01
想參與全球消費龍頭，但不想自己跨國挑股的人
從 ALPHABET、AMAZON 到 WALMART、NESTLE 分散在不同國家與幣別，用一檔基金就能一次握住，把跨國選股交給組合。
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10307155 · RR4
玉山全球消費商機基金
從你每天滑的手機、下的訂單到貨架上的日用品，用一檔基金跨 35 國一次參與全球消費商機。 這個級別為新台幣、不配息、基金規模 NT$ 9.31 億。
全球消費股票股票型基金全球全球消費商機數位平台長期成長
Performance
基金績效表現
過去績效不代表未來報酬，但可以幫助你了解這檔基金過去在不同市場環境下的表現。
歷史還原淨值走勢
資料日期：2026/06/05。Y 軸為淨值。
起點
2008/06
最新淨值
36.00
最近資料
2026/06
期間報酬率
近 3 個月-2.04%
近 6 個月-0.44%
近 1 年+11.91%
近 3 年+50.69%
成立以來+260.00%
績效怎麼看？
成立以來累積績效為 +260.00%、近十年 +107.85%、近五年 +44.00%，反映全球消費龍頭長期的獲利成長，但屬於過去表現，不應單獨當成買進理由。
近 12 個月年化標準差 10.87、最差三個月 -5.88%，波動相對溫和，但海外股票仍會受市場與匯率影響。
過去績效不代表未來報酬，重點仍是全球消費這個主題、費用與你自己的持有期間是否匹配。
What it invests in
這檔基金在投什麼？
全球每天都在發生消費：上網搜尋、線上購物、社群互動、超市採買、汽車與民生用品。這條橫跨數位平台、零售與民生必需的消費價值鏈，就是這檔基金鎖定的長期主題。
投資組合直接握住推動這條價值鏈的代表企業：搜尋與雲端的 ALPHABET INC-CL C、電商龍頭 AMAZON.COM INC、社群平台 META PLATFORMS INC-CLASS A，以及零售與民生的 WALMART INC、COSTCO WHOLESALE CORP、PROCTER & GAMBLE CO/THE、NESTLE SA-REG。
配置橫跨美洲、歐洲、亞洲等三十五國的消費事業，最新國外有價證券約 95.75%，買到的是一整條全球消費鏈，而不是單一一家公司。
Why this fund
基金 3 大亮點
01
一檔握住全球消費龍頭
不是只買單一市場，而是聚焦推動全球消費的代表企業，從搜尋雲端 ALPHABET INC-CL C、電商 AMAZON.COM INC 到社群平台 META PLATFORMS INC-CLASS A 一次到位。
02
成長與防禦兼具的消費籃子
前十大合計約 45.06%，數位平台提供成長，WALMART INC、COSTCO WHOLESALE CORP、PROCTER & GAMBLE CO/THE 等零售與民生必需提供相對穩定的支撐。
03
橫跨 35 國消費事業的長線布局
本基金投資橫跨全球 35 國的消費相關企業，從數位平台到零售與民生必需，布局廣泛。基金自 2008 年成立，近十年累積績效達 +107.85%、近三年 +50.69%，長線參與全球消費的成長動能。
Portfolio
持股公司
這檔基金目前主要持有以下標的。
ALPHABET INC-CL C11.15%
國外股票(含承銷)
AMAZON.COM INC10.03%
國外股票(含承銷)
META PLATFORMS INC-CLASS A6.35%
國外股票(含承銷)
TESLA INC3.62%
國外股票(含承銷)
WALMART INC3.46%
國外股票(含承銷)
PROCTER & GAMBLE CO/THE2.82%
國外股票(含承銷)
COSTCO WHOLESALE CORP2.45%
國外股票(含承銷)
PEPSICO INC1.97%
國外股票(含承銷)
NESTLE SA-REG1.68%
國外股票(含承銷)
TJX COMPANIES INC1.53%
國外股票(含承銷)
持股怎麼看？
前十大合計約 45.06%，集中度適中，核心是數位平台 ALPHABET、AMAZON、META，並以零售與民生必需的 WALMART、COSTCO、P&G、NESTLE 平衡攻守。
從這些標的可以看出，這是一檔貼著全球消費與數位平台價值鏈布局的基金，而非單一國家或單一產業。
Market allocation
資產與部位分布
依基金最新財報整理的國內外與短期部位分布。
投資國外有價證券
95.75%
投資國外有價證券95.75%
國內短期投資4.40%
Who it's for
這檔基金適合誰？
可能適合以下投資人。
02
想要兼顧成長與防禦的投資人
前十大同時有數位平台的成長動能，與 P&G、COSTCO、PEPSICO 這類民生必需的防禦性；累積型不配息，成果反映在淨值。
03
想找波動相對溫和的海外配置的人
RR4、近 12 個月年化標準差僅 10.87、最差三個月 -5.88%，在主題型海外股票基金中波動相對溫和，適合中長期參與。
Summary
玉山全球消費商機基金讓你用一檔基金跨 35 國參與全球消費與數位平台龍頭，適合能接受 RR4 波動、想要成長與防禦兼具海外配置的投資人。
績效資料：2026/06/05持股資料：2026/04/01費用資料：2026/04/01
玉山全球消費商機基金
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