01
想參與新興市場債券，但不想自己挑標的的人
用基金參與新興市場債券，比自己單買一檔債券更容易分散發行人、到期日與流動性風險。先用基金掌握方向，再決定要放多少比例，比一開始就研究單一股票或單一債券更容易上手。
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93218524E · RR2
中國信託高評級策略收益債券基金-美元B
想領會債券收益機會，不必自己挑單一債券；這檔基金把新興市場債券整理成一籃子配置。 這個級別是美元、月配息級別、基金規模 USD 1.54 億。
債券型基金大中華新興市場債券債券收益利率循環
Performance
基金績效表現
過去績效不代表未來報酬，但可以幫助你了解這檔基金過去在不同市場環境下的表現。
歷史還原淨值走勢
資料日期：2026/06/05。Y 軸為淨值。
起點
2024/06
最新淨值
9.84
最近資料
2026/06
期間報酬率
近 3 個月-1.43%
近 6 個月-2.07%
近 1 年+0.07%
成立以來-1.60%
績效怎麼看？
近一年報酬率為 +0.07%，可以用來觀察近期市場環境下的表現，但不應單獨當成買進理由。
波動資料顯示年化標準差 4.58、最差三個月 -3.42%，申購前要確認自己能接受這種上下震盪。
過去績效不代表未來報酬，重點仍是它的投資主題、費用、配息政策與你自己的持有期間是否匹配。
What it invests in
這檔基金在投什麼？
新興市場債券看的不是單一公司股價，而是利息收入、信用風險、利率循環與匯率一起作用。基金透過多檔債券或債券 ETF 分散發行人與到期結構。
從目前前幾大標的 VZ 5.012 08/21/54、MS 4.375 01/22/47、JPM 4.95 06/01/45、RDSALN 3.75 09/12/46、AZN 4.375 11/16/45 可以看出，投資組合把資金放在不同債券與債券 ETF。
最新配置顯示國外有價證券約 97.93%，投資人買到的是跨市場的一籃子部位，不是單一公司或單一債券。
Why this fund
基金 3 大亮點
01
聚焦高評級信用收益的全球企業部位
基金名稱標示高評級策略收益，持股資料則顯示部位以公司債與金融債為主。國外有價證券占 97.93%，前幾大包含 VZ 5.012 08/21/54、MS 4.375 01/22/47、JPM 4.95 06/01/45，投資重心清楚落在全球信用收益配置。
02
美元月配級別，現金流資訊透明
這個級別採美元 B、月配，最新除息日為 2026/05/15，每單位配息 0.042。對想用美元級別安排定期現金流的人，配息頻率、最新配息與 USD 1.54 億基金規模都能直接檢視。
03
前十大約三成，單一標的依賴度較低
前十大持股合計 31.6%，最大部位為 VZ 5.012 08/21/54、比重 3.54%。投資人取得的是多檔信用標的的組合，而非只看單一發行人的表現。
Portfolio
持股公司
這檔基金目前主要持有以下標的。
VZ 5.012 08/21/543.54%
公司債 無擔保
MS 4.375 01/22/473.51%
金融債 無擔保
JPM 4.95 06/01/453.41%
金融債 無擔保
RDSALN 3.75 09/12/463.27%
公司債 100%比例(有擔)
AZN 4.375 11/16/453.22%
公司債 無擔保
PFE 4.125 12/15/463.03%
公司債 無擔保
AAPL 3.85 05/04/432.99%
公司債 無擔保
IBM 4.25 05/15/492.97%
公司債 無擔保
iShares Fallen Angels USD Bond ETF2.86%
國外掛牌交易之ETF
iShares Convertible Bond ETF2.80%
國外掛牌交易之ETF
持股怎麼看？
前十大持股合計約 31.60%，可用來判斷基金是否集中在少數標的，或相對分散在多個部位。
從 VZ 5.012 08/21/54、MS 4.375 01/22/47、JPM 4.95 06/01/45、RDSALN 3.75 09/12/46、AZN 4.375 11/16/45 可以回頭檢查，這檔基金是否真的貼近你想參與的新興市場債券。
Market allocation
資產與部位分布
依基金最新財報整理的國內外與短期部位分布。
投資國外有價證券
97.93%
投資國外有價證券97.93%
國內短期投資1.84%
國外其他投資0.45%
Who it's for
這檔基金適合誰？
可能適合以下投資人。
02
想要收益題材，但願意先看風險的人
配息政策為「月配」，配息級別可作現金流規劃參考；累積型則較適合把結果反映在淨值中。
03
能接受 RR2 波動、願意中長期觀察的人
RR2 代表淨值會受市場、利率、匯率或股債價格影響；較適合作為收益配置的一部分，而不是短線追價工具。
Summary
中國信託高評級策略收益債券基金適合想參與新興市場債券、能接受 RR2 風險，並希望用基金分散布局而不是自己逐檔挑選標的的投資人。
績效資料：2026/06/05持股資料：2026/04/01費用資料：2026/04/01
中國信託高評級策略收益債券基金-美元B
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