01
想參與多元配置，但不想自己挑標的的人
透過基金參與多元配置，比自己手動調整多種資產更省研究時間。先用基金掌握方向，再決定要放多少比例，比一開始就研究單一股票或單一債券更容易上手。
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88320598A · RR3
元大全球優質龍頭平衡基金-新台幣A類型
不想自己分配股債比例時，這檔基金把多元配置包成一個可申購的投資組合。 這個級別是新台幣、累積型、基金規模 NT$ 107.55 億。
多元配置基金全球多元配置多元資產分散配置
Performance
基金績效表現
過去績效不代表未來報酬，但可以幫助你了解這檔基金過去在不同市場環境下的表現。
歷史還原淨值走勢
資料日期：2026/07/02。Y 軸為淨值。
成立起點(重設100)
2022/08
本基金成立以來
+128.1%
最近資料
2026/07
本基金0050(含息)大盤含息
起點為「元大全球優質龍頭平衡基金-新台幣A類型」成立日(2022/08),重設為 100 起算,與右側「成立以來」對齊;本基金末端的累積報酬%即成立以來報酬。三條線皆從同一起點重設 100。三條皆含息——大盤長期報酬常更高、但波動也更大。過去績效不代表未來。
期間報酬率
近 3 個月+5.12%
近 6 個月+13.88%
近 1 年+45.66%
近 3 年+100.62%
成立以來+128.10%
績效怎麼看？
近一年報酬率為 +45.66%，可以用來觀察近期市場環境下的表現，但不應單獨當成買進理由。
波動資料顯示年化標準差 13.27、最差三個月 -3.25%，申購前要確認自己能接受這種上下震盪。
過去績效不代表未來報酬，重點仍是它的投資主題、費用、配息政策與你自己的持有期間是否匹配。
What it invests in
這檔基金在投什麼？
多元配置的重點是把不同資產放在同一個框架裡，讓報酬來源不只靠單一市場。投資結果會受到股票、債券、匯率與資產配置比例共同影響。
從目前前幾大標的 台積電、NVIDIA CORP、SK HYNIX INC、GE VERNOVA INC、ASML HOLDING NV 可以看出，投資組合把資金放在股票、債券或 ETF 等多元部位。
最新配置顯示國外有價證券約 79.78%，投資人買到的是跨市場的一籃子部位，不是單一公司或單一債券。
Why this fund
基金 3 大亮點
01
從前幾大持股看出投資方向
從目前前幾大持股 台積電、NVIDIA CORP、SK HYNIX INC 可以看出資金主要的配置方向。最新海外配置約 79.78%。
02
一檔參與整體，免逐檔挑選
本基金同時持有多檔標的（前十大約 42.20%），投資人用單一部位即可參與整體布局，不必自行研究與買賣個別公司。
03
適合長期持有、簡化操作
透過單一基金參與 全球，由基金團隊負責選股與調整配置，適合想簡化操作、依自身目標長期布局的投資人。
Portfolio
持股公司
這檔基金目前主要持有以下標的。
台積電6.11%
國內上市
NVIDIA CORP5.62%
國外股票(含承銷)
SK HYNIX INC5.20%
國外股票(含承銷)
GE VERNOVA INC4.91%
國外股票(含承銷)
ASML HOLDING NV3.77%
國外股票(含承銷)
MORGAN STANLEY BANK NA 5.882% 10/30/20263.73%
金融債 無擔保
ALPHABET INC-CL A3.50%
國外股票(含承銷)
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS3.21%
國外股票(含承銷)
VALERO ENERGY CORP3.18%
國外股票(含承銷)
KIOXIA HOLDINGS CORP2.97%
國外股票(含承銷)
持股怎麼看？
前十大持股合計約 42.20%，可用來判斷基金是否集中在少數標的，或相對分散在多個部位。
從 台積電、NVIDIA CORP、SK HYNIX INC、GE VERNOVA INC、ASML HOLDING NV 可以回頭檢查，這檔基金是否真的貼近你想參與的多元配置。
Market allocation
資產與部位分布
依基金最新財報整理的國內外與短期部位分布。
投資國外有價證券
79.78%
投資國外有價證券79.78%
投資國內有價證券11.57%
國外其他投資6.87%
國內短期投資1.75%
Who it's for
這檔基金適合誰？
可能適合以下投資人。
02
想要配置感，而不是只押單一市場的人
配息政策為「不配息」，可依累積型或配息型選擇更接近自己現金流需求的級別。
03
能接受 RR3 波動、願意中長期觀察的人
RR3 代表淨值會受市場、利率、匯率或股債價格影響；適合作為中長期配置工具，但仍需看實際持股與風險等級。
Summary
元大全球優質龍頭平衡基金適合想參與多元配置、能接受 RR3 風險，並希望用基金分散布局而不是自己逐檔挑選標的的投資人。
績效資料：2026/07/02持股資料：2026/06/01費用資料：2026/06/01
過去績效不代表未來表現；投資有風險，申購前應詳閱公開說明書。
元大全球優質龍頭平衡基金-新台幣A類型
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