01
想參與多元配置，但不想自己挑標的的人
透過基金參與多元配置，比自己手動調整多種資產更省研究時間。先用基金掌握方向，再決定要放多少比例，比一開始就研究單一股票或單一債券更容易上手。
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Performance
基金績效表現
過去績效不代表未來報酬，但可以幫助你了解這檔基金過去在不同市場環境下的表現。
歷史淨值走勢
資料日期：2026/06/16。Y 軸為淨值。
成立起點(重設100)
2023/05
本基金成立以來
+166.1%
最近資料
2026/06
本基金0050(含息)大盤含息
起點為「兆豐日本優勢多重資產基金-新台幣-累積型」成立日(2023/05),重設為 100 起算,與右側「成立以來」對齊;本基金末端的累積報酬%即成立以來報酬。三條線皆從同一起點重設 100。三條皆含息——大盤長期報酬常更高、但波動也更大。過去績效不代表未來。
期間報酬率
近 3 個月+38.07%
近 6 個月+63.64%
近 1 年+103.89%
成立以來+165.90%
績效怎麼看？
近一年報酬率為 +103.89%，可以用來觀察近期市場環境下的表現，但不應單獨當成買進理由。
波動資料顯示年化標準差 29.04%、最差三個月 -22.62%，申購前要確認自己能接受這種上下震盪。
過去績效不代表未來報酬，重點仍是它的投資主題、費用、配息政策與你自己的持有期間是否匹配。
What it invests in
這檔基金在投什麼？
它像一個以日本為主的投資籃子：你的錢會投向日本相關有價證券不得低於6成的組合，也會配置到北美等海外部位。
目前區域部位顯示日本58.25%、北美合計12.33%，前十大包含 NF NIKKEI 11.28%、KIOXIA HOLDINGS CORP 10.44%、ROCKET LAB 8.3%。
因為它是新台幣累積型且不配息，重點不是領現金，而是把這組日本主軸與多種資產放進同一個長期累積位置。
Why this fund
基金 3 大亮點
01
日本主軸夠清楚，不是泛泛全球配置
你買到的是以日本為主的多種資產組合，不只是名字有日本。事實卡寫明日本相關有價證券不得低於6成，區域部位也顯示日本58.25%。想把日本機會放進資產配置，這檔的方向很直覺。
02
前十大直接把核心標的攤開給你看
你不用每天自己挑日本市場或海外個股，前十大已經列出主要標的。NF NIKKEI 11.28%、KIOXIA HOLDINGS CORP 10.44%、ROCKET LAB 8.3% 是前三大持股，讓你一眼看出資金集中在哪些名字上。
03
累積型不配息，把焦點放在資產成長
這不是每月領現金的設計，而是新台幣累積型、不配息的基金。對你來說，角色更像把日本主軸與多種資產放在同一個位置慢慢累積；費用也清楚攤開，管理費1.80%、保管費0.26%，申購手續費最高不超過3%。
Portfolio
持股公司
這檔基金目前主要持有以下標的。
NF NIKKEI11.28%
國外掛牌交易之ETF
KIOXIA HOLDINGS CORP10.44%
國外股票(含承銷)
ROCKET LAB8.30%
國外股票(含承銷)
FUJIKURA LIMITED4.48%
國外股票(含承銷)
SUMITOMO ELECTRIC IN4.29%
國外股票(含承銷)
KOKUSAI ELECTRIC4.28%
國外股票(含承銷)
SKY PERF J3.95%
國外股票(含承銷)
EBARA CORP3.72%
國外股票(含承銷)
State Stre3.40%
國外掛牌交易之ETF
MITSUI MINING & SME3.33%
國外股票(含承銷)
持股怎麼看？
前十大持股合計約 57.47%，可用來判斷基金是否集中在少數標的，或相對分散在多個部位。
從 NF NIKKEI、KIOXIA HOLDINGS CORP、ROCKET LAB、FUJIKURA LIMITED、SUMITOMO ELECTRIC IN 可以回頭檢查，這檔基金是否真的貼近你想參與的多元配置。
Market allocation
主要投資市場配置
依基金最新財報整理的主要市場比重。
國外(C200)日本
58.25%
國外(C200)日本58.25%
合計(C200)日本58.25%
合計(C100)北美12.33%
國外(C100)北美9.58%
Who it's for
這檔基金適合誰？
可能適合以下投資人。
02
想要配置感，而不是只押單一市場的人
配息政策為「不配息」，可依累積型或配息型選擇更接近自己現金流需求的級別。
03
能接受 RR4 波動、願意中長期觀察的人
RR4 代表淨值會受市場、利率、匯率或股債價格影響；適合作為中長期配置工具，但仍需看實際持股與風險等級。
Summary
適合能接受RR4、想用一檔基金參與日本主軸與全球機會的你，把它當作成長型主題配置慢慢累積。
績效資料：2026/06/16持股資料：2026/05費用資料：2026/05
過去績效不代表未來表現；投資有風險，申購前應詳閱公開說明書。
兆豐日本優勢多重資產基金-新台幣-累積型
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