01
持有美元、想要較高票息的人
中天期投資級企業債的票息通常高於超短天期，這個級別以美元計價、不配息，適合本身持有美元、想參與固定收益、又能接受淨值起伏的人。
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88339533C · RR2
元大2至10年投資級企業債券基金-美元A類型不配息
元大2至10年投資級企業債券基金，用一籃子中天期投資級企業債鎖住較長期的票息收益。 這個級別以美元計價、不配息，收益會累積反映在淨值，基金規模 USD 2.03 億。
債券型基金美國投資級企業債票息收益中天期存續信用品質較高
Performance
基金績效表現
過去績效不代表未來報酬，但可以幫助你了解這檔基金過去在不同市場環境下的表現。
歷史還原淨值走勢
資料日期：2026/06/05。Y 軸為淨值。
起點
2022/11
最新淨值
10.88
最近資料
2026/06
期間報酬率
近 3 個月-1.09%
近 6 個月-1.17%
近 1 年+0.67%
近 3 年+8.46%
成立以來+8.75%
績效怎麼看？
近一年報酬率為 +0.67%，成立以來累積 +8.75%；債券基金的報酬主要來自票息累積，這些數字可作為觀察，但不應單獨當成買進理由。
近 12 個月年化標準差 3.65、最差三個月 -3.94%，顯示中天期債券對利率較敏感，淨值會隨利率與信用環境上下波動。
過去績效不代表未來報酬；投資級企業債的關鍵風險是利率風險與信用風險，存續期較長時利率風險更明顯，申購前請確認自己能接受淨值波動。
What it invests in
這檔基金在投什麼？
投資級企業債賺的是公司按期付的票息，而不是股價漲跌。基金挑的是信用品質較高的全球大型企業與銀行所發行的債券，違約風險相對低，收益主要來自這些公司支付的利息。
目前主要持債包含 DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 8.75% 06/15/2030、ENEL FINANCE INTL NV 7.5% 10/14/2032、VERIZON COMMUNICATIONS 7.75% 12/01/2030、WALMART INC 7.55% 02/15/2030、RIO TINTO FIN USA LTD 7.125% 07/15/2028，發行人橫跨電信、能源、零售與礦業等不同產業。
這檔基金鎖定 2 至 10 年的中天期債券，存續期較長，能鎖住較長期的票息，但相對地對利率變動較敏感；最新配置顯示國外有價證券約 91.74%。
Why this fund
基金 3 大亮點
01
2 至 10 年企業債，承接中天期票息
本基金鎖定 2 至 10 年投資級企業債，國外有價證券配置 91.74%。主要持債包含 DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 8.75% 06/15/2030 與 ENEL FINANCE INTL NV 7.5% 10/14/2032，投資重心放在跨國大型企業的中天期票息。
02
電信、能源、零售與礦業來源多元
前十大持債合計 41.07%，持債名單同時出現 VERIZON COMMUNICATIONS、WALMART INC、RIO TINTO FIN USA LTD 等發行人，讓企業票息來源不只集中在單一產業敘事。
03
美元累積型，適合保留票息再投入
這個級別為美元 A 類型且不配息，票息不定期發回，而是留在基金淨值中累積。自 2022/11/29 成立以來報酬 +8.75%，基金規模 USD 2.03 億，可作為美元累積型配置的基本參考。
Portfolio
持股公司
這檔基金目前主要持有以下標的。
DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 8.75% 06/15/20305.06%
公司債 無擔保
ENEL FINANCE INTL NV 7.5% 10/14/20324.98%
公司債 無擔保
VERIZON COMMUNICATIONS 7.75% 12/01/20304.97%
公司債 無擔保
WALMART INC 7.55% 02/15/20304.94%
公司債 無擔保
RIO TINTO FIN USA LTD 7.125% 07/15/20284.67%
公司債 無擔保
KINDER MORGAN INC 7.75% 01/15/20323.37%
公司債 無擔保
ENTERPRISE PRODUCTS OPER 6.875% 03/01/20333.29%
公司債 無擔保
BARCLAYS PLC 7.437% 11/02/20333.29%
金融債 無擔保
WYETH LLC 6.5% 02/01/20343.25%
公司債 無擔保
SANTANDER HOLDINGS USA 7.66% 11/09/20313.25%
金融債 無擔保
持股怎麼看？
前十大持債合計約 41.07%，相對分散在多個發行人，可看出基金不是押注單一公司，而是用一籃子投資級企業債分散信用風險。
從 DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 8.75% 06/15/2030、ENEL FINANCE INTL NV 7.5% 10/14/2032、VERIZON COMMUNICATIONS 7.75% 12/01/2030、WALMART INC 7.55% 02/15/2030、RIO TINTO FIN USA LTD 7.125% 07/15/2028 可以看出，持債集中在信用品質較高的全球大型企業，到期日多落在 2 至 10 年。
Market allocation
資產與部位分布
依基金最新財報整理的國內外與短期部位分布。
投資國外有價證券
91.74%
投資國外有價證券91.74%
國外其他投資6.81%
國內短期投資0.90%
Who it's for
這檔基金適合誰？
可能適合以下投資人。
02
想做收益型配置、看的是中長期的人
較長的存續期適合放眼中長期持有、用票息累積收益的投資人，較不適合需要隨時保本或短線進出。
03
偏好讓收益滾入淨值、不需要現金流的人
這個級別為不配息（累積型），票息收益會反映在淨值成長，適合不急著領息、想讓收益持續複利的長期投資人。
Summary
元大2至10年投資級企業債券基金以中天期投資級企業債鎖住較長期票息，適合想要收益、能接受利率敏感波動的投資人；這個美元級別不配息，收益會累積反映在淨值。
績效資料：2026/06/05持股資料：2026/04/01費用資料：2026/04/01
元大2至10年投資級企業債券基金-美元A類型不配息
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