01
想參與股票型，但不想自己挑標的的人
用基金參與股票型，比自己挑單一股票更容易分散公司與產業風險。先用基金掌握方向，再決定要放多少比例，比一開始就研究單一股票或單一債券更容易上手。
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00992769 · RR4
兆豐全球基金
用一檔基金切入北美科技成長主線，前十大由 ROCKET LAB、SANDISK CORP、LUMENTUM HOLDINGS 等公司領軍。
股票型基金全球股票型長期成長主題機會
Performance
基金績效表現
過去績效不代表未來報酬，但可以幫助你了解這檔基金過去在不同市場環境下的表現。
歷史淨值走勢
資料日期：2026/06/16。Y 軸為淨值。
成立起點(重設100)
2008/02
本基金成立以來
+140.4%
最近資料
2026/06
本基金0050(含息)大盤含息
起點為「兆豐全球基金」成立日(2008/02),重設為 100 起算,與右側「成立以來」對齊;本基金末端的累積報酬%即成立以來報酬。0050／大盤含息資料自 2012/08 起,故其線從圖中該點才出現、並各自從該點重設 100,報酬%為該起點至今(期間較本基金短,不宜與本基金數字直接相比)。三條皆含息——大盤長期報酬常更高、但波動也更大。過去績效不代表未來。
期間報酬率
近 3 個月+23.59%
近 6 個月+50.19%
近 1 年+87.19%
成立以來+138.41%
績效怎麼看？
近一年報酬率為 +87.19%，可以用來觀察近期市場環境下的表現，但不應單獨當成買進理由。
波動資料顯示年化標準差 33.79%、最差三個月 -40.57%，申購前要確認自己能接受這種上下震盪。
過去績效不代表未來報酬，重點仍是它的投資主題、費用、配息政策與你自己的持有期間是否匹配。
What it invests in
這檔基金在投什麼？
它像一張全球股票門票，讓你的錢不用只押單一公司，而是跟著基金一起挑選海外成長股。
公會資料顯示投資區域涵蓋台灣及國外51個國家及地區，但目前部位重心很明確：合計北美 94.24%、日本 3.97%。
前十大持股包括 ROCKET LAB 12.6%、SANDISK CORP 9.13%、LUMENTUM HOLDINGS 6.8%，主軸偏向太空、通訊、資料儲存與科技硬體相關故事；它不配息，比較適合看淨值成長的人。
Why this fund
基金 3 大亮點
01
太空與通訊科技鏈，一檔打包進場
你不用自己在海外個股裡挑來挑去，這檔直接把前段部位放在 ROCKET LAB、AST SPACEM、PLANET LAB 這類太空相關公司，以及 LUMENTUM HOLDINGS、CIENA CORP.、COHERENT CORP 這類通訊與光學硬體公司。對想參與下一波科技基礎建設的人來說，故事很集中，也很容易看懂。
02
全球名義，火力集中在北美
它不是把錢平均灑到每個市場，而是把主要部位放在北美，讓你用全球股票型基金的架構，集中參與北美公司帶動的成長題材。日本也有一小部分配置，讓組合保留一點區域彈性。
03
費用邊界先攤開，進場前好算帳
買基金最怕只看故事、忘了成本；這檔把申購、管理、保管與買回規則都列得很清楚，適合你在投入前先估算長期持有成本。若到經理公司辦理買回，買回手續費免收，對想自己掌握進出節奏的人更直覺。
Portfolio
持股公司
這檔基金目前主要持有以下標的。
ROCKET LAB12.60%
國外股票(含承銷)
SANDISK CORP9.13%
國外股票(含承銷)
LUMENTUM HOLDINGS6.80%
國外股票(含承銷)
AST SPACEM5.41%
國外股票(含承銷)
PLANET LAB5.06%
國外股票(含承銷)
CIENA CORP.4.61%
國外股票(含承銷)
TERADYNE INC4.17%
國外股票(含承銷)
COHERENT CORP3.76%
國外股票(含承銷)
GOLDMAN SACHS GROUP3.40%
國外股票(含承銷)
FABRINET3.14%
國外股票(含承銷)
持股怎麼看？
前十大持股合計約 58.08%，可用來判斷基金是否集中在少數標的，或相對分散在多個部位。
從 ROCKET LAB、SANDISK CORP、LUMENTUM HOLDINGS、AST SPACEM、PLANET LAB 可以回頭檢查，這檔基金是否真的貼近你想參與的股票型。
Market allocation
主要投資市場配置
依基金最新財報整理的主要市場比重。
合計(C100)北美
94.24%
合計(C100)北美94.24%
國外(C100)北美91.08%
國外(C200)日本3.97%
合計(C200)日本3.97%
國外(C300)已開發歐洲0.01%
合計(C300)已開發歐洲0.01%
Who it's for
這檔基金適合誰？
可能適合以下投資人。
02
看好成長題材，但不想重押單一公司的投資人
配息政策為「不配息」；若是不配息或累積型，投資成果主要會反映在淨值變化。
03
能接受 RR4 波動、願意中長期觀察的人
RR4 代表淨值會受市場、利率、匯率或股債價格影響；較適合作為長期成長或主題配置的一部分，依風險承受度控制比例。
Summary
如果你想用一小部分資金參與北美科技、太空與通訊主線，又不需要配息，兆豐全球基金可以當作 RR4 的成長型主題部位，從看懂 ROCKET LAB 12.6% 這條主線開始。
績效資料：2026/06/16持股資料：2026/05費用資料：2026/05
過去績效不代表未來表現；投資有風險，申購前應詳閱公開說明書。
兆豐全球基金
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