01
想要規律現金流、能接受波動的人
這個級別為季配息，最近一次除息日 2026/04/07、每單位配發 0.135 元（年化約 +1.38%），適合想每季領到債息現金流、又能接受中天期債券淨值起伏的人。
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88339533B · RR2
元大2至10年投資級企業債券基金-新台幣B類型配息
元大2至10年投資級企業債券基金，用一籃子中天期投資級企業債賺票息、並把收益按季配發。 這個級別是新台幣、季配息，最近一次除息日 2026/04/07，每單位配發 0.135 元，基金規模 NT$ 8.71 億。
債券型基金美國投資級企業債季配息現金流票息收益中天期存續
Performance
基金績效表現
過去績效不代表未來報酬，但可以幫助你了解這檔基金過去在不同市場環境下的表現。
歷史還原淨值走勢
資料日期：2026/06/05。Y 軸為淨值。
起點
2022/11
最新淨值
9.50
最近資料
2026/06
期間報酬率
近 3 個月-3.10%
近 6 個月-3.20%
近 1 年+0.10%
近 3 年-4.04%
成立以來-4.99%
績效怎麼看？
這個級別會配息，淨值已先反映歷次配發，因此成立以來淨值報酬為 -4.99%；解讀配息級別績效時，應把領到的配息與淨值變化合併來看，不能只看淨值。
近 12 個月年化標準差 3.98、最差三個月 -7.77%，顯示中天期債券對利率較敏感，淨值會隨利率與信用環境上下波動。
過去績效不代表未來報酬；投資級企業債的關鍵風險是利率風險與信用風險，配息也不保證金額固定，申購前請確認自己能接受淨值波動。
What it invests in
這檔基金在投什麼？
投資級企業債賺的是公司按期付的票息，而不是股價漲跌。基金挑的是信用品質較高的全球大型企業與銀行所發行的債券，違約風險相對低，再把收到的票息按季配發給投資人。
目前主要持債包含 DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 8.75% 06/15/2030、ENEL FINANCE INTL NV 7.5% 10/14/2032、VERIZON COMMUNICATIONS 7.75% 12/01/2030、WALMART INC 7.55% 02/15/2030、RIO TINTO FIN USA LTD 7.125% 07/15/2028，發行人橫跨電信、能源、零售與礦業等不同產業。
這檔基金鎖定 2 至 10 年的中天期債券，存續期較長，能鎖住較長期的票息，但相對地對利率變動較敏感；最新配置顯示國外有價證券約 91.74%。
Why this fund
基金 3 大亮點
01
季配級別，企業債票息形成現金流節奏
這個級別採季配息，最近一次除息日為 2026/04/07，每受益權單位配發 0.135 元，年化配息率 +1.38%。對需要按季安排現金流的人，配息時間與金額都有明確資料可追蹤。
02
2 至 10 年企業債，承接中天期票息
本基金鎖定 2 至 10 年投資級企業債，國外有價證券配置 91.74%。主要持債包含 DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 8.75% 06/15/2030 與 ENEL FINANCE INTL NV 7.5% 10/14/2032，投資重心放在跨國大型企業的中天期票息。
03
發行人涵蓋電信、零售與礦業
前十大持債合計 41.07%，持債名單同時出現 VERIZON COMMUNICATIONS、WALMART INC、RIO TINTO FIN USA LTD 等發行人。這讓季配息背後的票息來源，來自多個大型企業與產業場景。
Portfolio
持股公司
這檔基金目前主要持有以下標的。
DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 8.75% 06/15/20305.06%
公司債 無擔保
ENEL FINANCE INTL NV 7.5% 10/14/20324.98%
公司債 無擔保
VERIZON COMMUNICATIONS 7.75% 12/01/20304.97%
公司債 無擔保
WALMART INC 7.55% 02/15/20304.94%
公司債 無擔保
RIO TINTO FIN USA LTD 7.125% 07/15/20284.67%
公司債 無擔保
KINDER MORGAN INC 7.75% 01/15/20323.37%
公司債 無擔保
ENTERPRISE PRODUCTS OPER 6.875% 03/01/20333.29%
公司債 無擔保
BARCLAYS PLC 7.437% 11/02/20333.29%
金融債 無擔保
WYETH LLC 6.5% 02/01/20343.25%
公司債 無擔保
SANTANDER HOLDINGS USA 7.66% 11/09/20313.25%
金融債 無擔保
持股怎麼看？
前十大持債合計約 41.07%，相對分散在多個發行人，可看出基金不是押注單一公司，而是用一籃子投資級企業債分散信用風險。
從 DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 8.75% 06/15/2030、ENEL FINANCE INTL NV 7.5% 10/14/2032、VERIZON COMMUNICATIONS 7.75% 12/01/2030、WALMART INC 7.55% 02/15/2030、RIO TINTO FIN USA LTD 7.125% 07/15/2028 可以看出，持債集中在信用品質較高的全球大型企業，這些票息就是季配息的來源。
Market allocation
資產與部位分布
依基金最新財報整理的國內外與短期部位分布。
投資國外有價證券
91.74%
投資國外有價證券91.74%
國外其他投資6.81%
國內短期投資0.90%
Who it's for
這檔基金適合誰？
可能適合以下投資人。
02
想用債息補貼生活支出的人
季配的節奏可搭配支出規劃；但要留意配息會反映在淨值，領息與淨值變化要一起看，不是只看配多少。
03
看的是中長期收益、不追短線的人
中天期存續適合放眼中長期、用票息累積收益的投資人，較不適合需要隨時保本或短線進出。
Summary
元大2至10年投資級企業債券基金以中天期投資級企業債賺取票息並按季配發，適合想要規律現金流、能接受利率敏感波動的投資人；這個新台幣級別季配息，最近一次每單位配發 0.135 元。
績效資料：2026/06/05持股資料：2026/04/01費用資料：2026/04/01
元大2至10年投資級企業債券基金-新台幣B類型配息
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