01
想參與中國股債平衡，但不想自己挑標的的人
透過基金參與中國股債平衡，比自己手動調整多種資產更省研究時間。先用基金掌握方向，再決定要放多少比例，比一開始就研究單一股票或單一債券更容易上手。
基金A寶返回多元配置
93108097B · RR3
中國信託成長轉機多重資產基金-新台幣B
不想自己分配股債比例時，這檔基金把中國股債平衡包成一個可申購的投資組合。 這個級別是新台幣、月配息級別、基金規模 NT$ 2.14 億。
中國平衡配置基金大中華中國股債平衡多元資產分散配置
Performance
基金績效表現
過去績效不代表未來報酬，但可以幫助你了解這檔基金過去在不同市場環境下的表現。
歷史還原淨值走勢
資料日期：2026/06/05。Y 軸為淨值。
起點
2023/08
最新淨值
13.96
最近資料
2026/06
期間報酬率
近 3 個月+12.92%
近 6 個月+13.92%
近 1 年+37.24%
成立以來+39.63%
績效怎麼看？
近一年報酬率為 +37.24%，可以用來觀察近期市場環境下的表現，但不應單獨當成買進理由。
波動資料顯示年化標準差 14.84、最差三個月 -11.57%，申購前要確認自己能接受這種上下震盪。
過去績效不代表未來報酬，重點仍是它的投資主題、費用、配息政策與你自己的持有期間是否匹配。
What it invests in
這檔基金在投什麼？
中國股債平衡的重點是把不同資產放在同一個框架裡，讓報酬來源不只靠單一市場。投資結果會受到股票、債券、匯率與資產配置比例共同影響。
從目前前幾大標的 VanEck半導體ETF、Broadcom Inc、LITE 0.5 12/15/26、EQIX 2.15 07/15/30、GM 5.6 10/15/32 可以看出，投資組合把資金放在股票、債券或 ETF 等多元部位。
最新配置顯示國外有價證券約 92.11%，投資人買到的是跨市場的一籃子部位，不是單一公司或單一債券。
Why this fund
基金 3 大亮點
01
AI 與半導體鏈成為成長轉機核心
從半導體主題部位 5.55%、Broadcom Inc 4.46%、Micron Technology Inc 3.63% 可以看出，投資組合把成長轉機的重心放在 AI 運算、晶片與雲端基礎建設相關鏈條。投資人不是只買單一科技公司，而是用基金參與一組具體的成長題材。
02
月配級別把現金流規劃放進同一檔
新台幣 B 級別採月配設計，最近除息日為 2026/05/15，每單位配息 0.09，年化配息率 +0.62%。對需要定期領取現金的人來說，這個級別把成長轉機配置與每月配息安排放在同一檔基金中。
03
成長股與債券票息放在同一個框架
前十大持股合計 38.9%，其中同時看得到科技股票、轉換公司債與公司債部位。LITE 0.5 12/15/26 佔 3.9%、EQIX 2.15 07/15/30 佔 3.87%，讓投資組合不只依靠股票題材，也保留固定收益工具的配置空間。
Portfolio
持股公司
這檔基金目前主要持有以下標的。
VanEck半導體ETF5.55%
國外掛牌交易之ETF
Broadcom Inc4.46%
國外股票(含承銷)
LITE 0.5 12/15/263.90%
轉換公司債 無擔保
EQIX 2.15 07/15/303.87%
公司債 無擔保
GM 5.6 10/15/323.67%
公司債 無擔保
Meta Platforms Inc3.66%
國外股票(含承銷)
Alphabet Inc Class A3.66%
國外股票(含承銷)
Micron Technology Inc3.63%
國外股票(含承銷)
AER 3.3 01/30/323.27%
公司債 100%比例(有擔)
景順QQQ信託系列13.23%
國外掛牌交易之ETF
持股怎麼看？
前十大持股合計約 38.90%，可用來判斷基金是否集中在少數標的，或相對分散在多個部位。
從 VanEck半導體ETF、Broadcom Inc、LITE 0.5 12/15/26、EQIX 2.15 07/15/30、GM 5.6 10/15/32 可以回頭檢查，這檔基金是否真的貼近你想參與的中國股債平衡。
Market allocation
資產與部位分布
依基金最新財報整理的國內外與短期部位分布。
投資國外有價證券
92.11%
投資國外有價證券92.11%
國內短期投資3.83%
國外其他投資3.50%
投資國內有價證券1.98%
Who it's for
這檔基金適合誰？
可能適合以下投資人。
02
想要配置感，而不是只押單一市場的人
配息政策為「月配」，可依累積型或配息型選擇更接近自己現金流需求的級別。
03
能接受 RR3 波動、願意中長期觀察的人
RR3 代表淨值會受市場、利率、匯率或股債價格影響；適合作為中長期配置工具，但仍需看實際持股與風險等級。
Summary
中國信託成長轉機多重資產基金適合想參與中國股債平衡、能接受 RR3 風險，並希望用基金分散布局而不是自己逐檔挑選標的的投資人。
績效資料：2026/06/05持股資料：2026/04/01費用資料：2026/04/01
中國信託成長轉機多重資產基金-新台幣B
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