14705562 · RR5

國泰科技生化基金

像把致茂、欣興、台達電、台積電等台灣科技股放進同一個籃子，讓你用一檔基金參與台股成長主題。

國泰科技生化基金（基金代碼 14705562）是國泰證券投資信託股份有限公司發行的股票型基金，新台幣計價、不配息、收益滾入淨值，主要投資台灣，風險報酬等級 RR5；目前為本站收錄的單一級別基金，未另設系列頁。最新淨值 256.9800（2026/08/05）、基金規模 NT$ 136.67 億、2002/07/18 成立；賺到的收益不配發、直接滾回淨值。目前比重最高的是環球晶（6.77%）、致茂、旺矽，前十大合計約 51.50%。經理費 1.60%、保管費 0.15%，每日從淨值內扣，不另外向你收。RR5 代表淨值會隨股價變動；申購前請確認自身風險屬性並詳閱公開說明書。本頁數據截至 2026-08-05。同公司的其他基金，見國泰投信旗下基金。

股票型基金台灣台灣科技供應鏈長期成長主題機會

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Performance

淨值走勢與績效表現

過去績效不代表未來報酬，但可以幫助你了解這檔基金過去在不同市場環境下的表現。

歷史還原淨值走勢

資料日期：2026/08/05。Y 軸為淨值。

成立起點(重設100)

2002/07

本基金成立以來

+2469.8%

期間報酬率

近 3 個月-9.69%

近 6 個月+56.29%

近 1 年+147.24%

近 3 年+262.91%

成立以來+2469.80%

績效怎麼看？

近一年報酬率為 +147.24%，可以用來觀察近期市場環境下的表現，但不應單獨當成買進理由。

波動資料顯示年化標準差 42.60、最差三個月 -23.10%，申購前要確認自己能接受這種上下震盪。

過去績效不代表未來報酬，重點仍是它的投資主題、費用、配息政策與你自己的持有期間是否匹配。

What it invests in

這檔基金在投什麼？

這檔基金，就像幫你把台灣科技市場裡的多檔股票裝成一個籃子，你不用自己每天研究要買哪一檔。

事實卡顯示，資金主要放在國內有價證券98.44%，前十大持股包含致茂8.81%、欣興6.36%、台達電5.49%、台積電4.48%。

它不配息，角色更像偏成長的台股主題部位；如果你想領固定現金流，這不是它的主軸。

Why this fund

基金 3 大亮點

一籃裝進台灣科技主角

最大持股是致茂8.81%，再加上欣興6.36%、台達電5.49%、貿聯-KY 5.44%。你不用押單一股票，而是用一檔基金把多檔台股科技標的放進同一個籃子。

98.44%聚焦台灣市場

投資國內有價證券98.44%，其中上市股票66.44%、上櫃股票32%。如果你想參與台股市場，而不是把資金分散到海外，這檔的方向很清楚。

主題動能有數字可追

區間報酬顯示，今年以來+86.69%、近一年+224.96%、近十年+963.86%、成立以來+2740.50%。對你來說，它不是只能看故事的主題，而是一檔有長期資料可對照的台股科技基金。

Portfolio

持股明細

這檔基金目前主要持有以下標的。

環球晶6.77%

國內上櫃

致茂5.91%

國內上市

旺矽5.84%

國內上櫃

台光電5.84%

國內上市

欣興5.58%

國內上市

聯發科5.06%

國內上市

台積電4.80%

國內上市

國巨*4.30%

國內上市

智邦3.80%

國內上市

金像電3.60%

國內上市

持股怎麼看？

前十大持股合計約 51.50%，可用來判斷基金是否集中在少數標的，或相對分散在多個部位。

從環球晶、致茂、旺矽、台光電、欣興可以回頭檢查，這檔基金是否真的貼近你想參與的台灣科技供應鏈。

Market allocation

資產與部位分布

依基金最新財報整理的國內外與短期部位分布。

投資國內有價證券

94.76%

投資國內有價證券94.76%

國內短期投資2.54%

Who it's for

這檔基金適合誰？

可能適合以下投資人。

想參與台灣科技供應鏈，但不想自己挑標的的人

用基金參與台灣科技供應鏈，比自己挑單一股票更容易分散公司與產業風險。先用基金掌握方向，再決定要放多少比例，比一開始就研究單一股票或單一債券更容易上手。

看好成長題材，但不想重押單一公司的投資人

配息政策為「不配息」；若是不配息或累積型，投資成果主要會反映在淨值變化。

能接受 RR5 波動、願意中長期觀察的人

RR5 代表淨值會受市場、利率、匯率或股債價格影響；較適合作為長期成長或主題配置的一部分，依風險承受度控制比例。

Share class

這檔基金的淨值、費用、代碼與常見問題

買之前該知道的數字都在這裡：以下為這檔基金自己的申購與費用資料。

基金代碼

14705562

ISIN

TW000T3707Y4

計價幣別

新台幣

收益分配

不配息

累積級別：收益滾回淨值，不配發現金

費用

申購手續費

最高1.5%

申購時另計，實際折扣以通路為準

經理費

1.60%

每年、每日從淨值內扣

保管費

0.15%

每年、每日從淨值內扣

買回費用

贖回時計收

常見問題

國泰科技生化（14705562）有配息嗎？

沒有。這是累積級別，收益直接滾回淨值、不定期發放現金。

國泰科技生化的基金代碼是多少？

基金代碼 14705562、ISIN TW000T3707Y4，是新台幣、不配息級別。

國泰科技生化最新淨值多少？

2026/08/05 的淨值是 256.9800（新台幣）。每個交易日更新。

國泰科技生化可以定期定額嗎？

可以。到各大基金通路（例如口袋基金）設定扣款金額與日期即可；最低金額與扣款日以該通路顯示為準。

國泰科技生化的手續費多少？

申購手續費最高1.5%（申購時另計）；經理費 1.60%、保管費 0.15%，每年直接從淨值扣，不會另外向你收。實際費率以公開說明書與各通路公告為準。

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