01
想參與新興市場債券，但不想自己挑標的的人
用基金參與新興市場債券，比自己單買一檔債券更容易分散發行人、到期日與流動性風險。先用基金掌握方向，再決定要放多少比例，比一開始就研究單一股票或單一債券更容易上手。
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93147802B · RR2
台新靈活入息債券基金
想領會債券收益機會，不必自己挑單一債券；這檔基金把新興市場債券整理成一籃子配置。 這個級別是月配息級別、基金規模 NT$ 1.23 億。
債券型基金台灣新興市場債券債券收益利率循環
Performance
基金績效表現
過去績效不代表未來報酬，但可以幫助你了解這檔基金過去在不同市場環境下的表現。
歷史還原淨值走勢
資料日期：2026/06/05。Y 軸為淨值。
起點
2023/11
最新淨值
9.12
最近資料
2026/06
期間報酬率
近 3 個月-2.52%
近 6 個月-3.65%
近 1 年-2.10%
成立以來-8.83%
績效怎麼看？
近一年報酬率為 -2.10%，可以用來觀察近期市場環境下的表現，但不應單獨當成買進理由。
波動資料顯示年化標準差 2.51、最差三個月 -6.18%，申購前要確認自己能接受這種上下震盪。
過去績效不代表未來報酬，重點仍是它的投資主題、費用、配息政策與你自己的持有期間是否匹配。
What it invests in
這檔基金在投什麼？
新興市場債券看的不是單一公司股價，而是利息收入、信用風險、利率循環與匯率一起作用。基金透過多檔債券或債券 ETF 分散發行人與到期結構。
從目前前幾大標的 EQIX 3 5/8 11/22/34、BBVASM 3 7/8 01/15/34、MET 3 3/4 12/07/31、SANTAN 3 3/4 01/09/34、ROSW 2.076 12/13/31 可以看出，投資組合把資金放在不同債券與債券 ETF。
最新配置顯示國外有價證券約 86.76%，投資人買到的是跨市場的一籃子部位，不是單一公司或單一債券。
Why this fund
基金 3 大亮點
01
月配級別主打入息現金流
本級別採月配設計，最近除息日為 2026/05/06，每單位配息 0.054，年化配息率 +0.58%。對需要定期現金流的人來說，這個級別把入息債券部位與每月配息節奏放在同一檔基金中。
02
全球金融與企業債券構成入息來源
事實包顯示國外有價證券 86.76%，前幾大部位包含 EQIX 3 5/8 11/22/34、BBVASM 3 7/8 01/15/34、MET 3 3/4 12/07/31 等金融債與公司債。投資人買到的是一組跨發行人的入息部位，而不是自己逐張挑債。
03
前十大合計不高，單一發行人占比克制
前十大持股合計 20.69%，最大單一部位 EQIX 3 5/8 11/22/34 為 2.82%，其後 BBVASM 3 7/8 01/15/34 為 2.48%、MET 3 3/4 12/07/31 為 2.47%。這種配置讓投資組合的入息來源分散在多檔債券上。
Portfolio
持股公司
這檔基金目前主要持有以下標的。
EQIX 3 5/8 11/22/342.82%
金融債 100%比例(有擔)
BBVASM 3 7/8 01/15/342.48%
金融債 無擔保
MET 3 3/4 12/07/312.47%
金融債 100%比例(有擔)
SANTAN 3 3/4 01/09/342.45%
金融債 無擔保
ROSW 2.076 12/13/311.83%
公司債 100%比例(有擔)
FIBCOP 5 1/8 06/30/321.80%
公司債 100%比例(有擔)
NOVNVX 4.2 09/18/341.74%
公司債 100%比例(有擔)
SRE 5.45 06/15/351.71%
公司債 無擔保
MS 6.296 10/18/281.71%
金融債 無擔保
CHTR 4 1/2 08/15/301.68%
公司債 無擔保
持股怎麼看？
前十大持股合計約 20.69%，可用來判斷基金是否集中在少數標的，或相對分散在多個部位。
從 EQIX 3 5/8 11/22/34、BBVASM 3 7/8 01/15/34、MET 3 3/4 12/07/31、SANTAN 3 3/4 01/09/34、ROSW 2.076 12/13/31 可以回頭檢查，這檔基金是否真的貼近你想參與的新興市場債券。
Market allocation
資產與部位分布
依基金最新財報整理的國內外與短期部位分布。
投資國外有價證券
86.76%
投資國外有價證券86.76%
國外其他投資5.40%
國內短期投資1.37%
投資國內有價證券1.32%
Who it's for
這檔基金適合誰？
可能適合以下投資人。
02
想要收益題材，但願意先看風險的人
配息政策為「月配」，配息級別可作現金流規劃參考；累積型則較適合把結果反映在淨值中。
03
能接受 RR2 波動、願意中長期觀察的人
RR2 代表淨值會受市場、利率、匯率或股債價格影響；較適合作為收益配置的一部分，而不是短線追價工具。
Summary
台新靈活入息債券基金適合想參與新興市場債券、能接受 RR2 風險，並希望用基金分散布局而不是自己逐檔挑選標的的投資人。
績效資料：2026/06/05持股資料：2026/04/01費用資料：2026/04/01
台新靈活入息債券基金
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