01
想參與股票型，但不想自己挑標的的人
用基金參與股票型，比自己挑單一股票更容易分散公司與產業風險。先用基金掌握方向，再決定要放多少比例，比一開始就研究單一股票或單一債券更容易上手。
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Performance
基金績效表現
過去績效不代表未來報酬，但可以幫助你了解這檔基金過去在不同市場環境下的表現。
歷史還原淨值走勢
資料日期：2026/07/02。Y 軸為淨值。
成立起點(重設100)
2008/06
本基金成立以來
+265.5%
最近資料
2026/07
本基金0050(含息)大盤含息
起點為「玉山全球消費商機基金」成立日(2008/06),重設為 100 起算,與右側「成立以來」對齊;本基金末端的累積報酬%即成立以來報酬。0050／大盤含息資料自 2012/09 起,故其線從圖中該點才出現、並各自從該點重設 100,報酬%為該起點至今(期間較本基金短,不宜與本基金數字直接相比)。三條皆含息——大盤長期報酬常更高、但波動也更大。過去績效不代表未來。
期間報酬率
近 3 個月+3.72%
近 6 個月+1.02%
近 1 年+14.58%
近 3 年+46.91%
成立以來+265.50%
績效怎麼看？
近一年報酬率為 +14.58%，可以用來觀察近期市場環境下的表現，但不應單獨當成買進理由。
波動資料顯示年化標準差 11.39、最差三個月 -5.88%，申購前要確認自己能接受這種上下震盪。
過去績效不代表未來報酬，重點仍是它的投資主題、費用、配息政策與你自己的持有期間是否匹配。
What it invests in
這檔基金在投什麼？
它像一張全球消費通行證，主要把資金放進美洲、歐洲、亞洲及其它地區等35國的消費事業與相關業務類股。
目前投資國外有價證券95.75%，前十大持股包含ALPHABET INC-CL C 11.15%、AMAZON.COM INC 10.03%、META PLATFORMS INC-CLASS A 6.35%，重心放在海外大型持股。
配息政策是不配息，比較像把成果留在淨值裡累積，適合你用一檔基金參與全球消費題材，而不是自己逐一挑選海外標的。
Why this fund
基金 3 大亮點
01
35國消費商機，一檔打包
你的錢不是只押在單一市場，而是放進美洲、歐洲、亞洲及其它地區等35國的消費事業與相關業務類股。想跟上全球消費故事時，這比自己一國一國挑標的更簡單。
02
前十大持股看得見主線
前十大持股中，ALPHABET INC-CL C佔11.15%，AMAZON.COM INC佔10.03%，META PLATFORMS INC-CLASS A佔6.35%。你不是買一個模糊概念，而是用基金把資金放到一批可追蹤的海外持股上。
03
長期紀錄已跨過多個階段
基金成立於2008/06/13，不是剛上架的新產品；近十年報酬+107.85%，成立以來報酬+260.00%。如果你想找的是能長期觀察的全球消費基金，這些數字讓你有更完整的紀錄可看。
Portfolio
持股公司
這檔基金目前主要持有以下標的。
ALPHABET INC-CL C9.68%
國外股票(含承銷)
AMAZON.COM INC9.21%
國外股票(含承銷)
META PLATFORMS INC-CLASS A6.22%
國外股票(含承銷)
TESLA INC4.24%
國外股票(含承銷)
WALMART INC3.16%
國外股票(含承銷)
NESTLE SA-REG2.43%
國外股票(含承銷)
COSTCO WHOLESALE CORP2.40%
國外股票(含承銷)
PROCTER & GAMBLE CO/THE2.18%
國外股票(含承銷)
PEPSICO INC1.79%
國外股票(含承銷)
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL1.67%
國外股票(含承銷)
持股怎麼看？
前十大持股合計約 42.98%，可用來判斷基金是否集中在少數標的，或相對分散在多個部位。
從 ALPHABET INC-CL C、AMAZON.COM INC、META PLATFORMS INC-CLASS A、TESLA INC、WALMART INC 可以回頭檢查，這檔基金是否真的貼近你想參與的股票型。
Market allocation
資產與部位分布
依基金最新財報整理的國內外與短期部位分布。
投資國外有價證券
95.34%
投資國外有價證券95.34%
國內短期投資4.51%
Who it's for
這檔基金適合誰？
可能適合以下投資人。
02
看好成長題材，但不想重押單一公司的投資人
配息政策為「不配息」；若是不配息或累積型，投資成果主要會反映在淨值變化。
03
能接受 RR4 波動、願意中長期觀察的人
RR4 代表淨值會受市場、利率、匯率或股債價格影響；較適合作為長期成長或主題配置的一部分，依風險承受度控制比例。
Summary
玉山全球消費商機基金適合想參與股票型、能接受 RR4 風險，並希望用基金分散布局而不是自己逐檔挑選標的的投資人。
績效資料：2026/07/02持股資料：2026/06/01費用資料：2026/06/01
過去績效不代表未來表現；投資有風險，申購前應詳閱公開說明書。
玉山全球消費商機基金
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