01
想參與全球 ESG 多重資產，但不想自己挑標的的人
透過基金參與全球 ESG 多重資產，比自己手動調整多種資產更省研究時間。先用基金掌握方向，再決定要放多少比例，比一開始就研究單一股票或單一債券更容易上手。
基金A寶返回多元配置
88319017L · RR3
玉山全球生態友善ESG多重資產基金-南非幣月配型
不想自己分配股債比例時，這檔基金把全球 ESG 多重資產包成一個可申購的投資組合。 這個級別是南非幣、月配息級別、基金規模 ZAR 0.09 億。
ESG多重資產基金全球全球 ESG 多重資產多元資產分散配置
Performance
基金績效表現
過去績效不代表未來報酬，但可以幫助你了解這檔基金過去在不同市場環境下的表現。
歷史還原淨值走勢
資料日期：2026/06/05。Y 軸為淨值。
起點
2022/08
最新淨值
12.68
最近資料
2026/06
期間報酬率
近 3 個月+10.59%
近 6 個月+12.78%
近 1 年+20.37%
近 3 年+26.03%
成立以來+26.78%
績效怎麼看？
近一年報酬率為 +20.37%，可以用來觀察近期市場環境下的表現，但不應單獨當成買進理由。
波動資料顯示年化標準差 15.44、最差三個月 -8.07%，申購前要確認自己能接受這種上下震盪。
過去績效不代表未來報酬，重點仍是它的投資主題、費用、配息政策與你自己的持有期間是否匹配。
What it invests in
這檔基金在投什麼？
全球 ESG 多重資產的重點是把不同資產放在同一個框架裡，讓報酬來源不只靠單一市場。投資結果會受到股票、債券、匯率與資產配置比例共同影響。
股票\債券\受益憑證
透過基金參與全球 ESG 多重資產，比自己手動調整多種資產更省研究時間。
Why this fund
基金 3 大亮點
01
以全球生態友善 ESG 作為配置主軸
本基金以全球生態友善 ESG 為主題，可投資股票、債券與受益憑證，將多種收益與成長來源放在同一策略中。南非幣月配級別讓投資人同時掌握 ESG 題材與幣別安排。
02
月配級別提供南非幣現金流安排
此級別採月配，最新除息日為 2026/06/01，每單位分配金額 0.065。投資人可用同一檔 ESG 策略搭配南非幣級別，讓配息規劃與幣別需求一致。
03
成立以來累積報酬維持正向
自 2022/08/31 成立以來，南非幣月配級別成立以來報酬 +26.78%，近三年報酬 +26.03%。除月配機制外，這段歷史成果也可作為檢視策略執行的依據。
Who it's for
這檔基金適合誰？
可能適合以下投資人。
02
想要配置感，而不是只押單一市場的人
配息政策為「月配」，可依累積型或配息型選擇更接近自己現金流需求的級別。
03
能接受 RR3 波動、願意中長期觀察的人
RR3 代表淨值會受市場、利率、匯率或股債價格影響；適合作為中長期配置工具，但仍需看實際持股與風險等級。
Summary
玉山全球生態友善ESG多重資產基金適合想參與全球 ESG 多重資產、能接受 RR3 風險，並希望用基金分散布局而不是自己逐檔挑選標的的投資人。
績效資料：2026/06/05費用資料：2026/04/01
玉山全球生態友善ESG多重資產基金-南非幣月配型
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