01
想參與全球 ESG 多重資產，但不想自己挑標的的人
透過基金參與全球 ESG 多重資產，比自己手動調整多種資產更省研究時間。先用基金掌握方向，再決定要放多少比例，比一開始就研究單一股票或單一債券更容易上手。
基金A寶返回多元配置
88319017B · RR3
玉山全球生態友善ESG多重資產基金-新台幣月配息型
不想自己分配股債比例時，這檔基金把全球 ESG 多重資產包成一個可申購的投資組合。 這個級別是新台幣、月配息級別、基金規模 NT$ 2.10 億。
ESG多重資產基金全球全球 ESG 多重資產多元資產分散配置
Performance
基金績效表現
過去績效不代表未來報酬，但可以幫助你了解這檔基金過去在不同市場環境下的表現。
歷史還原淨值走勢
資料日期：2026/06/05。Y 軸為淨值。
起點
2022/08
最新淨值
13.54
最近資料
2026/06
期間報酬率
近 3 個月+9.94%
近 6 個月+15.06%
近 1 年+29.05%
近 3 年+34.04%
成立以來+35.38%
績效怎麼看？
近一年報酬率為 +29.05%，可以用來觀察近期市場環境下的表現，但不應單獨當成買進理由。
波動資料顯示年化標準差 14.25、最差三個月 -7.56%，申購前要確認自己能接受這種上下震盪。
過去績效不代表未來報酬，重點仍是它的投資主題、費用、配息政策與你自己的持有期間是否匹配。
What it invests in
這檔基金在投什麼？
全球 ESG 多重資產的重點是把不同資產放在同一個框架裡，讓報酬來源不只靠單一市場。投資結果會受到股票、債券、匯率與資產配置比例共同影響。
從目前前幾大標的 台積電、FMGAU 6 1/8 04/15/32、MICROSOFT CORP、GM 5.4 10/15/29、VZ 5.05 05/09/33 可以看出，投資組合把資金放在股票、債券或 ETF 等多元部位。
最新配置顯示國外有價證券約 86.17%，投資人買到的是跨市場的一籃子部位，不是單一公司或單一債券。
Why this fund
基金 3 大亮點
01
台美韓科技核心持股支撐 ESG 成長題材
玉山全球生態友善ESG多重資產基金的核心持股可看出台灣半導體、全球軟體平台與韓國記憶體供應鏈。台積電、MICROSOFT CORP 與 SK HYNIX INC 同列前十大，讓 ESG 題材連到具體科技企業。
02
海外配置比重高，全球部位鮮明
最新配置顯示國外有價證券占 86.17%，國內有價證券占 10.17%。前十大持股合計 45.47%，可看出基金以全球部位為主軸，同時保留台灣核心持股。
03
新台幣月配級別提供現金流節奏
新台幣月配息型採月配設計，適合想把配息紀錄納入資金安排的人。最新除息日為 2026/06/01，每單位分配金額為 0.041，年化配息率為 +0.29%。
Portfolio
持股公司
這檔基金目前主要持有以下標的。
台積電8.05%
國內上市
FMGAU 6 1/8 04/15/324.57%
公司債 無擔保
MICROSOFT CORP4.53%
國外股票(含承銷)
GM 5.4 10/15/294.53%
公司債 無擔保
VZ 5.05 05/09/334.48%
公司債 無擔保
NEE 1.9 06/15/284.21%
公司債 無擔保
WELL 3.85 06/15/324.20%
公司債 無擔保
AES 2.45 01/15/313.94%
公司債 無擔保
F 3 1/4 02/12/323.87%
公司債 無擔保
SK HYNIX INC3.09%
國外股票(含承銷)
持股怎麼看？
前十大持股合計約 45.47%，可用來判斷基金是否集中在少數標的，或相對分散在多個部位。
從 台積電、FMGAU 6 1/8 04/15/32、MICROSOFT CORP、GM 5.4 10/15/29、VZ 5.05 05/09/33 可以回頭檢查，這檔基金是否真的貼近你想參與的全球 ESG 多重資產。
Market allocation
資產與部位分布
依基金最新財報整理的國內外與短期部位分布。
投資國外有價證券
86.17%
投資國外有價證券86.17%
投資國內有價證券10.17%
國內短期投資3.74%
Who it's for
這檔基金適合誰？
可能適合以下投資人。
02
想要配置感，而不是只押單一市場的人
配息政策為「月配」，可依累積型或配息型選擇更接近自己現金流需求的級別。
03
能接受 RR3 波動、願意中長期觀察的人
RR3 代表淨值會受市場、利率、匯率或股債價格影響；適合作為中長期配置工具，但仍需看實際持股與風險等級。
Summary
玉山全球生態友善ESG多重資產基金適合想參與全球 ESG 多重資產、能接受 RR3 風險，並希望用基金分散布局而不是自己逐檔挑選標的的投資人。
績效資料：2026/06/05持股資料：2026/04/01費用資料：2026/04/01
玉山全球生態友善ESG多重資產基金-新台幣月配息型
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