01
想參與新興市場債券，但不想自己挑標的的人
用基金參與新興市場債券，比自己單買一檔債券更容易分散發行人、到期日與流動性風險。先用基金掌握方向，再決定要放多少比例，比一開始就研究單一股票或單一債券更容易上手。
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93218524A · RR2
中國信託高評級策略收益債券基金-新台幣A
想領會債券收益機會，不必自己挑單一債券；這檔基金把新興市場債券整理成一籃子配置。 這個級別是新台幣、累積型、基金規模 NT$ 4.69 億。
債券型基金大中華新興市場債券債券收益利率循環
Performance
基金績效表現
過去績效不代表未來報酬，但可以幫助你了解這檔基金過去在不同市場環境下的表現。
歷史還原淨值走勢
資料日期：2026/06/05。Y 軸為淨值。
起點
2024/06
最新淨值
10.33
最近資料
2026/06
期間報酬率
近 3 個月-0.79%
近 6 個月+0.51%
近 1 年+8.34%
成立以來+3.34%
績效怎麼看？
近一年報酬率為 +8.34%，可以用來觀察近期市場環境下的表現，但不應單獨當成買進理由。
波動資料顯示年化標準差 4.02、最差三個月 -7.59%，申購前要確認自己能接受這種上下震盪。
過去績效不代表未來報酬，重點仍是它的投資主題、費用、配息政策與你自己的持有期間是否匹配。
What it invests in
這檔基金在投什麼？
新興市場債券看的不是單一公司股價，而是利息收入、信用風險、利率循環與匯率一起作用。基金透過多檔債券或債券 ETF 分散發行人與到期結構。
從目前前幾大標的 VZ 5.012 08/21/54、MS 4.375 01/22/47、JPM 4.95 06/01/45、RDSALN 3.75 09/12/46、AZN 4.375 11/16/45 可以看出，投資組合把資金放在不同債券與債券 ETF。
最新配置顯示國外有價證券約 97.93%，投資人買到的是跨市場的一籃子部位，不是單一公司或單一債券。
Why this fund
基金 3 大亮點
01
高評級收益策略，主力放在海外發行人
事實包顯示投資國外有價證券 97.93%，前十大持債包含 VZ 5.012 08/21/54、MS 4.375 01/22/47、JPM 4.95 06/01/45。投資人可用一檔基金接觸多檔海外公司與金融發行人的收益部位。
02
公司債與金融債並重，來源不只一種
前十大持債中，VZ、RDSALN、AZN、PFE、AAPL、IBM 屬公司債，MS 與 JPM 屬金融債。這種組合讓收益來源涵蓋不同發行人類型，而不是只集中在單一債券。
03
前十大持債約三成，搭配清楚費用
前十大持債合計 31.60%，單一持債最高為 3.54%，基金規模 NT$ 4.69 億。費用方面，經理費 1.20%／年、保管費 0.20%／年，讓投資人比較收益策略時能同步看見持債集中度與成本。
Portfolio
持股公司
這檔基金目前主要持有以下標的。
VZ 5.012 08/21/543.54%
公司債 無擔保
MS 4.375 01/22/473.51%
金融債 無擔保
JPM 4.95 06/01/453.41%
金融債 無擔保
RDSALN 3.75 09/12/463.27%
公司債 100%比例(有擔)
AZN 4.375 11/16/453.22%
公司債 無擔保
PFE 4.125 12/15/463.03%
公司債 無擔保
AAPL 3.85 05/04/432.99%
公司債 無擔保
IBM 4.25 05/15/492.97%
公司債 無擔保
iShares Fallen Angels USD Bond ETF2.86%
國外掛牌交易之ETF
iShares Convertible Bond ETF2.80%
國外掛牌交易之ETF
持股怎麼看？
前十大持股合計約 31.60%，可用來判斷基金是否集中在少數標的，或相對分散在多個部位。
從 VZ 5.012 08/21/54、MS 4.375 01/22/47、JPM 4.95 06/01/45、RDSALN 3.75 09/12/46、AZN 4.375 11/16/45 可以回頭檢查，這檔基金是否真的貼近你想參與的新興市場債券。
Market allocation
資產與部位分布
依基金最新財報整理的國內外與短期部位分布。
投資國外有價證券
97.93%
投資國外有價證券97.93%
國內短期投資1.84%
國外其他投資0.45%
Who it's for
這檔基金適合誰？
可能適合以下投資人。
02
想要收益題材，但願意先看風險的人
配息政策為「不配息」，配息級別可作現金流規劃參考；累積型則較適合把結果反映在淨值中。
03
能接受 RR2 波動、願意中長期觀察的人
RR2 代表淨值會受市場、利率、匯率或股債價格影響；較適合作為收益配置的一部分，而不是短線追價工具。
Summary
中國信託高評級策略收益債券基金適合想參與新興市場債券、能接受 RR2 風險，並希望用基金分散布局而不是自己逐檔挑選標的的投資人。
績效資料：2026/06/05持股資料：2026/04/01費用資料：2026/04/01
中國信託高評級策略收益債券基金-新台幣A
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