01
想領美元利息、又看好利率往下的人
這個級別以美元計價、按季配息，最近一次除息日 2026/05/06、每單位配發 0.125、年化配息率 +1.41%，適合本來就持有美元、想用長天期債券票息規劃美元現金流的人。長債在利率下降時還有額外的價格上漲空間。
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88339549D · RR2
元大10年以上投資級企業債券基金-美元B類型配息
元大10年以上投資級企業債券基金鎖定 10 年期以上投資級企業債，用一檔基金把長天期債券的票息變成可定期領的美元現金流。 這個級別以美元計價、為季配息級別，最近一次除息日 2026/05/06、每受益權單位配發 0.125、年化配息率 +1.41%、基金規模 USD 1.21 億。
債券型基金美國長天期投資級企業債季配息現金流利率循環
Performance
基金績效表現
過去績效不代表未來報酬，但可以幫助你了解這檔基金過去在不同市場環境下的表現。
歷史還原淨值走勢
資料日期：2026/06/05。Y 軸為淨值。
起點
2022/11
最新淨值
8.80
最近資料
2026/06
期間報酬率
近 3 個月-2.65%
近 6 個月-4.23%
近 1 年-3.02%
近 3 年-9.38%
成立以來-12.01%
績效怎麼看？
近一年報酬率為 -3.02%、成立以來累積 -12.01%（以美元計價），反映成立期間正逢升息環境，長天期債券價格承壓，配息級別的淨值也含除息影響。
波動資料顯示年化標準差 6.98、最差三個月 -11.45%，長存續期對利率敏感；台幣投資人另須留意美元匯率，並以總報酬看待配息。
過去績效不代表未來報酬，重點仍是你對利率走向的看法、配息需求、匯率、費用與持有期間是否與長天期債券相符。
What it invests in
這檔基金在投什麼？
投資級企業債是體質較好的大型企業向市場借錢開出的借據；本基金專挑 10 年期以上的長天期券，到期日多落在 2037 至 2063 年，存續期長、票息也相對高，再透過季配把利息以美元現金形式發回給投資人。
前幾大持債像 VIRGINIA ELEC & POWER CO 8.875% 11/15/2038、CITIGROUP INC 8.125% 07/15/2039、META PLATFORMS INC 5.75% 05/15/2063、ENEL FINANCE INTL NV 7.75% 10/14/2052、WALT DISNEY COMPANY/THE 6.65% 11/15/2037，發行人涵蓋公用事業、金融、科技與媒體等熟悉的大型企業。
最新配置顯示國外有價證券約 93.66%，買到的是一籃子長天期投資級企業債，而不是單押一家公司或單一檔債券。
Why this fund
基金 3 大亮點
01
季配級別，美元長天期票息定期發回
這個級別採季配息，最近一次除息日為 2026/05/06，每受益權單位配發 0.125，年化配息率 +1.41%。對持有美元並需要定期現金流的人，配息頻率、除息日與每單位金額都有明確資料可追蹤。
02
10 年以上企業債，鎖定美元長天期票息
本基金鎖定 10 年以上投資級企業債，國外有價證券配置 93.66%。主要持債包含 VIRGINIA ELEC & POWER CO 8.875% 11/15/2038、CITIGROUP INC 8.125% 07/15/2039，讓投資重心放在美元長天期大型企業票息。
03
規模與發行人名單具備參考度
這個美元季配級別基金規模 USD 1.21 億，前十大持債合計 39.21%。META PLATFORMS INC、WALT DISNEY COMPANY/THE 等大型企業入列，能讓投資人看見票息來源的實際發行人。
Portfolio
持股公司
這檔基金目前主要持有以下標的。
VIRGINIA ELEC & POWER CO 8.875% 11/15/20385.91%
公司債 無擔保
CITIGROUP INC 8.125% 07/15/20395.67%
金融債 無擔保
META PLATFORMS INC 5.75% 05/15/20634.15%
公司債 無擔保
ENEL FINANCE INTL NV 7.75% 10/14/20523.57%
公司債 無擔保
WALT DISNEY COMPANY/THE 6.65% 11/15/20373.40%
公司債 無擔保
APPALACHIAN POWER CO 7% 04/01/20383.36%
公司債 無擔保
POTOMAC ELECTRIC POWER 6.5% 11/15/20373.32%
公司債 無擔保
ENBRIDGE INC 6.7% 11/15/20533.29%
公司債 無擔保
CSX CORP 6.22% 04/30/20403.27%
公司債 無擔保
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 6.4% 11/15/20633.27%
公司債 無擔保
持股怎麼看？
前十大持債合計約 39.21%，相對分散在多個投資級發行人，沒有單壓某一家公司。
從 VIRGINIA ELEC & POWER CO 8.875% 11/15/2038、CITIGROUP INC 8.125% 07/15/2039、META PLATFORMS INC 5.75% 05/15/2063、ENEL FINANCE INTL NV 7.75% 10/14/2052、WALT DISNEY COMPANY/THE 6.65% 11/15/2037 的到期年份，可以看出組合明顯偏向長天期，存續期長、對利率敏感的特性一目了然。
Market allocation
資產與部位分布
依基金最新財報整理的國內外與短期部位分布。
投資國外有價證券
93.66%
投資國外有價證券93.66%
國外其他投資2.98%
國內短期投資1.93%
Who it's for
這檔基金適合誰？
可能適合以下投資人。
02
想用一檔基金分散持有長債、不想自己挑券的人
用基金一次參與數十檔投資級企業債，比自己單買一張長天期公司債更容易分散發行人、到期日與信用風險，配息也由基金統一處理。
03
能接受長債波動、願意中長期持有的人
本基金為 RR2，但鎖定 10 年期以上長天期券，利率風險與波動比短債明顯；近 12 個月年化標準差 6.98，最差三個月報酬曾達 -11.45%，配息會讓淨值在除息後下降，請以總報酬角度看待，台幣投資人另須留意美元匯率。
Summary
元大10年以上投資級企業債券基金（美元季配息）適合想領美元利息、看好利率往下、並能接受 RR2 下長債波動與匯率變數的投資人。
績效資料：2026/06/05持股資料：2026/04/01費用資料：2026/04/01
元大10年以上投資級企業債券基金-美元B類型配息
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