01
持有美元、想參與全球龍頭成長的人
這個級別以美元計價，適合本來就有美元部位的人。一檔基金就同時搭上 Alphabet、台積電、NVIDIA、Broadcom 等全球龍頭，比自己跨市場逐檔買進更省力，還用債券部位分攤風險。
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元大全球優質龍頭平衡基金-美元A類型
元大全球優質龍頭平衡基金以一檔基金佈局全球各產業的龍頭企業，並搭配債券做股債平衡，讓你不必自己拆解股債比例就能參與全球成長。 這個級別以美元計價、為累積型，基金規模 USD 35.01 億。
多元配置基金全球全球龍頭企業股債平衡多元配置
Performance
基金績效表現
過去績效不代表未來報酬，但可以幫助你了解這檔基金過去在不同市場環境下的表現。
歷史還原淨值走勢
資料日期：2026/06/05。Y 軸為淨值。
起點
2022/08
最新淨值
21.75
最近資料
2026/06
期間報酬率
近 3 個月+3.53%
近 6 個月+14.62%
近 1 年+35.51%
近 3 年+101.62%
成立以來+117.47%
績效怎麼看？
近一年報酬率為 +35.51%、成立以來累積 +117.47%（以美元計價），受惠期間全球龍頭股表現強勁，但這是過去的市場環境，不應單獨當成買進理由。
波動資料顯示年化標準差 15.29、最差三個月 -5.18%，因股票比重偏高，波動會比保守型平衡基金大；台幣投資人另須留意美元匯率影響。
過去績效不代表未來報酬，重點仍是這檔基金的全球龍頭加股債配置定位、匯率、費用與你自己的持有期間是否相符。
What it invests in
這檔基金在投什麼？
這檔平衡基金鎖定「各產業的龍頭」：用全球科技、能源、金融、半導體等領域的領先企業當成長引擎，再以債券部位緩衝波動，把報酬來源分散在不同市場與資產，而不是壓單一個股。
前幾大持股像 ALPHABET INC-CL A、台積電、NVIDIA CORP、GE VERNOVA INC、BROADCOM INC、SIEMENS ENERGY AG，幾乎是各自產業裡叫得出名字的龍頭；組合裡也納入 MORGAN STANLEY BANK NA 5.882% 10/30/2026 等債券部位形成股債搭配。
配置上國外有價證券約 81.02%、國內約 11.61%，是真正跨市場的一籃子部位，等於一張門票同時參與美國、台灣、歐洲、韓國等地的領先企業。
Why this fund
基金 3 大亮點
01
全球龍頭布局涵蓋科技、半導體與電力
前十大持股包括 ALPHABET INC-CL A、台積電、NVIDIA CORP、GE VERNOVA INC 與 BROADCOM INC，題材橫跨數位平台、半導體與電力設備。這讓基金名稱中的「全球優質龍頭」有明確持股支撐。
02
龍頭股票搭配債券部位
前十大不只包含全球企業股票，也納入 MORGAN STANLEY BANK NA 5.882% 10/30/2026 與 KINDER MORGAN INC 7.75% 01/15/2032 等債券部位。投資人可用一檔基金同時參與成長題材與固定收益來源。
03
美元級別累積大型策略成果
美元級別基金規模達 USD 35.01 億，國外有價證券配置 81.02%，投資範圍涵蓋多個主要市場。成立以來報酬 +117.47%，可作為檢視這套全球龍頭策略的歷史成果。
Portfolio
持股公司
這檔基金目前主要持有以下標的。
ALPHABET INC-CL A5.12%
國外股票(含承銷)
台積電4.96%
國內上市
NVIDIA CORP4.87%
國外股票(含承銷)
GE VERNOVA INC4.29%
國外股票(含承銷)
MORGAN STANLEY BANK NA 5.882% 10/30/20263.54%
金融債 無擔保
BROADCOM INC3.31%
國外股票(含承銷)
HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD2.83%
國外股票(含承銷)
CANADIAN NATURAL RESOURCES2.67%
國外股票(含承銷)
KINDER MORGAN INC 7.75% 01/15/20322.38%
公司債 無擔保
SIEMENS ENERGY AG2.37%
國外股票(含承銷)
持股怎麼看？
前十大持股合計約 36.34%，分散在多個產業龍頭與部分債券部位，沒有單壓某一家公司。
從 ALPHABET INC-CL A、台積電、NVIDIA CORP、GE VERNOVA INC、BROADCOM INC、SIEMENS ENERGY AG 與 MORGAN STANLEY BANK NA 5.882% 10/30/2026 可以看出，這是一檔以全球龍頭股為主、搭配債券的股債平衡組合。
Market allocation
資產與部位分布
依基金最新財報整理的國內外與短期部位分布。
投資國外有價證券
81.02%
投資國外有價證券81.02%
投資國內有價證券11.61%
國內短期投資5.85%
國外其他投資4.46%
Who it's for
這檔基金適合誰？
可能適合以下投資人。
02
想要股債一起配、不想自己抓比例的人
配息政策為「不配息」，報酬會反映在淨值累積；基金已內建股票加債券的搭配，適合想用一檔完成多元配置、又不想天天調整的人。
03
能接受 RR3 波動、願意中長期持有的人
這檔基金股票比重偏高，定位上可較積極，但仍是多元配置。RR3 代表淨值會隨市場、匯率與股債價格波動；近 12 個月年化標準差 15.29，最差三個月報酬曾達 -5.18%，台幣投資人另須留意美元匯率。
Summary
元大全球優質龍頭平衡基金（美元）適合持有美元、想用一檔基金參與全球各產業龍頭成長、又希望有股債搭配分散風險、能接受 RR3 較積極波動的中長期投資人。
績效資料：2026/06/05持股資料：2026/04/01費用資料：2026/04/01
元大全球優質龍頭平衡基金-美元A類型
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