01
想參與台灣股票，但不想自己挑標的的人
用基金參與台灣股票，比自己挑單一股票更容易分散公司與產業風險。先用基金掌握方向，再決定要放多少比例，比一開始就研究單一股票或單一債券更容易上手。
01050148A · RR4
兆豐國民基金-A類別
這是一張打包台灣電子與半導體主線的成長型門票，讓你不用自己挑股，也能參與台積電 7.92%、聯發科 6.3% 領軍的台股科技部位。
股票型基金台灣台灣股票長期成長主題機會
Performance
淨值走勢與績效表現
過去績效不代表未來報酬，但可以幫助你了解這檔基金過去在不同市場環境下的表現。
歷史還原淨值走勢
資料日期：2026/08/05。Y 軸為淨值。
成立起點(重設100)
1988/09
本基金成立以來
+1144.9%
最近資料
2026/08
本基金0050(含息)大盤含息
游標移到圖上可看各月數值（鍵盤可用左右方向鍵）
起點為「兆豐國民基金-A類別」成立日(1988/09),重設為 100 起算,與右側「成立以來」對齊;本基金末端的累積報酬%即成立以來報酬。0050／大盤含息資料自 2012/10 起,故其線從圖中該點才出現、並各自從該點重設 100,報酬%為該起點至今(期間較本基金短,不宜與本基金數字直接相比)。三條皆含息——大盤長期報酬常更高、但波動也更大。過去績效不代表未來。
期間報酬率
近 3 個月-10.26%
近 6 個月+46.13%
近 1 年+133.33%
近 3 年+177.67%
成立以來+1144.90%
績效怎麼看？
近一年報酬率為 +133.33%，可以用來觀察近期市場環境下的表現，但不應單獨當成買進理由。
波動資料顯示年化標準差 42.04、最差三個月 -17.34%，申購前要確認自己能接受這種上下震盪。
過去績效不代表未來報酬，重點仍是它的投資主題、費用、配息政策與你自己的持有期間是否匹配。
What it invests in
這檔基金在投什麼？
你買進的是一籃以台灣股票為主的基金，主軸放在電子工業 66.01%、半導體業 28.13%、電子零組件業 25.16%。
前十大持股看得到台積電 7.92%、聯發科 6.3%、南亞 6.16%、台達電 5.72%，不是讓你自己每天挑哪一檔科技股。
它在你的投資裡比較像成長型部位：想參與台灣科技股主線，但不想只押單一公司時，可以用一檔基金打包。
Why this fund
基金 3 大亮點
01
台積電、聯發科領軍的台股科技門票
你不用自己判斷要買哪一檔科技股，這檔用基金把台灣核心電子股打包在一起。前兩大持股是台積電 7.92%、聯發科 6.3%，讓你的部位直接連到台灣科技供應鏈的代表公司。
02
電子工業 66.01%，主題不是泛泛買台股
它的重心很明確：電子工業占 66.01%，半導體業 28.13%，電子零組件業 25.16%。對你來說，這不是只買一籃台股，而是把資金集中放在台灣最有辨識度的科技主線上。
03
費用與進出規則白紙黑字
想長期持有時，你看得到成本邊界：申購手續費最高不超過 2%，管理費 1.0%~1.5%，保管費 0.17%。若到經理公司辦理買回免收買回手續費，短線持有未滿七日則有 0.01% 買回費用，規則先講清楚，你比較好安排資金。
Portfolio
持股明細
這檔基金目前主要持有以下標的。
矽力*-KY8.45%
國內上市
高力8.17%
國內上市
台積電7.79%
國內上市
聯發科7.46%
國內上市
臻鼎-KY6.46%
國內上市
台光電5.30%
國內上市
創意5.11%
國內上市
弘塑5.10%
國內上櫃
日月光投控4.78%
國內上市
台達電4.39%
國內上市
持股怎麼看？
前十大持股合計約 63.01%，可用來判斷基金是否集中在少數標的，或相對分散在多個部位。
從 矽力*-KY、高力、台積電、聯發科、臻鼎-KY 可以回頭檢查，這檔基金是否真的貼近你想參與的台灣股票。
Market allocation
資產與部位分布
依基金最新財報整理的國內外與短期部位分布。
投資國內有價證券
98.53%
投資國內有價證券98.53%
國內短期投資1.42%
Who it's for
這檔基金適合誰？
可能適合以下投資人。
02
看好成長題材，但不想重押單一公司的投資人
配息政策為「年配」；若是不配息或累積型，投資成果主要會反映在淨值變化。
03
能接受 RR4 波動、願意中長期觀察的人
RR4 代表淨值會受市場、利率、匯率或股債價格影響；較適合作為長期成長或主題配置的一部分，依風險承受度控制比例。
Share class
這檔基金的淨值、配息紀錄、費用、代碼與常見問題
買之前該知道的數字都在這裡：以下為這檔基金自己的申購與費用資料。
基金代碼
01050148A
ISIN
TW000T0103Y9
計價幣別
新台幣
收益分配
年配息
配息級別：收益定期配發，除息當天淨值會扣掉配息金額
最新淨值
105.3700
2026/08/05，每個交易日更新
基金規模
NT$ 13.90 億
這個級別自己的規模；同系列其他級別另計
成立日
1988/05/02
配息紀錄
| 除息日 | 每單位配息 | 年化配息率 |
|---|---|---|
| 2026/03/17 | 0.38 | +0.46% |
以新台幣計，每單位配息；年化配息率是把該期配息換算成一年、除以當時淨值，不等於報酬率。本站目前有 1 筆紀錄；配息金額每期不同、配息來源以投信公告為準。
費用
申購手續費
最高不超過發行價額之2%
申購時另計，實際折扣以通路為準
經理費
1.0%~1.5%
每年、每日從淨值內扣
保管費
0.17%
每年、每日從淨值內扣
買回費用
1.至經理公司辦理者免收。2.至買回代理機構辦理者每件新台幣50元。3.受益人持有本基金未滿七日（含第七日）者，應支付其買回價金之萬分之一(0.01%)為短線交易買回費用。
贖回時計收
常見問題
兆豐國民-A類別（01050148A）有配息嗎？
有，這是年配息級別；最近一次 2026/03/17 除息、每單位配 0.38，年化配息率 +0.46%。配息不等於報酬，要看含息總報酬。
兆豐國民-A類別的基金代碼是多少？
基金代碼 01050148A、ISIN TW000T0103Y9，是新台幣、年配息級別。
兆豐國民-A類別最新淨值多少？
2026/08/05 的淨值是 105.3700（新台幣）；配息級別每次除息淨值會扣掉配息金額，比較表現要把配息加回去看。每個交易日更新。
兆豐國民-A類別的手續費多少？
申購手續費 最高不超過發行價額之2%（申購時另計）；經理費 1.0%~1.5%、保管費 0.17%，每年直接從淨值扣，不會另外向你收。實際費率以公開說明書與各通路公告為準。
Summary
如果你想用一檔基金參與台灣電子與半導體主線，又能接受 RR4 股票型基金的起伏，可以把兆豐國民基金-A類別當作長期累積的科技成長配置。
績效資料：2026/08/05持股資料：2026/06/01費用資料：2026/06/01
過去績效不代表未來表現；投資有風險，申購前應詳閱公開說明書。
其他股票型基金
同屬股票型的其他基金，依基金規模由大到小排列；規模為各基金最新揭露值。
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兆豐國民基金-A類別
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