01
想參與多元配置，但不想自己挑標的的人
透過基金參與多元配置，比自己手動調整多種資產更省研究時間。先用基金掌握方向，再決定要放多少比例，比一開始就研究單一股票或單一債券更容易上手。
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88394063D · RR4
兆豐日本優勢多重資產基金-美金-配息型
這是一檔用美金參與日本優勢題材的多重資產基金，讓你的錢以日本為主軸，同時納入全球資產與半年配息節奏。
多元配置基金全球多元配置多元資產分散配置
Performance
基金績效表現
過去績效不代表未來報酬，但可以幫助你了解這檔基金過去在不同市場環境下的表現。
歷史淨值走勢
資料日期：2026/06/16。Y 軸為淨值。
成立起點(重設100)
2023/05
本基金成立以來
+163.0%
最近資料
2026/06
本基金0050(含息)大盤含息
起點為「兆豐日本優勢多重資產基金-美金-配息型」成立日(2023/05),重設為 100 起算,與右側「成立以來」對齊;本基金末端的累積報酬%即成立以來報酬。三條線皆從同一起點重設 100。三條皆含息——大盤長期報酬常更高、但波動也更大。過去績效不代表未來。
期間報酬率
近 3 個月+39.73%
近 6 個月+62.94%
近 1 年+90.51%
成立以來+162.85%
績效怎麼看？
近一年報酬率為 +90.51%，可以用來觀察近期市場環境下的表現，但不應單獨當成買進理由。
波動資料顯示年化標準差 29.93%、最差三個月 -22.94%，申購前要確認自己能接受這種上下震盪。
過去績效不代表未來報酬，重點仍是它的投資主題、費用、配息政策與你自己的持有期間是否匹配。
What it invests in
這檔基金在投什麼？
你可以把它想成一張以日本為主菜、全球資產當配菜的投資菜單：基金規則要求日本相關有價證券不得低於6成。
實際可投的工具不只股票，也包括債券、ETF（像一籃子投資標的）、不動產相關基金等，而且任一資產種類最高不得超過淨資產70%。
它是美金配息型、半年配，角色比較像想參與日本主題、又希望投資節奏有配息節點的多重資產配置。
Why this fund
基金 3 大亮點
01
日本是主菜，不是調味料
你想參與的是日本題材，這檔把規則寫清楚：日本相關有價證券不得低於6成。對你來說，它不是泛泛買全球市場，而是用全球可用工具把日本放在核心位置。
02
一檔裝進多種工具
你不用自己決定只買股票、債券或 ETF，因為它本來就是多重資產型。基金規則還限制任一資產種類最高70%，讓配置不會只靠單一工具說故事。
03
美金級別，半年有一次配息節奏
如果你想用美元部位參與日本主題，這個級別把幣別和投資故事放在同一個入口。半年配的設計，讓你在長期持有之外，多一個檢視現金流安排的節點。
Market allocation
主要投資市場配置
依基金最新財報整理的主要市場比重。
國外(C200)日本
58.25%
國外(C200)日本58.25%
合計(C200)日本58.25%
合計(C100)北美12.33%
國外(C100)北美9.58%
Who it's for
這檔基金適合誰？
可能適合以下投資人。
02
想要配置感，而不是只押單一市場的人
配息政策為「半年配」，可依累積型或配息型選擇更接近自己現金流需求的級別。
03
能接受 RR4 波動、願意中長期觀察的人
RR4 代表淨值會受市場、利率、匯率或股債價格影響；適合作為中長期配置工具，但仍需看實際持股與風險等級。
Summary
適合願意承受 RR4、想用美金參與日本為主全球多重資產的人，作為投資組合裡的日本題材與半年配息配置。
績效資料：2026/06/16
過去績效不代表未來表現；投資有風險，申購前應詳閱公開說明書。
兆豐日本優勢多重資產基金-美金-配息型
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