01
想參與新興市場債券，但不想自己挑標的的人
用基金參與新興市場債券，比自己單買一檔債券更容易分散發行人、到期日與流動性風險。先用基金掌握方向，再決定要放多少比例，比一開始就研究單一股票或單一債券更容易上手。
基金A寶返回穩健配息
88399742A · RR2
華南永昌全球投資等級債券基金(A類台幣)
想領會債券收益機會，不必自己挑單一債券；這檔基金把新興市場債券整理成一籃子配置。 這個級別是累積型、基金規模 NT$ 2.25 億。
債券型基金全球新興市場債券債券收益利率循環
Performance
基金績效表現
過去績效不代表未來報酬，但可以幫助你了解這檔基金過去在不同市場環境下的表現。
歷史還原淨值走勢
資料日期：2026/06/05。Y 軸為淨值。
起點
2023/06
最新淨值
11.24
最近資料
2026/06
期間報酬率
近 3 個月-0.44%
近 6 個月+1.12%
近 1 年+10.54%
近 3 年+12.39%
成立以來+12.39%
績效怎麼看？
近一年報酬率為 +10.54%，可以用來觀察近期市場環境下的表現，但不應單獨當成買進理由。
波動資料顯示年化標準差 4.31、最差三個月 -9.29%，申購前要確認自己能接受這種上下震盪。
過去績效不代表未來報酬，重點仍是它的投資主題、費用、配息政策與你自己的持有期間是否匹配。
What it invests in
這檔基金在投什麼？
新興市場債券看的不是單一公司股價，而是利息收入、信用風險、利率循環與匯率一起作用。基金透過多檔債券或債券 ETF 分散發行人與到期結構。
從目前前幾大標的 APA 6 3/4 02/15/55、WES 5.3 03/01/48、NWN 7 09/15/55、KRC 6 1/4 01/15/36、CHTR 6.484 10/23/45 可以看出，投資組合把資金放在不同債券與債券 ETF。
最新配置顯示國外有價證券約 85.75%，投資人買到的是跨市場的一籃子部位，不是單一公司或單一債券。
Why this fund
基金 3 大亮點
01
聚焦全球投資等級企業信用收益
基金名稱鎖定全球投資等級，投資標的涵蓋政府公債、公司債與金融債等海外證券。事實包顯示投資國外有價證券 85.75%，主要收益來源放在全球市場，而不是只看單一地區。
02
前十大持債 40.03%，主要標的一眼可檢查
前十大持股合計 40.03%，前三大為 APA 6 3/4 02/15/55、WES 5.3 03/01/48、NWN 7 09/15/55，比重分別為 4.29%、4.26%、4.18%。這份持債清單讓投資人能直接檢查主要發行人與到期資訊。
03
累積型級別，成果集中反映在淨值
A 類台幣為不配息級別，投資成果主要反映在淨值表現。此級別基金規模 NT$ 2.25 億，成立以來報酬 +12.39%，適合作為觀察全球投資等級收益題材的累積型選項。
Portfolio
持股公司
這檔基金目前主要持有以下標的。
APA 6 3/4 02/15/554.29%
公司債 無擔保
WES 5.3 03/01/484.26%
公司債 無擔保
NWN 7 09/15/554.18%
公司債 無擔保
KRC 6 1/4 01/15/364.06%
公司債 無擔保
CHTR 6.484 10/23/454.04%
公司債 無擔保
VTRS 5 1/4 06/15/463.96%
公司債 無擔保
GPN 5.95 08/15/523.88%
公司債 無擔保
CAG 5.4 11/01/483.87%
公司債 無擔保
FLO 6.2 03/15/553.76%
公司債 無擔保
M 5 1/8 01/15/423.73%
公司債 無擔保
持股怎麼看？
前十大持股合計約 40.03%，可用來判斷基金是否集中在少數標的，或相對分散在多個部位。
從 APA 6 3/4 02/15/55、WES 5.3 03/01/48、NWN 7 09/15/55、KRC 6 1/4 01/15/36、CHTR 6.484 10/23/45 可以回頭檢查，這檔基金是否真的貼近你想參與的新興市場債券。
Market allocation
資產與部位分布
依基金最新財報整理的國內外與短期部位分布。
投資國外有價證券
85.75%
投資國外有價證券85.75%
投資國內有價證券7.46%
國內短期投資3.71%
國外其他投資0.52%
Who it's for
這檔基金適合誰？
可能適合以下投資人。
02
想要收益題材，但願意先看風險的人
配息政策為「不配息」，配息級別可作現金流規劃參考；累積型則較適合把結果反映在淨值中。
03
能接受 RR2 波動、願意中長期觀察的人
RR2 代表淨值會受市場、利率、匯率或股債價格影響；較適合作為收益配置的一部分，而不是短線追價工具。
Summary
華南永昌全球投資等級債券基金(A類台幣)適合想參與新興市場債券、能接受 RR2 風險，並希望用基金分散布局而不是自己逐檔挑選標的的投資人。
績效資料：2026/06/05持股資料：2026/04/01費用資料：2026/04/01
華南永昌全球投資等級債券基金(A類台幣)
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