01
想參與股票型，但不想自己挑標的的人
用基金參與股票型，比自己挑單一股票更容易分散公司與產業風險。先用基金掌握方向，再決定要放多少比例，比一開始就研究單一股票或單一債券更容易上手。
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Performance
基金績效表現
過去績效不代表未來報酬，但可以幫助你了解這檔基金過去在不同市場環境下的表現。
歷史還原淨值走勢
資料日期：2026/07/02。Y 軸為淨值。
成立起點(重設100)
2002/06
本基金成立以來
+498.3%
最近資料
2026/07
本基金0050(含息)大盤含息
起點為「玉山全球醫療生化基金-新台幣」成立日(2002/06),重設為 100 起算,與右側「成立以來」對齊;本基金末端的累積報酬%即成立以來報酬。0050／大盤含息資料自 2012/09 起,故其線從圖中該點才出現、並各自從該點重設 100,報酬%為該起點至今(期間較本基金短,不宜與本基金數字直接相比)。三條皆含息——大盤長期報酬常更高、但波動也更大。過去績效不代表未來。
期間報酬率
近 3 個月+13.40%
近 6 個月+7.13%
近 1 年+41.88%
近 3 年+33.31%
成立以來+498.30%
績效怎麼看？
近一年報酬率為 +41.88%，可以用來觀察近期市場環境下的表現，但不應單獨當成買進理由。
波動資料顯示年化標準差 17.30、最差三個月 -17.94%，申購前要確認自己能接受這種上下震盪。
過去績效不代表未來報酬，重點仍是它的投資主題、費用、配息政策與你自己的持有期間是否匹配。
What it invests in
這檔基金在投什麼？
這檔基金像是幫你準備一個全球醫療生化購物籃，不把成敗押在單一公司身上。
資金有 96.3% 投資國外有價證券，前十大持股包含 ELI LILLY & CO 7.98%、UNITEDHEALTH GROUP INC 7.63%、MERCK & CO. INC. 7.38%。
它不配息，角色比較像把醫療生化主題放進你的長期累積部位，而不是每月領現金的工具。
Why this fund
基金 3 大亮點
01
一張門票買進全球醫療生化前段班
你不用自己挑單一公司，這檔基金已把 ELI LILLY & CO、UNITEDHEALTH GROUP INC、MERCK & CO. INC. 放進前十大持股。最大持股 ELI LILLY & CO 權重 7.98%，讓醫療生化主題不只是概念，而是看得到名字與比重的配置。
02
海外醫療生化布局是主軸
基金有 96.3% 投資國外有價證券，投資區域涵蓋台灣、美國、瑞士、英國、丹麥、日本、印度、南非、愛爾蘭、中國大陸、以色列等。你買到的不是單一市場，而是一籃跨國醫療生化機會。
03
長期紀錄有時間可以檢視
基金從 2002/06/20 成立，規模為 NT$ 106.45 億；成立以來報酬為 +427.80%，近十年為 +59.41%。你看的不是剛出現的新基金，而是一檔已有長期資料可對照的醫療生化基金。
Portfolio
持股公司
這檔基金目前主要持有以下標的。
ELI LILLY & CO9.09%
國外股票(含承銷)
MERCK & CO. INC.7.31%
國外股票(含承銷)
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC6.25%
國外股票(含承銷)
UNITEDHEALTH GROUP INC6.24%
國外股票(含承銷)
DANAHER CORP4.91%
國外股票(含承銷)
LONZA GROUP AG-REG4.48%
國外股票(含承銷)
INTUITIVE SURGICAL INC3.71%
國外股票(含承銷)
STRYKER CORP3.52%
國外股票(含承銷)
AGILENT TECHNOLOGIES INC3.17%
國外股票(含承銷)
CVS HEALTH CORP3.14%
國外股票(含承銷)
持股怎麼看？
前十大持股合計約 51.82%，可用來判斷基金是否集中在少數標的，或相對分散在多個部位。
從 ELI LILLY & CO、MERCK & CO. INC.、THERMO FISHER SCIENTIFIC INC、UNITEDHEALTH GROUP INC、DANAHER CORP 可以回頭檢查，這檔基金是否真的貼近你想參與的股票型。
Market allocation
資產與部位分布
依基金最新財報整理的國內外與短期部位分布。
投資國外有價證券
96.67%
投資國外有價證券96.67%
國內短期投資3.59%
Who it's for
這檔基金適合誰？
可能適合以下投資人。
02
看好成長題材，但不想重押單一公司的投資人
配息政策為「不配息」；若是不配息或累積型，投資成果主要會反映在淨值變化。
03
能接受 RR3 波動、願意中長期觀察的人
RR3 代表淨值會受市場、利率、匯率或股債價格影響；較適合作為長期成長或主題配置的一部分，依風險承受度控制比例。
Summary
玉山全球醫療生化基金適合想參與股票型、能接受 RR3 風險，並希望用基金分散布局而不是自己逐檔挑選標的的投資人。
績效資料：2026/07/02持股資料：2026/05/01費用資料：2026/05/01
過去績效不代表未來表現；投資有風險，申購前應詳閱公開說明書。
玉山全球醫療生化基金-新台幣
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