01
想參與中國股債平衡，但不想自己挑標的的人
透過基金參與中國股債平衡，比自己手動調整多種資產更省研究時間。先用基金掌握方向，再決定要放多少比例，比一開始就研究單一股票或單一債券更容易上手。
基金A寶返回多元配置
93108097E · RR3
中國信託成長轉機多重資產基金-美元B
不想自己分配股債比例時，這檔基金把中國股債平衡包成一個可申購的投資組合。 這個級別是美元、月配息級別、基金規模 USD 0.86 億。
中國平衡配置基金大中華中國股債平衡多元資產分散配置
Performance
基金績效表現
過去績效不代表未來報酬，但可以幫助你了解這檔基金過去在不同市場環境下的表現。
歷史還原淨值走勢
資料日期：2026/06/05。Y 軸為淨值。
起點
2023/08
最新淨值
14.64
最近資料
2026/06
期間報酬率
近 3 個月+14.75%
近 6 個月+15.11%
近 1 年+33.31%
成立以來+46.36%
績效怎麼看？
近一年報酬率為 +33.31%，可以用來觀察近期市場環境下的表現，但不應單獨當成買進理由。
波動資料顯示年化標準差 17.58、最差三個月 -9.62%，申購前要確認自己能接受這種上下震盪。
過去績效不代表未來報酬，重點仍是它的投資主題、費用、配息政策與你自己的持有期間是否匹配。
What it invests in
這檔基金在投什麼？
中國股債平衡的重點是把不同資產放在同一個框架裡，讓報酬來源不只靠單一市場。投資結果會受到股票、債券、匯率與資產配置比例共同影響。
(一)中華民國之有價證券：中華民國境內之上市或 上櫃股票含特別股、承銷股票、基金受益憑證 包括指數股票型基金、反向型ETF、商品ETF、槓桿型ETF、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金、臺灣存託憑證、認購售權證、認股權憑證、政府公債、...
透過基金參與中國股債平衡，比自己手動調整多種資產更省研究時間。
Why this fund
基金 3 大亮點
01
美元月配級別兼顧配置與現金流安排
美元 B 級別採月配設計，最近除息日為 2026/05/15，每單位配息 0.052，年化配息率 +0.34%。對偏好美元現金流的人來說，這個級別把成長轉機配置與每月配息安排放在同一檔基金中。
02
美元級別參與跨地區成長轉機
投資地區列有中華民國、美國、加拿大、英國、日本、香港、韓國與新加坡等市場，代表基金有跨地區尋找成長轉機的授權範圍。事實包顯示本級別基金規模為 USD 0.86 億，成立日為 2023/08/15。
03
費用資訊完整，持有成本可預先估算
本級別揭露經理費 1.70% / 年、保管費 0.26% / 年，申購手續費最高不超過發行價格之 3%。對想長期持有美元月配級別的人來說，費用資訊清楚有助於先估算成本。
Who it's for
這檔基金適合誰？
可能適合以下投資人。
02
想要配置感，而不是只押單一市場的人
配息政策為「月配」，可依累積型或配息型選擇更接近自己現金流需求的級別。
03
能接受 RR3 波動、願意中長期觀察的人
RR3 代表淨值會受市場、利率、匯率或股債價格影響；適合作為中長期配置工具，但仍需看實際持股與風險等級。
Summary
中國信託成長轉機多重資產基金適合想參與中國股債平衡、能接受 RR3 風險，並希望用基金分散布局而不是自己逐檔挑選標的的投資人。
績效資料：2026/06/05費用資料：2026/04/01
中國信託成長轉機多重資產基金-美元B
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