列頁。最新淨值 174.9300（2026/08/05）、基金規模 NT$ 254.52 億、1999/08/20 成立；賺到的收益不配發、直接滾回淨值。目前比重最高的是欣興（8.63%）、聯電、台光電，前十大合計約 65.71%。經理費採級距費率，實際費率請見本頁費用區塊與公開說明書。RR4 代表淨值會隨股價變動；申購前請確認自身風險屬性並詳閱公開說明書。本頁數據截至 2026-08-05。同公司的其他基金，見元大投信旗下基金。

台灣股票基金台灣台灣股票長期成長主題機會

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Performance

淨值走勢與績效表現

過去績效不代表未來報酬，但可以幫助你了解這檔基金過去在不同市場環境下的表現。

歷史還原淨值走勢

資料日期：2026/08/05。Y 軸為淨值。

成立起點(重設100)

1999/08

本基金成立以來

+1649.3%

期間報酬率

近 3 個月-7.15%

近 6 個月+56.56%

近 1 年+207.70%

近 3 年+279.05%

成立以來+1649.30%

績效怎麼看？

近一年報酬率為 +207.70%，可以用來觀察近期市場環境下的表現，但不應單獨當成買進理由。

波動資料顯示年化標準差 44.57、最差三個月 -22.46%，申購前要確認自己能接受這種上下震盪。

過去績效不代表未來報酬，重點仍是它的投資主題、費用、配息政策與你自己的持有期間是否匹配。

What it invests in

這檔基金在投什麼？

這檔基金像一張台股新主流門票，把你的錢主要放進台灣上市、上櫃公司，而不是一筆押在單一股票。

前十大持股包括台積電 7.82%、台光電 6.89%、南電 5.71%、信驊 5.43%、聯發科 5.21%，重心明顯放在台灣科技與電子供應鏈。

它不配息，角色比較像成長型工具：你期待的是參與企業成長，而不是每月領現金。

Why this fund

基金 3 大亮點

台積電、聯發科領軍的台股科技門票

你不用自己在一堆個股裡挑，這檔把台積電 7.82%、聯發科 5.21% 放進前十大持股，讓你用一檔基金參與台灣最有代表性的科技公司。適合想跟上台股成長故事、但不想每天盯盤的人。

從晶片到板材，供應鏈不只押一家公司

前十大持股不是只有單一龍頭，還有台光電 6.89%、南電 5.71%、金像電 4.93%、欣興 4.7%。你買到的是一串台灣上市、上櫃企業，而不是只猜哪一檔股票會跑出來。

95.97% 放在台灣市場，主題很集中

基金 95.97% 投資國內有價證券，上市股票 75.74%、上櫃股票 20.23%，方向清楚就是台股。規模 NT$ 197.29 億，對想用一檔工具集中參與台灣市場的人，辨識度很高。

Portfolio

持股明細

這檔基金目前主要持有以下標的。

欣興8.63%

國內上市

聯電8.20%

國內上市

台光電8.00%

國內上市

台燿7.09%

國內上櫃

世界7.04%

國內上櫃

旺矽6.22%

國內上櫃

環球晶5.57%

國內上櫃

景碩5.41%

國內上市

南電4.89%

國內上市

臻鼎-KY4.66%

國內上市

持股怎麼看？

前十大持股合計約 65.71%，可用來判斷基金是否集中在少數標的，或相對分散在多個部位。

從欣興、聯電、台光電、台燿、世界可以回頭檢查，這檔基金是否真的貼近你想參與的台灣股票。

Market allocation

資產與部位分布

依基金最新財報整理的國內外與短期部位分布。

投資國內有價證券

93.81%

投資國內有價證券93.81%

國內短期投資4.59%

Who it's for

這檔基金適合誰？

可能適合以下投資人。

想參與台灣股票，但不想自己挑標的的人

用基金參與台灣股票，比自己挑單一股票更容易分散公司與產業風險。先用基金掌握方向，再決定要放多少比例，比一開始就研究單一股票或單一債券更容易上手。

看好成長題材，但不想重押單一公司的投資人

配息政策為「不配息」；若是不配息或累積型，投資成果主要會反映在淨值變化。

能接受 RR4 波動、願意中長期觀察的人

RR4 代表淨值會受市場、利率、匯率或股債價格影響；較適合作為長期成長或主題配置的一部分，依風險承受度控制比例。

Share class

這檔基金的淨值、費用、代碼與常見問題

買之前該知道的數字都在這裡：以下為這檔基金自己的申購與費用資料。

基金代碼

17139204

ISIN

TW000T0513Y9

計價幣別

新台幣

收益分配

不配息

累積級別：收益滾回淨值，不配發現金

費用

申購手續費

100萬元以下1.5%，100萬元(含)至500萬元1.2%，500萬元(含)以上0.8%

申購時另計，實際折扣以通路為準

經理費

淨資產價值每年1.6%，投資於上市、上櫃股票之總金額未達本基金淨資產價值之70%部份，減半計收經理費，但因本契約第十四條第一項第一款及同項第二款所規定之特殊情況者除外

每年、每日從淨值內扣

保管費

0.15%

每年、每日從淨值內扣

買回費用

贖回時計收

常見問題

元大新主流（17139204）有配息嗎？

沒有。這是累積級別，收益直接滾回淨值、不定期發放現金。

元大新主流的基金代碼是多少？

基金代碼 17139204、ISIN TW000T0513Y9，是新台幣、不配息級別。

元大新主流最新淨值多少？

2026/08/05 的淨值是 174.9300（新台幣）。每個交易日更新。

元大新主流可以定期定額嗎？

可以。到各大基金通路（例如口袋基金）設定扣款金額與日期即可；最低金額與扣款日以該通路顯示為準。

元大新主流的手續費多少？

申購手續費 100萬元以下1.5%，100萬元(含)至500萬元1.2%，500萬元(含)以上0.8%（申購時另計）；經理費淨資產價值每年1.6%，投資於上市、上櫃股票之總金額未達本基金淨資產價值之70%部份，減半計收經理費，但因本契約第十四條第一項第一款及同項第二款所規定之特殊情況者除外、保管費 0.15%，每年直接從淨值扣，不會另外向你收。實際費率以公開說明書與各通路公告為準。

Summary