01
想參與股票型，但不想自己挑標的的人
用基金參與股票型，比自己挑單一股票更容易分散公司與產業風險。先用基金掌握方向，再決定要放多少比例，比一開始就研究單一股票或單一債券更容易上手。
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Performance
基金績效表現
過去績效不代表未來報酬，但可以幫助你了解這檔基金過去在不同市場環境下的表現。
歷史淨值走勢
資料日期：2026/06/16。Y 軸為淨值。
成立起點(重設100)
2008/02
本基金成立以來
+27.2%
最近資料
2026/06
本基金0050(含息)大盤含息
起點為「兆豐生命科學基金」成立日(2008/02),重設為 100 起算,與右側「成立以來」對齊;本基金末端的累積報酬%即成立以來報酬。0050／大盤含息資料自 2012/08 起,故其線從圖中該點才出現、並各自從該點重設 100,報酬%為該起點至今(期間較本基金短,不宜與本基金數字直接相比)。三條皆含息——大盤長期報酬常更高、但波動也更大。過去績效不代表未來。
期間報酬率
近 3 個月-4.31%
近 6 個月-12.42%
近 1 年+7.54%
成立以來+27.25%
績效怎麼看？
近一年報酬率為 +7.54%，可以用來觀察近期市場環境下的表現，但不應單獨當成買進理由。
波動資料顯示年化標準差 20.07%、最差三個月 -33.53%，申購前要確認自己能接受這種上下震盪。
過去績效不代表未來報酬，重點仍是它的投資主題、費用、配息政策與你自己的持有期間是否匹配。
What it invests in
這檔基金在投什麼？
它像一張生命科學門票，幫你一次買進做藥品、生技與醫療創新的公司，不用自己逐檔挑海外股票。
前十大持股包含 ELI LILLY & CO 6.84%、GILEAD SCIENCES INC 6.74%、ALNYLAM PHARMACEUTIC 6.06%，配置重心清楚放在生命科學主題。
這檔基金不配息，角色比較像把錢拿去參與主題成長，而不是拿來每月領現金。
Why this fund
基金 3 大亮點
01
核心持股就是生命科學主角
你買到的不是模糊題材，而是一籃實際公司。ELI LILLY & CO、GILEAD SCIENCES INC、ALNYLAM PHARMACEUTIC 都在前十大，讓你用一檔基金參與藥品與生技創新的公司群。
02
北美是主要投資戰場
基金把部位高度放在北美，等於把投資火力集中到這個區域的生命科學主題。你不用自己追一串海外個股，也能把這個主題放進自己的投資組合。
03
不配息，定位更像長期累積
這檔不是設計來定期發現金給你，而是把生命科學主題留在基金裡持續參與。對想把藥品與生技創新放進投資組合的人，使用角色很清楚：慢慢累積，不是拿來領息。
Portfolio
持股公司
這檔基金目前主要持有以下標的。
ELI LILLY & CO6.84%
國外股票(含承銷)
GILEAD SCIENCES INC6.74%
國外股票(含承銷)
ALNYLAM PHARMACEUTIC6.06%
國外股票(含承銷)
ABBVIE INC5.82%
國外股票(含承銷)
ASCENDIS P4.87%
國外股票(含承銷)
NATERA INC4.85%
國外股票(含承銷)
INSMED INC4.25%
國外股票(含承銷)
AMGEN INC3.97%
國外股票(含承銷)
DRX DLY S&P BIOTECH3.92%
國外掛牌交易之ETF
VERTEX PHARMACEUTICA3.58%
國外股票(含承銷)
持股怎麼看？
前十大持股合計約 50.90%，可用來判斷基金是否集中在少數標的，或相對分散在多個部位。
從 ELI LILLY & CO、GILEAD SCIENCES INC、ALNYLAM PHARMACEUTIC、ABBVIE INC、ASCENDIS P 可以回頭檢查，這檔基金是否真的貼近你想參與的股票型。
Market allocation
主要投資市場配置
依基金最新財報整理的主要市場比重。
合計(C100)北美
87.47%
合計(C100)北美87.47%
國外(C100)北美83.79%
Who it's for
這檔基金適合誰？
可能適合以下投資人。
02
看好成長題材，但不想重押單一公司的投資人
配息政策為「不配息」；若是不配息或累積型，投資成果主要會反映在淨值變化。
03
能接受 RR4 波動、願意中長期觀察的人
RR4 代表淨值會受市場、利率、匯率或股債價格影響；較適合作為長期成長或主題配置的一部分，依風險承受度控制比例。
Summary
如果你想用投資組合裡的一小塊參與生命科學題材，這檔把 ELI LILLY & CO、GILEAD SCIENCES INC 等持股和北美主軸打包，適合慢慢累積而不是拿來領現金。
績效資料：2026/06/16持股資料：2026/05費用資料：2026/05
過去績效不代表未來表現；投資有風險，申購前應詳閱公開說明書。
兆豐生命科學基金
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