01
想參與全球股票，但不想自己挑標的的人
用基金參與全球股票，比自己挑單一股票更容易分散公司與產業風險。先用基金掌握方向，再決定要放多少比例，比一開始就研究單一股票或單一債券更容易上手。
Performance
淨值走勢與績效表現
過去績效不代表未來報酬，但可以幫助你了解這檔基金過去在不同市場環境下的表現。
歷史還原淨值走勢
資料日期：2026/08/05。Y 軸為淨值。
成立起點(重設100)
2002/06
本基金成立以來
+93.5%
最近資料
2026/08
本基金0050(含息)大盤含息
游標移到圖上可看各月數值（鍵盤可用左右方向鍵）
起點為「兆豐生命科學基金」成立日(2002/06),重設為 100 起算,與右側「成立以來」對齊;本基金末端的累積報酬%即成立以來報酬。0050／大盤含息資料自 2012/10 起,故其線從圖中該點才出現、並各自從該點重設 100,報酬%為該起點至今(期間較本基金短,不宜與本基金數字直接相比)。三條皆含息——大盤長期報酬常更高、但波動也更大。過去績效不代表未來。
期間報酬率
近 3 個月+6.85%
近 6 個月+1.42%
近 1 年+16.43%
近 3 年+8.52%
成立以來+93.50%
績效怎麼看？
近一年報酬率為 +16.43%，可以用來觀察近期市場環境下的表現，但不應單獨當成買進理由。
波動資料顯示年化標準差 19.18、最差三個月 -18.20%，申購前要確認自己能接受這種上下震盪。
過去績效不代表未來報酬，重點仍是它的投資主題、費用、配息政策與你自己的持有期間是否匹配。
What it invests in
這檔基金在投什麼？
它像一張生命科學門票，幫你一次買進做藥品、生技與醫療創新的公司，不用自己逐檔挑海外股票。
前十大持股包含 ELI LILLY & CO 6.84%、GILEAD SCIENCES INC 6.74%、ALNYLAM PHARMACEUTIC 6.06%，配置重心清楚放在生命科學主題。
這檔基金不配息，角色比較像把錢拿去參與主題成長，而不是拿來每月領現金。
Why this fund
基金 3 大亮點
01
核心持股就是生命科學主角
你買到的不是模糊題材，而是一籃實際公司。ELI LILLY & CO、GILEAD SCIENCES INC、ALNYLAM PHARMACEUTIC 都在前十大，讓你用一檔基金參與藥品與生技創新的公司群。
02
北美是主要投資戰場
基金把部位高度放在北美，等於把投資火力集中到這個區域的生命科學主題。你不用自己追一串海外個股，也能把這個主題放進自己的投資組合。
03
不配息，定位更像長期累積
這檔不是設計來定期發現金給你，而是把生命科學主題留在基金裡持續參與。對想把藥品與生技創新放進投資組合的人，使用角色很清楚：慢慢累積，不是拿來領息。
Portfolio
持股明細
這檔基金目前主要持有以下標的。
ELI LILLY & CO7.11%
國外股票(含承銷)
ABBVIE INC6.45%
國外股票(含承銷)
GILEAD SCIENCES INC6.07%
國外股票(含承銷)
ALNYLAM PHARMACEUTIC5.79%
國外股票(含承銷)
NATERA INC5.65%
國外股票(含承銷)
DRX DLY S&P BIOTECH5.61%
國外掛牌交易之ETF
ASCENDIS P5.55%
國外股票(含承銷)
AMGEN INC4.09%
國外股票(含承銷)
INSMED INC4.06%
國外股票(含承銷)
VERTEX PHARMACEUTICA3.80%
國外股票(含承銷)
持股怎麼看？
前十大持股合計約 54.18%，可用來判斷基金是否集中在少數標的，或相對分散在多個部位。
從 ELI LILLY & CO、ABBVIE INC、GILEAD SCIENCES INC、ALNYLAM PHARMACEUTIC、NATERA INC 可以回頭檢查，這檔基金是否真的貼近你想參與的全球股票。
Market allocation
資產與部位分布
依基金最新財報整理的國內外與短期部位分布。
投資國外有價證券
94.72%
投資國外有價證券94.72%
國內短期投資3.64%
國外其他投資1.62%
Who it's for
這檔基金適合誰？
可能適合以下投資人。
02
看好成長題材，但不想重押單一公司的投資人
配息政策為「不配息」；若是不配息或累積型，投資成果主要會反映在淨值變化。
03
能接受 RR4 波動、願意中長期觀察的人
RR4 代表淨值會受市場、利率、匯率或股債價格影響；較適合作為長期成長或主題配置的一部分，依風險承受度控制比例。
Share class
這檔基金的淨值、費用、代碼與常見問題
買之前該知道的數字都在這裡：以下為這檔基金自己的申購與費用資料。
基金代碼
14699772
ISIN
TW000T0109Y6
計價幣別
新台幣
收益分配
不配息
累積級別：收益滾回淨值，不配發現金
最新淨值
19.3500
2026/08/05，每個交易日更新
基金規模
NT$ 1.99 億
這個級別自己的規模；同系列其他級別另計
成立日
2002/06/25
費用
申購手續費
最高不超過發行價額之3%
申購時另計，實際折扣以通路為準
經理費
1.70%
每年、每日從淨值內扣
保管費
0.26%
每年、每日從淨值內扣
買回費用
1.至經理公司辦理者免收。2.至買回代理機構辦理者每件新台幣50元。3.受益人持有本基金未滿七日（含第七日）者，應支付其買回價金之萬分之一(0.01%)為短線交易買回費用。
贖回時計收
常見問題
兆豐生命科學（14699772）有配息嗎？
沒有。這是累積級別，收益直接滾回淨值、不定期發放現金。
兆豐生命科學的基金代碼是多少？
基金代碼 14699772、ISIN TW000T0109Y6，是新台幣、不配息級別。
兆豐生命科學最新淨值多少？
2026/08/05 的淨值是 19.3500（新台幣）。每個交易日更新。
兆豐生命科學的手續費多少？
申購手續費 最高不超過發行價額之3%（申購時另計）；經理費 1.70%、保管費 0.26%，每年直接從淨值扣，不會另外向你收。實際費率以公開說明書與各通路公告為準。
Summary
如果你想用投資組合裡的一小塊參與生命科學題材，這檔把 ELI LILLY & CO、GILEAD SCIENCES INC 等持股和北美主軸打包，適合慢慢累積而不是拿來領現金。
績效資料：2026/08/05持股資料：2026/06/01費用資料：2026/06/01
過去績效不代表未來表現；投資有風險，申購前應詳閱公開說明書。
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兆豐生命科學基金
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