01
想參與全球 ESG 多重資產，但不想自己挑標的的人
透過基金參與全球 ESG 多重資產，比自己手動調整多種資產更省研究時間。先用基金掌握方向，再決定要放多少比例，比一開始就研究單一股票或單一債券更容易上手。
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88346529B · RR3
中國信託ESG金融收益多重資產基金-新台幣B
不想自己分配股債比例時，這檔基金把全球 ESG 多重資產包成一個可申購的投資組合。 這個級別是新台幣、月配息級別、基金規模 NT$ 3.04 億。
中國平衡配置基金大中華全球 ESG 多重資產多元資產分散配置
Performance
基金績效表現
過去績效不代表未來報酬，但可以幫助你了解這檔基金過去在不同市場環境下的表現。
歷史還原淨值走勢
資料日期：2026/07/02。Y 軸為淨值。
成立起點(重設100)
2023/01
本基金成立以來
+22.7%
最近資料
2026/07
本基金0050(含息)大盤含息
起點為「中國信託ESG金融收益多重資產基金-新台幣B」成立日(2023/01),重設為 100 起算,與右側「成立以來」對齊;本基金末端的累積報酬%即成立以來報酬。三條線皆從同一起點重設 100。三條皆含息——大盤長期報酬常更高、但波動也更大。過去績效不代表未來。
期間報酬率
近 3 個月+3.59%
近 6 個月+3.99%
近 1 年+11.35%
近 3 年+20.15%
成立以來+22.70%
績效怎麼看？
近一年報酬率為 +11.35%，可以用來觀察近期市場環境下的表現，但不應單獨當成買進理由。
波動資料顯示年化標準差 4.21、最差三個月 -8.82%，申購前要確認自己能接受這種上下震盪。
過去績效不代表未來報酬，重點仍是它的投資主題、費用、配息政策與你自己的持有期間是否匹配。
What it invests in
這檔基金在投什麼？
全球 ESG 多重資產的重點是把不同資產放在同一個框架裡，讓報酬來源不只靠單一市場。投資結果會受到股票、債券、匯率與資產配置比例共同影響。
從目前前幾大標的 LLOYDS V7.953 11/15/33、NWG V3.032 11/28/35、iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF、SYF 2.875 10/28/31、Invesco ESG Nasdaq 100 ETF 可以看出，投資組合把資金放在股票、債券或 ETF 等多元部位。
最新配置顯示國外有價證券約 93.80%，投資人買到的是跨市場的一籃子部位，不是單一公司或單一債券。
Why this fund
基金 3 大亮點
01
從前幾大持股看出投資方向
從目前前幾大持股 LLOYDS V7.953 11/15/33、NWG V3.032 11/28/35、iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF 可以看出資金主要的配置方向。最新海外配置約 93.80%。
02
一檔參與整體，免逐檔挑選
本基金同時持有多檔標的（前十大約 48.40%），投資人用單一部位即可參與整體布局，不必自行研究與買賣個別公司。
03
適合長期持有、簡化操作
透過單一基金參與 大中華，由基金團隊負責選股與調整配置，適合想簡化操作、依自身目標長期布局的投資人。
Portfolio
持股公司
這檔基金目前主要持有以下標的。
LLOYDS V7.953 11/15/336.75%
金融債 無擔保
NWG V3.032 11/28/356.72%
金融債 無擔保
iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF5.64%
國外掛牌交易之ETF
SYF 2.875 10/28/314.51%
公司債 無擔保
Invesco ESG Nasdaq 100 ETF4.40%
國外掛牌交易之ETF
JPMorgan Chase & Co4.19%
國外股票(含承銷)
Goldman Sachs Group Inc/The4.15%
國外股票(含承銷)
MORGAN STANLEY4.12%
國外股票(含承銷)
iShares Trust iShares ESG Aware MSCI USA ETF4.04%
國外掛牌交易之ETF
ALL V5.75 08/15/53 B3.88%
公司債 無擔保
持股怎麼看？
前十大持股合計約 48.40%，可用來判斷基金是否集中在少數標的，或相對分散在多個部位。
從 LLOYDS V7.953 11/15/33、NWG V3.032 11/28/35、iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF、SYF 2.875 10/28/31、Invesco ESG Nasdaq 100 ETF 可以回頭檢查，這檔基金是否真的貼近你想參與的全球 ESG 多重資產。
Market allocation
資產與部位分布
依基金最新財報整理的國內外與短期部位分布。
投資國外有價證券
93.80%
投資國外有價證券93.80%
國外其他投資4.13%
國內短期投資1.59%
Who it's for
這檔基金適合誰？
可能適合以下投資人。
02
想要配置感，而不是只押單一市場的人
配息政策為「月配」，可依累積型或配息型選擇更接近自己現金流需求的級別。
03
能接受 RR3 波動、願意中長期觀察的人
RR3 代表淨值會受市場、利率、匯率或股債價格影響；適合作為中長期配置工具，但仍需看實際持股與風險等級。
Summary
中國信託ESG金融收益多重資產基金適合想參與全球 ESG 多重資產、能接受 RR3 風險，並希望用基金分散布局而不是自己逐檔挑選標的的投資人。
績效資料：2026/07/02持股資料：2026/06/01費用資料：2026/06/01
過去績效不代表未來表現；投資有風險，申購前應詳閱公開說明書。
中國信託ESG金融收益多重資產基金-新台幣B
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