01
想參與全球 ESG 多重資產，但不想自己挑標的的人
透過基金參與全球 ESG 多重資產，比自己手動調整多種資產更省研究時間。先用基金掌握方向，再決定要放多少比例，比一開始就研究單一股票或單一債券更容易上手。
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88281188B · RR3
中國信託ESG碳商機多重資產基金-台幣B
不想自己分配股債比例時，這檔基金把全球 ESG 多重資產包成一個可申購的投資組合。 這個級別是月配息級別、基金規模 NT$ 0.51 億。
中國平衡配置基金大中華全球 ESG 多重資產多元資產分散配置
Performance
基金績效表現
過去績效不代表未來報酬，但可以幫助你了解這檔基金過去在不同市場環境下的表現。
歷史還原淨值走勢
資料日期：2026/06/05。Y 軸為淨值。
起點
2022/05
最新淨值
11.47
最近資料
2026/06
期間報酬率
近 3 個月+3.05%
近 6 個月+0.61%
近 1 年+12.12%
近 3 年+18.74%
成立以來+14.70%
績效怎麼看？
近一年報酬率為 +12.12%，可以用來觀察近期市場環境下的表現，但不應單獨當成買進理由。
波動資料顯示年化標準差 8.94、最差三個月 -7.28%，申購前要確認自己能接受這種上下震盪。
過去績效不代表未來報酬，重點仍是它的投資主題、費用、配息政策與你自己的持有期間是否匹配。
What it invests in
這檔基金在投什麼？
全球 ESG 多重資產的重點是把不同資產放在同一個框架裡，讓報酬來源不只靠單一市場。投資結果會受到股票、債券、匯率與資產配置比例共同影響。
從目前前幾大標的 台積電、JHXAU 5 01/15/28 REGS、MQGAU 3.624 06/03/30 REGS、Alphabet Inc Class A、CBAAU 5.837 03/13/34 REGS 可以看出，投資組合把資金放在股票、債券或 ETF 等多元部位。
最新配置顯示國外有價證券約 77.04%，投資人買到的是跨市場的一籃子部位，不是單一公司或單一債券。
Why this fund
基金 3 大亮點
01
碳商機結合台美科技龍頭
中國信託ESG碳商機多重資產基金不是只談 ESG 概念，而是把台積電、Alphabet 與 NVIDIA 等企業放進核心持股。這些公司連結半導體、雲端平台與 AI 運算，讓碳商機題材有具體企業作為支撐。
02
成長企業與收益部位同時入列
前十大持股不只包含科技企業，也納入公司債與金融債部位。JHXAU、MQGAU 與 CBAAU 等固定收益標的同列前十大，讓基金在參與碳商機與科技成長之外，也保留收益來源的配置空間。
03
台幣月配級別提供現金流節奏
台幣B級別採月配設計，適合想把配息紀錄納入資金安排的人。最新除息日為 2026/05/15，每單位分配金額為 0.052，年化配息率為 +0.45%。
Portfolio
持股公司
這檔基金目前主要持有以下標的。
台積電7.59%
國內上市
JHXAU 5 01/15/28 REGS7.47%
公司債 100%比例(有擔)
MQGAU 3.624 06/03/30 REGS7.11%
金融債 無擔保
Alphabet Inc Class A7.01%
國外股票(含承銷)
CBAAU 5.837 03/13/34 REGS4.84%
金融債 無擔保
IRM 5.625 07/15/32 144A4.66%
公司債 100%比例(有擔)
NVIDIA Corp4.12%
國外股票(含承銷)
Amazon.com Inc3.78%
國外股票(含承銷)
Stantec Inc3.77%
國外股票(含承銷)
Apple Inc3.56%
國外股票(含承銷)
持股怎麼看？
前十大持股合計約 53.91%，可用來判斷基金是否集中在少數標的，或相對分散在多個部位。
從 台積電、JHXAU 5 01/15/28 REGS、MQGAU 3.624 06/03/30 REGS、Alphabet Inc Class A、CBAAU 5.837 03/13/34 REGS 可以回頭檢查，這檔基金是否真的貼近你想參與的全球 ESG 多重資產。
Market allocation
資產與部位分布
依基金最新財報整理的國內外與短期部位分布。
投資國外有價證券
77.04%
投資國外有價證券77.04%
國內短期投資10.95%
國外其他投資10.01%
投資國內有價證券7.59%
Who it's for
這檔基金適合誰？
可能適合以下投資人。
02
想要配置感，而不是只押單一市場的人
配息政策為「月配」，可依累積型或配息型選擇更接近自己現金流需求的級別。
03
能接受 RR3 波動、願意中長期觀察的人
RR3 代表淨值會受市場、利率、匯率或股債價格影響；適合作為中長期配置工具，但仍需看實際持股與風險等級。
Summary
中國信託ESG碳商機多重資產基金-台幣B適合想參與全球 ESG 多重資產、能接受 RR3 風險，並希望用基金分散布局而不是自己逐檔挑選標的的投資人。
績效資料：2026/06/05持股資料：2026/04/01費用資料：2026/04/01
中國信託ESG碳商機多重資產基金-台幣B
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