01
想參與股票型，但不想自己挑標的的人
用基金參與股票型，比自己挑單一股票更容易分散公司與產業風險。先用基金掌握方向，再決定要放多少比例，比一開始就研究單一股票或單一債券更容易上手。
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93100953E · RR4
元大日本龍頭企業基金-日圓A類型
想參與股票型，不用從一長串股票裡猜誰會勝出；這檔基金把主要機會整理成一籃子配置。 這個級別是累積型、基金規模 JPY 42.51 億。
股票型基金美國股票型長期成長主題機會
Performance
基金績效表現
過去績效不代表未來報酬，但可以幫助你了解這檔基金過去在不同市場環境下的表現。
歷史還原淨值走勢
資料日期：2026/07/03。Y 軸為淨值。
成立起點(重設100)
2024/01
本基金成立以來
+106.7%
最近資料
2026/07
本基金0050(含息)大盤含息
起點為「元大日本龍頭企業基金-日圓A類型」成立日(2024/01),重設為 100 起算,與右側「成立以來」對齊;本基金末端的累積報酬%即成立以來報酬。三條線皆從同一起點重設 100。三條皆含息——大盤長期報酬常更高、但波動也更大。過去績效不代表未來。
期間報酬率
近 3 個月+38.91%
近 6 個月+51.65%
近 1 年+92.10%
成立以來+106.70%
績效怎麼看？
近一年報酬率為 +92.10%，可以用來觀察近期市場環境下的表現，但不應單獨當成買進理由。
波動資料顯示年化標準差 32.13、最差三個月 -14.11%，申購前要確認自己能接受這種上下震盪。
過去績效不代表未來報酬，重點仍是它的投資主題、費用、配息政策與你自己的持有期間是否匹配。
What it invests in
這檔基金在投什麼？
這是日圓級別的海外成長主題配置，投資地區列出日本、新加坡、香港、美國、英國、德國等市場，適合想用日圓級別參與海外企業題材的人先看。
可追溯的級別事實包括基金規模 JPY 32.13 億、最新淨值 20.1800、成立日 2023/07/07、經理費 1.68% 與保管費 0.18%。
用一檔基金參與，是用日圓級別把海外企業主題集中到單一申購標的中，不必自己逐一處理市場與幣別選擇。
Why this fund
基金 3 大亮點
01
日圓級別規模 JPY 32.13 億，主題門票清楚
這個級別基金規模為 JPY 32.13 億，投資地區列出日本、新加坡、香港、美國、英國、德國等市場。想用日圓級別參與海外企業題材，可以先從這個規模與市場範圍判斷它在組合中的位置。
02
2023/07/07 起跑，最新淨值 20.1800
這個日圓級別成立日為 2023/07/07，最新淨值為 20.1800。資料列出近一年 +93.67%、成立以來 +101.80%，可以用來觀察日圓級別參與海外企業題材後的成果。
03
經理費 1.68%、保管費 0.18%，級別成本可直接比較
費用資料列出經理費 1.68%、保管費 0.18%，申購手續費最高不得超過發行價格之百分之四。想把日圓級別放進投資組合，這些成本數字能先拿來和其他級別或同類產品比較。
Portfolio
持股公司
這檔基金目前主要持有以下標的。
KIOXIA HOLDINGS CORP8.58%
國外股票(含承銷)
TOKYO ELECTRON LTD6.77%
國外股票(含承銷)
MURATA MANUFACTURING CO LTD5.58%
國外股票(含承銷)
ADVANTEST CORP5.07%
國外股票(含承銷)
RENESAS ELECTRONICS CORP4.78%
國外股票(含承銷)
IBIDEN CO LTD4.52%
國外股票(含承銷)
TAIYO YUDEN CO LTD4.12%
國外股票(含承銷)
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO3.50%
國外股票(含承銷)
DISCO CORP2.83%
國外股票(含承銷)
PANASONIC HOLDINGS CORP2.55%
國外股票(含承銷)
持股怎麼看？
前十大持股合計約 48.30%，可用來判斷基金是否集中在少數標的，或相對分散在多個部位。
從 KIOXIA HOLDINGS CORP、TOKYO ELECTRON LTD、MURATA MANUFACTURING CO LTD、ADVANTEST CORP、RENESAS ELECTRONICS CORP 可以回頭檢查，這檔基金是否真的貼近你想參與的股票型。
Market allocation
資產與部位分布
依基金最新財報整理的國內外與短期部位分布。
投資國外有價證券
97.45%
投資國外有價證券97.45%
國外其他投資3.42%
國內短期投資1.53%
Who it's for
這檔基金適合誰？
可能適合以下投資人。
02
看好成長題材，但不想重押單一公司的投資人
配息政策為「不配息」；若是不配息或累積型，投資成果主要會反映在淨值變化。
03
能接受 RR4 波動、願意中長期觀察的人
RR4 代表淨值會受市場、利率、匯率或股債價格影響；較適合作為長期成長或主題配置的一部分，依風險承受度控制比例。
Summary
元大日本龍頭企業基金-日圓A類型適合想參與股票型、能接受 RR4 風險，並希望用基金分散布局而不是自己逐檔挑選標的的投資人。
績效資料：2026/07/03持股資料：2026/06/01費用資料：2026/06/01
過去績效不代表未來表現；投資有風險，申購前應詳閱公開說明書。
元大日本龍頭企業基金-日圓A類型
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