01
想參與台灣股票，但不想自己挑標的的人
用基金參與台灣股票，比自己挑單一股票更容易分散公司與產業風險。先用基金掌握方向，再決定要放多少比例，比一開始就研究單一股票或單一債券更容易上手。
Performance
淨值走勢與績效表現
過去績效不代表未來報酬，但可以幫助你了解這檔基金過去在不同市場環境下的表現。
歷史還原淨值走勢
資料日期：2026/08/05。Y 軸為淨值。
成立起點(重設100)
1988/09
本基金成立以來
+30.4%
最近資料
2026/08
本基金0050(含息)大盤含息
游標移到圖上可看各月數值（鍵盤可用左右方向鍵）
起點為「兆豐第一基金」成立日(1988/09),重設為 100 起算,與右側「成立以來」對齊;本基金末端的累積報酬%即成立以來報酬。0050／大盤含息資料自 2012/10 起,故其線從圖中該點才出現、並各自從該點重設 100,報酬%為該起點至今(期間較本基金短,不宜與本基金數字直接相比)。三條皆含息——大盤長期報酬常更高、但波動也更大。過去績效不代表未來。
期間報酬率
近 3 個月-0.05%
近 6 個月+46.14%
近 1 年+125.29%
近 3 年+141.64%
成立以來+30.44%
績效怎麼看？
近一年報酬率為 +125.29%，可以用來觀察近期市場環境下的表現，但不應單獨當成買進理由。
波動資料顯示年化標準差 38.28、最差三個月 -20.32%，申購前要確認自己能接受這種上下震盪。
過去績效不代表未來報酬，重點仍是它的投資主題、費用、配息政策與你自己的持有期間是否匹配。
What it invests in
這檔基金在投什麼？
這檔基金像是幫你買進一籃台灣電子成長隊，重點放在上市與上櫃公司股票。
前十大持股包含致茂 8.5%、台燿 8.23%、台積電 7.94%、台光電 7.67%、台達電 7.33%，把錢集中放在台灣電子供應鏈的核心公司上。
它不配息，角色比較像替你參與台股成長機會的部位，而不是每月領現金的工具。
Why this fund
基金 3 大亮點
01
台灣電子供應鏈一次打包
你不用自己判斷要買哪一檔電子股，這檔基金已經把致茂、台燿、台積電、台光電、台達電放進前五大持股。對想參與台灣電子成長故事的人，這是一張比較省力的入場券。
02
電子與半導體是明確主軸
這不是什麼都買一點的模糊型基金，配置重心很清楚：上市電子工業占 66.31%，上市半導體業占 16.11%。你買的是台灣科技股的主題部位，而不是定存型或收息型商品。
03
成長型定位，不把焦點放在配息
它的法定定位是成長型基金，配息政策是不配息，適合你把它當作追求資本成長的配置。費用也先攤開給你看：管理費 1.50%、保管費 0.15%，申購手續費最高不超過 2%。
Portfolio
持股明細
這檔基金目前主要持有以下標的。
南電8.35%
國內上市
台燿8.10%
國內上櫃
台積電8.04%
國內上市
台光電7.99%
國內上市
致茂6.41%
國內上市
國巨*5.92%
國內上市
台達電5.78%
國內上市
臺慶科4.38%
國內上櫃
奇鋐3.74%
國內上市
博智3.61%
國內上櫃
持股怎麼看？
前十大持股合計約 62.32%，可用來判斷基金是否集中在少數標的，或相對分散在多個部位。
從 南電、台燿、台積電、台光電、致茂 可以回頭檢查，這檔基金是否真的貼近你想參與的台灣股票。
Market allocation
資產與部位分布
依基金最新財報整理的國內外與短期部位分布。
投資國內有價證券
94.56%
投資國內有價證券94.56%
國內短期投資4.09%
Who it's for
這檔基金適合誰？
可能適合以下投資人。
02
看好成長題材，但不想重押單一公司的投資人
配息政策為「不配息」；若是不配息或累積型，投資成果主要會反映在淨值變化。
03
能接受 RR4 波動、願意中長期觀察的人
RR4 代表淨值會受市場、利率、匯率或股債價格影響；較適合作為長期成長或主題配置的一部分，依風險承受度控制比例。
Share class
這檔基金的淨值、費用、代碼與常見問題
買之前該知道的數字都在這裡：以下為這檔基金自己的申購與費用資料。
基金代碼
00965469
ISIN
TW000T0102Y1
計價幣別
新台幣
收益分配
不配息
累積級別：收益滾回淨值，不配發現金
最新淨值
62.2700
2026/08/05，每個交易日更新
基金規模
NT$ 2.70 億
這個級別自己的規模；同系列其他級別另計
成立日
1986/01/04
費用
申購手續費
最高不超過發行價額之2%
申購時另計，實際折扣以通路為準
經理費
1.50%
每年、每日從淨值內扣
保管費
0.15%
每年、每日從淨值內扣
買回費用
1.至經理公司辦理者免收。2.至買回代理機構辦理者每件新台幣50元。3.受益人持有本基金未滿七日（含第七日）者，應支付其買回價金之萬分之一(0.01%)為短線交易買回費用。
贖回時計收
常見問題
兆豐第一（00965469）有配息嗎？
沒有。這是累積級別，收益直接滾回淨值、不定期發放現金。
兆豐第一的基金代碼是多少？
基金代碼 00965469、ISIN TW000T0102Y1，是新台幣、不配息級別。
兆豐第一最新淨值多少？
2026/08/05 的淨值是 62.2700（新台幣）。每個交易日更新。
兆豐第一的手續費多少？
申購手續費 最高不超過發行價額之2%（申購時另計）；經理費 1.50%、保管費 0.15%，每年直接從淨值扣，不會另外向你收。實際費率以公開說明書與各通路公告為準。
Summary
如果你想用一檔基金參與台灣電子與半導體成長鏈，又不想自己天天盯持股，可以把它當成投資組合裡的成長型台股部位。
績效資料：2026/08/05持股資料：2026/06/01費用資料：2026/06/01
過去績效不代表未來表現；投資有風險，申購前應詳閱公開說明書。
其他股票型基金
同屬股票型的其他基金，依基金規模由大到小排列；規模為各基金最新揭露值。
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兆豐第一基金
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