01
想參與台灣店頭股票，但不想自己挑標的的人
用基金參與台灣店頭股票，比自己挑單一股票更容易分散公司與產業風險。先用基金掌握方向，再決定要放多少比例，比一開始就研究單一股票或單一債券更容易上手。
基金A寶返回追求成長
97988636 · RR5
玉山店頭市場基金
想參與台灣店頭股票，不用從一長串股票裡猜誰會勝出；這檔基金把主要機會整理成一籃子配置。 這個級別是累積型、基金規模 NT$ 20.48 億。
台灣店頭股票股票型基金台灣台灣店頭股票長期成長主題機會
Performance
基金績效表現
過去績效不代表未來報酬，但可以幫助你了解這檔基金過去在不同市場環境下的表現。
歷史還原淨值走勢
資料日期：2026/06/05。Y 軸為淨值。
起點
1996/09
最新淨值
197.29
最近資料
2026/06
期間報酬率
近 3 個月+59.76%
近 6 個月+111.12%
近 1 年+188.94%
近 3 年+244.37%
成立以來+1872.90%
績效怎麼看？
近一年報酬率為 +188.94%，可以用來觀察近期市場環境下的表現，但不應單獨當成買進理由。
波動資料顯示年化標準差 35.22、最差三個月 -20.50%，申購前要確認自己能接受這種上下震盪。
過去績效不代表未來報酬，重點仍是它的投資主題、費用、配息政策與你自己的持有期間是否匹配。
What it invests in
這檔基金在投什麼？
台灣店頭股票背後通常連著產業升級、企業獲利、政策循環與資金流向。基金透過多檔股票分散單一公司風險，讓投資人用一個部位參與整個題材。
從目前前幾大標的 聯亞、台燿、信驊、穎崴、旺矽 可以看出，投資組合把資金放在相關股票與企業成長題材。
用基金參與台灣店頭股票，比自己挑單一股票更容易分散公司與產業風險。
Why this fund
基金 3 大亮點
01
店頭半導體鏈條集中度高
前幾大持股包含聯亞、台燿、信驊、穎崴、旺矽，主軸清楚指向台灣店頭市場中的半導體與電子成長公司。投資人可用這檔基金參與較具辨識度的店頭科技鏈條。
02
前十大逾六成，主動配置辨識度高
前十大持股合計 64.21%，代表投資組合有明確主軸，而不是平均分散到整個店頭市場。穎崴、旺矽、昇達科與群聯等持股，讓科技鏈條的層次更完整。
03
近三十年店頭策略，長線成果可檢視
基金成立於 1996/09/16，長期聚焦台灣店頭市場。資料顯示近十年報酬 +586.46%、成立以來 +1872.90%，投資人可用這些數字檢視長期操作成果。
Portfolio
持股公司
這檔基金目前主要持有以下標的。
聯亞9.79%
國內上櫃
台燿9.37%
國內上櫃
信驊9.16%
國內上櫃
穎崴8.21%
國內上市
旺矽7.72%
國內上櫃
昇達科5.30%
國內上櫃
群聯3.90%
國內上櫃
欣興3.88%
國內上市
台積電3.54%
國內上市
雙鴻3.34%
國內上櫃
持股怎麼看？
前十大持股合計約 64.21%，可用來判斷基金是否集中在少數標的，或相對分散在多個部位。
從 聯亞、台燿、信驊、穎崴、旺矽 可以回頭檢查，這檔基金是否真的貼近你想參與的台灣店頭股票。
Market allocation
資產與部位分布
依基金最新財報整理的國內外與短期部位分布。
投資國內有價證券
95.25%
投資國內有價證券95.25%
國內短期投資4.82%
Who it's for
這檔基金適合誰？
可能適合以下投資人。
02
看好成長題材，但不想重押單一公司的投資人
配息政策為「不配息」；若是不配息或累積型，投資成果主要會反映在淨值變化。
03
能接受 RR5 波動、願意中長期觀察的人
RR5 代表淨值會受市場、利率、匯率或股債價格影響；較適合作為長期成長或主題配置的一部分，依風險承受度控制比例。
Summary
玉山店頭市場基金適合想參與台灣店頭股票、能接受 RR5 風險，並希望用基金分散布局而不是自己逐檔挑選標的的投資人。
績效資料：2026/06/05持股資料：2026/04/01費用資料：2026/04/01
玉山店頭市場基金
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